有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 857 | 857 | 10,720 | 10,720 | 10,720 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 761 | 761 | 6,348 | 6,348 | 6,330 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 529 | 529 | 5,045 | 5,045 | 5,030 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 648 | 648 | 5,271 | 5,271 | 5,300 |
| 2018年 8月末日 | 529 | ― | 4,815 | ― | 4,775 | |
| 9月末日 | 467 | ― | 4,246 | ― | 4,275 | |
| 10月末日 | 534 | ― | 5,092 | ― | 5,070 | |
| 11月末日 | 516 | ― | 4,919 | ― | 4,920 | |
| 12月末日 | 528 | ― | 5,868 | ― | 5,860 | |
| 2019年 1月末日 | 472 | ― | 5,248 | ― | 5,280 | |
| 2月末日 | 449 | ― | 4,995 | ― | 4,985 | |
| 3月末日 | 487 | ― | 4,875 | ― | 4,880 | |
| 4月末日 | 593 | ― | 4,747 | ― | 4,730 | |
| 5月末日 | 1,161 | ― | 5,403 | ― | 5,320 | |
| 6月末日 | 1,725 | ― | 5,031 | ― | 5,050 | |
| 7月末日 | 604 | ― | 4,919 | ― | 4,940 | |
| 8月末日 | 589 | ― | 5,219 | ― | 5,270 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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