有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年9月23日現在 | 第3期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,608,087 | 17,137,978 | |||
| 親投資信託受益証券 | 946,997,879 | 854,986,092 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,344 | 15,365,460 | |||
| 未収入金 | - | 45,279 | |||
| 流動資産合計 | 982,607,310 | 887,534,809 | |||
| 資産合計 | 982,607,310 | 887,534,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 532,041 | - | |||
| 未払金 | 72,192 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,379,133 | - | |||
| 未払解約金 | 1,016,053 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 132,729 | 118,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,635,772 | 5,915,694 | |||
| その他未払費用 | 48,383 | 36,061 | |||
| 流動負債合計 | 17,816,303 | 6,070,069 | |||
| 負債合計 | 17,816,303 | 6,070,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 937,913,393 | ※1 887,208,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 26,877,614 | ※2 △ 5,743,869 | |||
| 元本等合計 | 964,791,007 | 881,464,740 | |||
| 純資産合計 | 964,791,007 | 881,464,740 | |||
| 負債純資産合計 | 982,607,310 | 887,534,809 | |||
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