有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 857 | 857 | 10,720 | 10,720 | 10,720 |
| 2015年 8月末日 | 1,552 | ― | 10,350 | ― | 10,350 | |
| 9月末日 | 1,529 | ― | 11,763 | ― | 11,760 | |
| 10月末日 | 1,231 | ― | 9,473 | ― | 9,430 | |
| 11月末日 | 1,366 | ― | 9,111 | ― | 9,090 | |
| 12月末日 | 1,408 | ― | 9,387 | ― | 9,370 | |
| 2016年 1月末日 | 1,360 | ― | 10,469 | ― | 10,430 | |
| 2月末日 | 1,583 | ― | 12,179 | ― | 11,950 | |
| 3月末日 | 1,406 | ― | 10,822 | ― | 10,810 | |
| 4月末日 | 869 | ― | 10,871 | ― | 10,630 | |
| 5月末日 | 799 | ― | 9,992 | ― | 9,970 | |
| 6月末日 | 938 | ― | 11,737 | ― | 11,710 | |
| 7月末日 | 820 | ― | 10,251 | ― | 10,390 | |
| 8月末日 | 805 | ― | 10,070 | ― | 10,090 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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