有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 857 | 857 | 10,720 | 10,720 | 10,720 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 761 | 761 | 6,348 | 6,348 | 6,330 |
| 2016年 8月末日 | 805 | ― | 10,070 | ― | 10,090 | |
| 9月末日 | 801 | ― | 10,022 | ― | 10,040 | |
| 10月末日 | 717 | ― | 8,963 | ― | 8,980 | |
| 11月末日 | 624 | ― | 7,806 | ― | 7,880 | |
| 12月末日 | 584 | ― | 7,302 | ― | 7,330 | |
| 2017年 1月末日 | 579 | ― | 7,243 | ― | 7,180 | |
| 2月末日 | 564 | ― | 7,060 | ― | 6,960 | |
| 3月末日 | 568 | ― | 7,109 | ― | 7,100 | |
| 4月末日 | 691 | ― | 6,911 | ― | 6,920 | |
| 5月末日 | 659 | ― | 6,596 | ― | 6,620 | |
| 6月末日 | 746 | ― | 6,217 | ― | 6,240 | |
| 7月末日 | 737 | ― | 6,149 | ― | 6,130 | |
| 8月末日 | 739 | ― | 6,165 | ― | 6,190 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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