有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年8月21日 至 平成28年1月10日 | 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 158,887 | 30,700 | |
| 有価証券売買等損益 | 104,582 | △ 355,584 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 321,730,664 | 223,085,957 | |
| 営業収益合計 | △ 321,467,195 | 222,761,073 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 229,813 | |
| 受託者報酬 | 351,752 | 756,802 | |
| 委託者報酬 | 4,924,987 | 10,596,259 | |
| その他費用 | ※1 442,763 | ※1 989,209 | |
| 営業費用合計 | 5,719,502 | 12,572,083 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 327,186,697 | 210,188,990 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 327,186,697 | 210,188,990 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 327,186,697 | 210,188,990 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 222,840,697 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,054,000 | 188,271,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,054,000 | 188,271,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,708,000 | 294,138,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,708,000 | 294,138,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 222,840,697 | △ 118,518,707 | |
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