有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 857 | 857 | 10,720 | 10,720 | 10,720 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 761 | 761 | 6,348 | 6,348 | 6,330 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 529 | 529 | 5,045 | 5,045 | 5,030 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 648 | 648 | 5,271 | 5,271 | 5,300 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月20日) | 1,226 | 1,226 | 3,576 | 3,576 | 3,570 |
| 第6計算期間末 | (2021年 8月20日) | 492 | 492 | 2,260 | 2,260 | 2,253 |
| 第7計算期間末 | (2022年 8月20日) | 376 | 376 | 1,690 | 1,690 | 1,680 |
| 2021年 8月末日 | 451 | ― | 2,070 | ― | 2,075 | |
| 9月末日 | 478 | ― | 1,889 | ― | 1,897 | |
| 10月末日 | 492 | ― | 1,947 | ― | 1,939 | |
| 11月末日 | 535 | ― | 2,118 | ― | 2,050 | |
| 12月末日 | 411 | ― | 1,888 | ― | 1,895 | |
| 2022年 1月末日 | 449 | ― | 2,061 | ― | 2,044.5 | |
| 2月末日 | 420 | ― | 2,073 | ― | 2,095 | |
| 3月末日 | 347 | ― | 1,849 | ― | 1,857 | |
| 4月末日 | 360 | ― | 1,918 | ― | 1,939 | |
| 5月末日 | 355 | ― | 1,890 | ― | 1,880.5 | |
| 6月末日 | 367 | ― | 1,953 | ― | 1,945.5 | |
| 7月末日 | 400 | ― | 1,797 | ― | 1,809 | |
| 8月末日 | 387 | ― | 1,738 | ― | 1,733.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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