有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年3月22日現在 | 第8期 2019年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,843,997 | 8,210,507 |
| 親投資信託受益証券 | 351,056,203 | 218,392,933 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 366,000,200 | 228,603,440 |
| 資産合計 | 366,000,200 | 228,603,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,115,479 | 5,119,931 |
| 未払金 | 78,060 | 1,184,928 |
| 未払解約金 | 4,779,757 | 1,993,344 |
| 未払受託者報酬 | 46,765 | 29,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,338,077 | 1,497,283 |
| その他未払費用 | 15,112 | 13,211 |
| 流動負債合計 | 11,373,250 | 9,838,659 |
| 負債合計 | 11,373,250 | 9,838,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 362,570,717 | ※1 214,763,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,943,767 | ※2 4,001,453 |
| 元本等合計 | 354,626,950 | 218,764,781 |
| 純資産合計 | 354,626,950 | 218,764,781 |
| 負債純資産合計 | 366,000,200 | 228,603,440 |
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