1469 JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/21-2026/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 857 | 857 | 10,720 | 10,720 | 10,720 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 761 | 761 | 6,348 | 6,348 | 6,330 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 529 | 529 | 5,045 | 5,045 | 5,030 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 648 | 648 | 5,271 | 5,271 | 5,300 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月20日) | 1,226 | 1,226 | 3,576 | 3,576 | 3,570 |
| 第6計算期間末 | (2021年 8月20日) | 492 | 492 | 2,260 | 2,260 | 2,253 |
| 第7計算期間末 | (2022年 8月20日) | 376 | 376 | 1,690 | 1,690 | 1,680 |
| 第8計算期間末 | (2023年 8月20日) | 402 | 402 | 1,157 | 1,157 | 1,163 |
| 第9計算期間末 | (2024年 8月20日) | 262 | 262 | 628 | 628 | 633.9 |
| 第10計算期間末 | (2025年 8月20日) | 253 | 253 | 394 | 394 | 395.2 |
| 2025年 2月末日 | 206 | ― | 603 | ― | 591.4 | |
| 3月末日 | 208 | ― | 591 | ― | 599.8 | |
| 4月末日 | 185 | ― | 541 | ― | 541.7 | |
| 5月末日 | 182 | ― | 489 | ― | 479.1 | |
| 6月末日 | 173 | ― | 464 | ― | 466.9 | |
| 7月末日 | 195 | ― | 437 | ― | 445 | |
| 8月末日 | 221 | ― | 405 | ― | 404 | |
| 9月末日 | 213 | ― | 379 | ― | 376.2 | |
| 10月末日 | 204 | ― | 326 | ― | 329.1 | |
| 11月末日 | 200 | ― | 317 | ― | 317.9 | |
| 12月末日 | 200 | ― | 308 | ― | 303.6 | |
| 2026年 1月末日 | 230 | ― | 277 | ― | 278.8 | |
| 2月末日 | 192 | ― | 221 | ― | 224 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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