有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,056 | 3,005 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 189,130 | △ 164,163 | |
| 派生商品取引等損益 | 188,503,266 | 123,239,840 | |
| 営業収益合計 | 188,315,192 | 123,078,682 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 139,971 | 95,203 | |
| 受託者報酬 | 317,823 | 330,393 | |
| 委託者報酬 | 4,450,780 | 4,626,788 | |
| その他費用 | ※1 436,837 | ※1 433,921 | |
| 営業費用合計 | 5,345,411 | 5,486,305 | |
| 営業利益 | 182,969,781 | 117,592,377 | |
| 経常利益 | 182,969,781 | 117,592,377 | |
| 当期純利益 | 182,969,781 | 117,592,377 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 81,656,542 | 102,255,239 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,794,000 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,794,000 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,852,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,852,000 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,255,239 | 219,847,616 | |
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