有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年8月21日 至 平成28年1月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 158,887 | ||
| 有価証券売買等損益 | 104,582 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 321,730,664 | ||
| 営業収益合計 | △ 321,467,195 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 351,752 | ||
| 委託者報酬 | 4,924,987 | ||
| その他費用 | ※1 442,763 | ||
| 営業費用合計 | 5,719,502 | ||
| 営業損失(△) | △ 327,186,697 | ||
| 経常損失(△) | △ 327,186,697 | ||
| 当期純損失(△) | △ 327,186,697 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,054,000 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,054,000 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,708,000 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,708,000 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 222,840,697 | ||
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