有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2019年9月24日現在 | 第9期 2020年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,210,507 | 4,504,442 |
| 親投資信託受益証券 | 218,392,933 | 151,679,865 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 228,603,440 | 156,184,307 |
| 資産合計 | 228,603,440 | 156,184,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,119,931 | 6,535,852 |
| 未払金 | 1,184,928 | 780,785 |
| 未払解約金 | 1,993,344 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,962 | 21,277 |
| 未払委託者報酬 | 1,497,283 | 1,063,421 |
| その他未払費用 | 13,211 | 7,576 |
| 流動負債合計 | 9,838,659 | 8,408,911 |
| 負債合計 | 9,838,659 | 8,408,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 214,763,328 | ※1 152,410,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,001,453 | ※2 △4,634,747 |
| 元本等合計 | 218,764,781 | 147,775,396 |
| 純資産合計 | 218,764,781 | 147,775,396 |
| 負債純資産合計 | 228,603,440 | 156,184,307 |
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