有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | 第4期 自 平成30年1月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 208 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 220,053 | △ 319,112 | |
| 派生商品取引等損益 | 284,590,348 | △ 275,104,128 | |
| 営業収益合計 | 284,370,295 | △ 275,423,032 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 161,957 | 115,170 | |
| 受託者報酬 | 384,327 | 358,947 | |
| 委託者報酬 | 5,381,909 | 5,026,412 | |
| その他費用 | ※1 499,889 | ※1 573,487 | |
| 営業費用合計 | 6,428,082 | 6,074,016 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 277,942,213 | △ 281,497,048 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 277,942,213 | △ 281,497,048 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 277,942,213 | △ 281,497,048 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 118,518,707 | 199,840,506 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,417,000 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,611,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,806,000 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,840,506 | △ 81,656,542 | |
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