有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,110 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 158,900 | △ 218,924 | |
| 派生商品取引等損益 | 124,395,760 | △ 87,232,560 | |
| 営業収益合計 | 124,237,970 | △ 87,451,484 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 92,619 | 84,611 | |
| 受託者報酬 | 495,959 | 476,764 | |
| 委託者報酬 | 6,944,876 | 6,675,857 | |
| その他費用 | ※1 645,644 | ※1 658,949 | |
| 営業費用合計 | 8,179,098 | 7,896,181 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 116,058,872 | △ 95,347,665 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 116,058,872 | △ 95,347,665 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 116,058,872 | △ 95,347,665 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 219,847,616 | 335,906,488 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,906,488 | 240,558,823 | |
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