有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年1月11日 至 2019年1月10日 | 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 208 | 1,056 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 319,112 | △ 189,130 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 275,104,128 | 188,503,266 | |
| 営業収益合計 | △ 275,423,032 | 188,315,192 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 115,170 | 139,971 | |
| 受託者報酬 | 358,947 | 317,823 | |
| 委託者報酬 | 5,026,412 | 4,450,780 | |
| その他費用 | ※1 573,487 | ※1 436,837 | |
| 営業費用合計 | 6,074,016 | 5,345,411 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 281,497,048 | 182,969,781 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 281,497,048 | 182,969,781 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 281,497,048 | 182,969,781 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 199,840,506 | △ 81,656,542 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,794,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,794,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,852,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,852,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 81,656,542 | 102,255,239 | |
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