- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年9月22日現在 | 第5期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,441,244 |
| コール・ローン | 10,111,941 | 5,372,958 |
| 親投資信託受益証券 | 577,348,936 | 476,413,455 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,829,893 |
| 未収入金 | 16,900,000 | 49,803 |
| 流動資産合計 | 604,360,877 | 490,107,353 |
| 資産合計 | 604,360,877 | 490,107,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,891,379 | - |
| 未払金 | 528,706 | - |
| 未払収益分配金 | 2,840,506 | - |
| 未払解約金 | 16,833,986 | 960,552 |
| 未払受託者報酬 | 80,499 | 66,454 |
| 未払委託者報酬 | 4,023,947 | 3,322,165 |
| その他未払費用 | 31,617 | 20,595 |
| 流動負債合計 | 33,230,640 | 4,369,766 |
| 負債合計 | 33,230,640 | 4,369,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 568,101,301 | ※1 496,380,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,028,936 | ※2 △10,642,866 |
| 元本等合計 | 571,130,237 | 485,737,587 |
| 純資産合計 | 571,130,237 | 485,737,587 |
| 負債純資産合計 | 604,360,877 | 490,107,353 |
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