有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,005 | 1,110 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 164,163 | △ 158,900 | |
| 派生商品取引等損益 | 123,239,840 | 124,395,760 | |
| 営業収益合計 | 123,078,682 | 124,237,970 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 95,203 | 92,619 | |
| 受託者報酬 | 330,393 | 495,959 | |
| 委託者報酬 | 4,626,788 | 6,944,876 | |
| その他費用 | ※1 433,921 | ※1 645,644 | |
| 営業費用合計 | 5,486,305 | 8,179,098 | |
| 営業利益 | 117,592,377 | 116,058,872 | |
| 経常利益 | 117,592,377 | 116,058,872 | |
| 当期純利益 | 117,592,377 | 116,058,872 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,255,239 | 219,847,616 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,847,616 | 335,906,488 | |
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