有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	131,127,611	1.3007	1.3093	-	25.45%
1	日本	親投資信託受益証券	131,127,611	170,559,741	171,685,381	-	25.45%
2	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	123,427,833	1.3868	1.3624	-	24.93%
2	日本	親投資信託受益証券	123,427,833	171,178,699	168,158,079	-	24.93%
3	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	118,482,765	1.4433	1.4183	-	24.91%
3	日本	親投資信託受益証券	118,482,765	171,014,461	168,044,105	-	24.91%
4	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	109,602,402	1.5602	1.5213	-	24.72%
4	日本	親投資信託受益証券	109,602,402	171,002,254	166,738,134	-	24.72%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。