有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月21日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 857 | 857 | 10,720 | 10,720 | 10,720 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 761 | 761 | 6,348 | 6,348 | 6,330 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 529 | 529 | 5,045 | 5,045 | 5,030 |
| 2017年 8月末日 | 739 | ― | 6,165 | ― | 6,190 | |
| 9月末日 | 683 | ― | 5,694 | ― | 5,690 | |
| 10月末日 | 714 | ― | 5,107 | ― | 5,080 | |
| 11月末日 | 681 | ― | 4,870 | ― | 4,890 | |
| 12月末日 | 664 | ― | 4,748 | ― | 4,750 | |
| 2018年 1月末日 | 646 | ― | 4,615 | ― | 4,615 | |
| 2月末日 | 591 | ― | 4,925 | ― | 4,910 | |
| 3月末日 | 603 | ― | 5,032 | ― | 5,070 | |
| 4月末日 | 559 | ― | 4,660 | ― | 4,720 | |
| 5月末日 | 579 | ― | 4,829 | ― | 4,800 | |
| 6月末日 | 535 | ― | 4,872 | ― | 4,865 | |
| 7月末日 | 498 | ― | 4,744 | ― | 4,685 | |
| 8月末日 | 529 | ― | 4,815 | ― | 4,775 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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