有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 1,131 | 1,131 | 6,287 | 6,287 | 6,280 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 468 | 468 | 9,367 | 9,367 | 9,360 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 419 | 419 | 10,493 | 10,493 | ― |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 338 | 338 | 8,456 | 8,456 | 8,350 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月20日) | 381 | 381 | 9,545 | 9,545 | 9,260 |
| 第6計算期間末 | (2021年 8月20日) | 263 | 263 | 13,183 | 13,183 | 13,100 |
| 2020年 8月末日 | 392 | ― | 9,804 | ― | 9,560 | |
| 9月末日 | 398 | ― | 9,958 | ― | 9,750 | |
| 10月末日 | 325 | ― | 9,305 | ― | 9,410 | |
| 11月末日 | 353 | ― | 11,788 | ― | 11,750 | |
| 12月末日 | 247 | ― | 12,357 | ― | 12,470 | |
| 2021年 1月末日 | 246 | ― | 12,345 | ― | 12,430 | |
| 2月末日 | 264 | ― | 13,236 | ― | 13,010 | |
| 3月末日 | 289 | ― | 14,456 | ― | 14,300 | |
| 4月末日 | 273 | ― | 13,669 | ― | ― | |
| 5月末日 | 281 | ― | 14,080 | ― | 13,700 | |
| 6月末日 | 282 | ― | 14,130 | ― | 13,800 | |
| 7月末日 | 268 | ― | 13,429 | ― | 13,390 | |
| 8月末日 | 286 | ― | 14,344 | ― | 13,820 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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