有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 857 | 857 | 10,720 | 10,720 | 10,720 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 761 | 761 | 6,348 | 6,348 | 6,330 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 529 | 529 | 5,045 | 5,045 | 5,030 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 648 | 648 | 5,271 | 5,271 | 5,300 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月20日) | 1,226 | 1,226 | 3,576 | 3,576 | 3,570 |
| 2019年 8月末日 | 589 | ― | 5,219 | ― | 5,270 | |
| 9月末日 | 1,044 | ― | 4,581 | ― | 4,740 | |
| 10月末日 | 858 | ― | 4,127 | ― | 4,130 | |
| 11月末日 | 1,186 | ― | 3,982 | ― | 3,965 | |
| 12月末日 | 1,412 | ― | 3,839 | ― | 3,850 | |
| 2020年 1月末日 | 866 | ― | 3,976 | ― | 3,935 | |
| 2月末日 | 1,017 | ― | 4,893 | ― | 4,945 | |
| 3月末日 | 1,995 | ― | 5,077 | ― | 5,120 | |
| 4月末日 | 2,173 | ― | 4,595 | ― | 4,530 | |
| 5月末日 | 1,923 | ― | 3,901 | ― | 3,885 | |
| 6月末日 | 2,230 | ― | 3,825 | ― | 3,795 | |
| 7月末日 | 1,239 | ― | 4,091 | ― | 4,090 | |
| 8月末日 | 983 | ― | 3,474 | ― | 3,500 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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