有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年3月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,347,002 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,207,738,547 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 28,028,589 | ||||
| 流動資産合計 | 1,283,114,138 | ||||
| 資産合計 | 1,283,114,138 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,510,067 | ||||
| 未払受託者報酬 | 162,756 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,137,639 | ||||
| その他未払費用 | 49,136 | ||||
| 流動負債合計 | 20,859,598 | ||||
| 負債合計 | 20,859,598 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,251,006,707 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,247,833 | ||||
| 元本等合計 | 1,262,254,540 | ||||
| 純資産合計 | 1,262,254,540 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,283,114,138 | ||||
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