有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年3月22日現在 | 第2期 平成28年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,347,002 | - | |||
| コール・ローン | - | 35,608,087 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,207,738,547 | 946,997,879 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,028,589 | 1,344 | |||
| 流動資産合計 | 1,283,114,138 | 982,607,310 | |||
| 資産合計 | 1,283,114,138 | 982,607,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 532,041 | |||
| 未払金 | - | 72,192 | |||
| 未払収益分配金 | 12,510,067 | 9,379,133 | |||
| 未払解約金 | - | 1,016,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,756 | 132,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,137,639 | 6,635,772 | |||
| その他未払費用 | 49,136 | 48,383 | |||
| 流動負債合計 | 20,859,598 | 17,816,303 | |||
| 負債合計 | 20,859,598 | 17,816,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,251,006,707 | ※1 937,913,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,247,833 | 26,877,614 | |||
| 元本等合計 | 1,262,254,540 | 964,791,007 | |||
| 純資産合計 | 1,262,254,540 | 964,791,007 | |||
| 負債純資産合計 | 1,283,114,138 | 982,607,310 | |||
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