有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年3月22日現在 | 第4期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,137,978 | 10,111,941 | |||
| 親投資信託受益証券 | 854,986,092 | 577,348,936 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,365,460 | - | |||
| 未収入金 | 45,279 | 16,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 887,534,809 | 604,360,877 | |||
| 資産合計 | 887,534,809 | 604,360,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,891,379 | |||
| 未払金 | - | 528,706 | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,840,506 | |||
| 未払解約金 | - | 16,833,986 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,314 | 80,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,915,694 | 4,023,947 | |||
| その他未払費用 | 36,061 | 31,617 | |||
| 流動負債合計 | 6,070,069 | 33,230,640 | |||
| 負債合計 | 6,070,069 | 33,230,640 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 887,208,609 | ※1 568,101,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,743,869 | ※2 3,028,936 | |||
| 元本等合計 | 881,464,740 | 571,130,237 | |||
| 純資産合計 | 881,464,740 | 571,130,237 | |||
| 負債純資産合計 | 887,534,809 | 604,360,877 | |||
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