有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

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【提出】: 2024/02/20 9:50
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,641,664,916	3.7453	3.7122	-	25.58
1	日本	親投資信託受益証券	2,641,664,916	9,894,077,869	9,806,388,501	-	25.58
2	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,754,446,402	1.6625	1.6546	-	24.84
2	日本	親投資信託受益証券	5,754,446,402	9,566,792,775	9,521,307,016	-	24.84
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,393,412,910	2.8019	2.8049	-	24.83
3	日本	親投資信託受益証券	3,393,412,910	9,508,175,240	9,518,183,871	-	24.83
4	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	7,295,873,255	1.2957	1.2999	-	24.74
4	日本	親投資信託受益証券	7,295,873,255	9,453,962,653	9,483,905,644	-	24.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,215,300	1,928.03	2,794.50	-	4.45
1	日本	輸送用機器	3,215,300	6,199,223,425	8,985,155,850	-	4.45
2	ソニーグループ	株式	414,200	11,501.85	12,820.00	-	2.63
2	日本	電気機器	414,200	4,764,068,353	5,310,044,000	-	2.63
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,611,800	1,006.93	1,255.00	-	2.25
3	日本	銀行業	3,611,800	3,636,864,188	4,532,809,000	-	2.25
4	キーエンス	株式	58,600	58,480.94	63,350.00	-	1.84
4	日本	電気機器	58,600	3,426,983,321	3,712,310,000	-	1.84
5	日本電信電話	株式	17,469,200	158.91	173.10	-	1.50
5	日本	情報・通信業	17,469,200	2,776,169,830	3,023,918,520	-	1.50
6	東京エレクトロン	株式	123,900	15,416.61	24,025.00	-	1.48
6	日本	電気機器	123,900	1,910,118,057	2,976,697,500	-	1.48
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	410,000	6,022.90	7,258.00	-	1.48
7	日本	銀行業	410,000	2,469,390,590	2,975,780,000	-	1.48
8	日立製作所	株式	287,600	7,147.15	10,285.00	-	1.47
8	日本	電気機器	287,600	2,055,520,844	2,957,966,000	-	1.47
9	三菱商事	株式	409,200	4,922.26	6,886.00	-	1.40
9	日本	卸売業	409,200	2,014,191,020	2,817,751,200	-	1.40
10	信越化学工業	株式	531,900	3,927.15	5,212.00	-	1.37
10	日本	化学	531,900	2,088,851,461	2,772,262,800	-	1.37
11	任天堂	株式	369,700	5,501.20	6,912.00	-	1.27
11	日本	その他製品	369,700	2,033,795,470	2,555,366,400	-	1.27
12	三井物産	株式	466,800	4,060.92	5,392.00	-	1.25
12	日本	卸売業	466,800	1,895,639,464	2,516,985,600	-	1.25
13	リクルートホールディングス	株式	445,600	3,846.93	5,505.00	-	1.22
13	日本	サービス業	445,600	1,714,196,119	2,453,028,000	-	1.22
14	伊藤忠商事	株式	416,500	4,274.66	5,738.00	-	1.18
14	日本	卸売業	416,500	1,780,399,558	2,389,877,000	-	1.18
15	武田薬品工業	株式	519,800	4,258.89	4,165.00	-	1.07
15	日本	医薬品	519,800	2,213,772,755	2,164,967,000	-	1.07
16	本田技研工業	株式	1,428,000	1,170.02	1,509.00	-	1.07
16	日本	輸送用機器	1,428,000	1,670,790,125	2,154,852,000	-	1.07
17	KDDI	株式	453,800	4,053.95	4,625.00	-	1.04
17	日本	情報・通信業	453,800	1,839,682,969	2,098,825,000	-	1.04
18	東京海上ホールディングス	株式	570,100	2,883.82	3,648.00	-	1.03
18	日本	保険業	570,100	1,644,067,661	2,079,724,800	-	1.03
19	第一三共	株式	511,700	4,265.49	4,000.00	-	1.01
19	日本	医薬品	511,700	2,182,655,199	2,046,800,000	-	1.01
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	778,400	2,150.30	2,512.00	-	0.97
20	日本	銀行業	778,400	1,673,795,505	1,955,340,800	-	0.97
21	HOYA	株式	116,300	13,460.80	16,665.00	-	0.96
21	日本	精密機器	116,300	1,565,491,814	1,938,139,500	-	0.96
22	ソフトバンクグループ	株式	289,700	5,771.96	6,020.00	-	0.86
22	日本	情報・通信業	289,700	1,672,139,525	1,743,994,000	-	0.86
23	ソフトバンク	株式	944,800	1,536.67	1,798.50	-	0.84
23	日本	情報・通信業	944,800	1,451,849,710	1,699,222,800	-	0.84
24	オリエンタルランド	株式	318,600	4,336.68	5,025.00	-	0.79
24	日本	サービス業	318,600	1,381,667,936	1,600,965,000	-	0.79
25	ダイキン工業	株式	70,600	23,437.92	22,155.00	-	0.78
25	日本	機械	70,600	1,654,717,177	1,564,143,000	-	0.78
26	村田製作所	株式	532,800	2,476.26	2,883.50	-	0.76
26	日本	電気機器	532,800	1,319,353,276	1,536,328,800	-	0.76
27	日本たばこ産業	株式	350,400	2,803.88	3,801.00	-	0.66
27	日本	食料品	350,400	982,479,762	1,331,870,400	-	0.66
28	三菱電機	株式	658,300	1,575.37	2,009.00	-	0.66
28	日本	電気機器	658,300	1,037,067,528	1,322,524,700	-	0.66
29	SMC	株式	17,700	67,161.84	74,450.00	-	0.65
29	日本	機械	17,700	1,188,764,660	1,317,765,000	-	0.65
30	丸紅	株式	516,500	1,810.30	2,307.00	-	0.59
30	日本	卸売業	516,500	935,020,121	1,191,565,500	-	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.93
		輸送用機器	8.49
		情報・通信業	7.53
		銀行業	7.03
		卸売業	6.88
		化学	5.86
		機械	5.11
		サービス業	4.71
		医薬品	4.66
		小売業	4.19
		食料品	3.36
		陸運業	2.72
		保険業	2.39
		精密機器	2.28
		その他製品	2.25
		建設業	2.03
		不動産業	1.91
		電気・ガス業	1.35
		その他金融業	1.13
		鉄鋼	0.96
		証券、商品先物取引業	0.78
		海運業	0.74
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.67
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.52
		石油・石炭製品	0.47
		空運業	0.44
		繊維製品	0.41
		鉱業	0.36
		パルプ・紙	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		97.94
合計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第358回利付国債(10年)	国債証券	5,333,000,000	98.59	98.42	0.1	7.47
	日本			5,258,075,630	5,249,165,240	2030/3/20
2	第134回利付国債(20年)	国債証券	4,763,000,000	111.25	110.13	1.8	7.47
	日本			5,299,203,590	5,245,920,570	2032/3/20
3	第350回利付国債(10年)	国債証券	5,261,000,000	99.75	99.59	0.1	7.46
	日本			5,248,183,700	5,239,692,950	2028/3/20
4	第160回利付国債(20年)	国債証券	4,779,000,000	97.00	96.59	0.7	6.57
	日本			4,635,964,000	4,616,131,680	2037/3/20
5	第158回利付国債(5年)	国債証券	4,307,000,000	99.59	99.59	0.1	6.11
	日本			4,289,464,230	4,289,556,650	2028/3/20
6	第452回利付国債(2年)	国債証券	4,118,000,000	99.99	100.00	0.005	5.86
	日本			4,117,917,640	4,118,000,000	2025/9/1
7	第148回利付国債(20年)	国債証券	3,652,000,000	108.51	107.73	1.5	5.60
	日本			3,963,026,880	3,934,518,720	2034/3/20
8	第176回利付国債(20年)	国債証券	4,231,000,000	88.32	87.71	0.5	5.28
	日本			3,737,121,630	3,711,010,100	2041/3/20
9	第46回利付国債(30年)	国債証券	3,480,000,000	102.92	100.24	1.5	4.97
	日本			3,581,777,490	3,488,421,600	2045/3/20
10	第90回利付国債(20年)	国債証券	3,241,000,000	105.95	105.97	2.2	4.89
	日本			3,433,936,730	3,434,552,520	2026/9/20
11	第366回利付国債(10年)	国債証券	3,504,000,000	97.19	97.18	0.2	4.85
	日本			3,405,547,250	3,405,292,320	2032/3/20
12	第340回利付国債(10年)	国債証券	2,800,000,000	100.95	100.71	0.4	4.01
	日本			2,826,613,670	2,819,936,000	2025/9/20
13	第70回利付国債(30年)	国債証券	3,358,000,000	82.10	79.21	0.7	3.79
	日本			2,756,940,910	2,659,938,960	2051/3/20
14	第4回利付国債(40年)	国債証券	2,128,000,000	116.10	112.03	2.2	3.39
	日本			2,470,820,310	2,384,168,640	2051/3/20
15	第346回利付国債(10年)	国債証券	2,267,000,000	99.92	99.98	0.1	3.23
	日本			2,265,393,770	2,266,614,610	2027/3/20
16	第152回利付国債(20年)	国債証券	1,477,000,000	104.07	104.25	1.2	2.19
	日本			1,537,259,260	1,539,802,040	2035/3/20
17	第117回利付国債(20年)	国債証券	1,359,000,000	110.86	110.88	2.1	2.14
	日本			1,506,709,710	1,506,954,330	2030/3/20
18	第344回利付国債(10年)	国債証券	1,441,000,000	100.07	100.09	0.1	2.05
	日本			1,442,055,510	1,442,397,770	2026/9/20
19	第34回利付国債(30年)	国債証券	1,067,000,000	115.27	113.99	2.2	1.73
	日本			1,230,010,280	1,216,358,660	2041/3/20
20	第143回利付国債(20年)	国債証券	1,103,000,000	109.14	108.71	1.6	1.71
	日本			1,203,885,180	1,199,082,330	2033/3/20
21	第354回利付国債(10年)	国債証券	1,203,000,000	98.67	99.06	0.1	1.70
	日本			1,187,014,580	1,191,691,800	2029/3/20
22	第342回利付国債(10年)	国債証券	1,115,000,000	100.30	100.13	0.1	1.59
	日本			1,118,454,460	1,116,527,550	2026/3/20
23	第30回利付国債(30年)	国債証券	835,000,000	117.05	116.17	2.3	1.38
	日本			977,406,550	970,019,500	2039/3/20
24	第12回利付国債(40年)	国債証券	1,271,000,000	72.72	67.77	0.5	1.23
	日本			924,378,020	861,369,410	2059/3/20
25	第338回利付国債(10年)	国債証券	561,000,000	100.78	100.55	0.4	0.80
	日本			565,387,640	564,096,720	2025/3/20
26	第8回利付国債(40年)	国債証券	339,000,000	97.69	92.92	1.4	0.45
	日本			331,201,840	315,005,580	2055/3/20
27	第38回利付国債(30年)	国債証券	247,000,000	109.31	106.64	1.8	0.37
	日本			270,003,420	263,410,680	2043/3/20
28	第14回利付国債(30年)	国債証券	113,000,000	118.25	116.66	2.4	0.19
	日本			133,631,500	131,832,580	2034/3/20
29	第125回利付国債(20年)	国債証券	116,000,000	112.48	112.48	2.2	0.19
	日本			130,482,880	130,482,600	2031/3/20
30	第151回利付国債(5年)	国債証券	111,000,000	99.91	99.67	0.005	0.16
	日本			110,904,580	110,634,810	2027/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.12
	小計		99.12
合計(対純資産総額比)			99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,587,177	27,897.01	27,850.64	-	5.39
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,587,177	44,277,497,300	44,203,904,607	-	5.39
2	MICROSOFT CORP	株式	716,549	54,420.61	55,717.46	-	4.87
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	716,549	38,995,036,365	39,924,297,052	-	4.87
3	AMAZON.COM INC	株式	942,706	21,356.06	21,519.28	-	2.47
3	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	942,706	20,132,491,856	20,286,356,634	-	2.47
4	NVIDIA CORP	株式	250,753	72,466.90	70,799.49	-	2.16
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	250,753	18,171,294,707	17,753,186,521	-	2.16
5	ALPHABET INC-CL A	株式	601,929	19,899.14	19,852.97	-	1.46
5	アメリカ	メディア・娯楽	601,929	11,977,870,815	11,950,083,977	-	1.46
6	META PLATFORMS INC-A	株式	225,631	49,263.69	48,856.65	-	1.34
6	アメリカ	メディア・娯楽	225,631	11,115,417,098	11,023,575,698	-	1.34
7	ALPHABET INC-CL C	株式	530,388	20,139.05	20,060.34	-	1.30
7	アメリカ	メディア・娯楽	530,388	10,681,515,648	10,639,767,855	-	1.30
8	TESLA, INC.	株式	290,003	34,490.86	35,905.66	-	1.27
8	アメリカ	自動車・自動車部品	290,003	10,002,453,299	10,412,751,959	-	1.27
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	94,041	78,869.13	78,679.50	-	0.90
9	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	94,041	7,416,932,505	7,399,099,668	-	0.90
10	ELI LILLY & CO	株式	81,917	87,023.30	87,044.85	-	0.87
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,917	7,128,688,299	7,130,452,993	-	0.87
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	132,789	52,786.82	52,752.53	-	0.85
11	アメリカ	金融サービス	132,789	7,009,509,483	7,004,956,808	-	0.85
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	295,014	22,478.66	22,695.84	-	0.82
12	アメリカ	銀行	295,014	6,631,521,405	6,695,591,249	-	0.82
13	BROADCOM INC	株式	45,052	143,309.07	138,367.86	-	0.76
13	アメリカ	半導体・半導体製造装置	45,052	6,456,360,403	6,233,749,193	-	0.76
14	EXXON MOBIL CORP	株式	406,712	15,431.80	15,051.14	-	0.75
14	アメリカ	エネルギー	406,712	6,276,301,722	6,121,480,797	-	0.75
15	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	163,121	36,712.40	37,389.60	-	0.74
15	アメリカ	金融サービス	163,121	5,988,564,177	6,099,029,936	-	0.74
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	244,468	22,036.80	22,370.81	-	0.67
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	244,468	5,387,293,906	5,468,949,061	-	0.67
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	239,282	22,218.06	22,226.68	-	0.65
17	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	239,282	5,316,382,670	5,318,446,621	-	0.65
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	85,417	58,893.50	60,272.22	-	0.63
18	アメリカ	金融サービス	85,417	5,030,506,654	5,148,272,847	-	0.63
19	NOVO-NORDISK A/S	株式	331,293	15,036.32	14,932.40	-	0.60
19	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	331,293	4,981,428,485	4,947,000,918	-	0.60
20	HOME DEPOT INC	株式	101,531	45,198.92	45,741.71	-	0.57
20	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	101,531	4,589,091,806	4,644,201,700	-	0.57
21	NESTLE SA	株式	271,054	16,686.25	16,709.35	-	0.55
21	スイス	食品・飲料・タバコ	271,054	4,522,877,166	4,529,136,913	-	0.55
22	ADOBE INC	株式	46,219	88,676.33	90,799.54	-	0.51
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	46,219	4,098,531,527	4,196,664,276	-	0.51
23	ASML HOLDING NV	株式	40,925	101,543.09	101,622.09	-	0.51
23	オランダ	半導体・半導体製造装置	40,925	4,155,651,036	4,158,884,115	-	0.51
24	CHEVRON CORP	株式	184,199	21,244.04	21,164.84	-	0.48
24	アメリカ	エネルギー	184,199	3,913,132,685	3,898,543,044	-	0.48
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	44,947	84,913.07	86,456.57	-	0.47
25	アメリカ	生活必需品流通・小売り	44,947	3,816,588,075	3,885,963,460	-	0.47
26	MERCK & CO INC	株式	257,618	14,962.46	14,873.18	-	0.47
26	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,618	3,854,600,825	3,831,601,229	-	0.47
27	ABBVIE INC	株式	179,201	20,340.42	20,369.19	-	0.45
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	179,201	3,645,024,300	3,650,180,113	-	0.45
28	COCA-COLA CO	株式	417,105	8,424.21	8,563.88	-	0.44
28	アメリカ	食品・飲料・タバコ	417,105	3,513,781,319	3,572,039,711	-	0.44
29	WALMART INC	株式	150,286	22,849.53	22,954.68	-	0.42
29	アメリカ	生活必需品流通・小売り	150,286	3,433,965,695	3,449,767,880	-	0.42
30	PEPSICO INC	株式	139,592	24,526.57	24,584.22	-	0.42
30	アメリカ	食品・飲料・タバコ	139,592	3,423,713,088	3,431,760,605	-	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.78
		資本財	6.55
		金融サービス	6.50
		半導体・半導体製造装置	6.26
		メディア・娯楽	5.92
		銀行	5.18
		エネルギー	4.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.52
		ヘルスケア機器・サービス	4.31
		素材	3.92
		食品・飲料・タバコ	3.58
		保険	3.12
		公益事業	2.71
		自動車・自動車部品	2.05
		消費者サービス	2.03
		運輸	1.75
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		生活必需品流通・小売り	1.66
		商業・専門サービス	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.51
		電気通信サービス	1.19
		不動産管理・開発	0.33
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.05
		その他	0.01
	小計		96.05
投資証券	外国		1.92
	小計		1.92
合計(対純資産総額比)			97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1,238,329,400	96.20	96.45	2	1.66
	アメリカ			1,191,396,715	1,194,492,539	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	1,160,382,300	95.04	95.49	2.25	1.54
	アメリカ			1,102,850,545	1,108,118,681	2025/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,133,909,700	95.80	96.09	2.125	1.51
	アメリカ			1,086,330,848	1,089,653,204	2025/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,070,669,600	97.10	97.26	2.25	1.45
	アメリカ			1,039,673,715	1,041,386,786	2024/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,097,142,200	93.34	93.87	1.625	1.43
	アメリカ			1,024,105,443	1,029,898,354	2026/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,014,783,000	93.13	94.05	2.875	1.33
	アメリカ			945,168,886	954,484,594	2028/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,011,841,600	92.77	93.36	1.625	1.31
	アメリカ			938,715,807	944,685,673	2026/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,013,312,300	91.88	92.52	1.5	1.30
	アメリカ			931,132,672	937,587,471	2026/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	882,420,000	95.08	95.48	2	1.17
	アメリカ			839,044,468	842,534,616	2025/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	895,656,300	91.74	92.53	2.25	1.15
	アメリカ			821,764,655	828,831,383	2027/11/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	875,066,500	93.44	94.29	2.875	1.15
	アメリカ			817,684,565	825,117,704	2028/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	829,474,800	93.25	94.05	2.75	1.08
	アメリカ			773,510,135	780,187,407	2028/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	775,058,900	92.18	92.91	2.25	1.00
	アメリカ			714,472,545	720,161,478	2027/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	723,584,400	96.52	96.88	2.75	0.97
	アメリカ			698,454,313	701,023,038	2025/6/30
15	US TREASURY N/B	国債証券	697,111,800	91.33	92.30	2.625	0.89
	アメリカ			636,686,149	643,462,075	2029/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	655,932,200	92.96	93.69	2.375	0.85
	アメリカ			609,780,810	614,575,674	2027/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	732,408,600	77.81	78.82	0.625	0.80
	アメリカ			569,931,076	577,343,051	2030/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	611,811,200	92.68	93.39	2	0.79
	アメリカ			567,069,446	571,419,424	2026/11/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	595,633,500	89.78	90.78	2.375	0.75
	アメリカ			534,765,712	540,722,047	2029/5/15
20	WI TREASURY SEC.	国債証券	627,988,900	78.47	79.47	0.625	0.69
	アメリカ			492,795,449	499,125,577	2030/5/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	532,393,400	93.01	93.73	2.25	0.69
	アメリカ			495,214,942	499,054,925	2027/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	557,395,300	83.96	84.96	1.5	0.66
	アメリカ			468,011,389	473,607,638	2030/2/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	488,272,400	96.78	96.96	2.25	0.66
	アメリカ			472,593,973	473,467,980	2024/12/31
24	US TREASURY N/B	国債証券	533,864,100	85.90	86.90	1.625	0.64
	アメリカ			458,599,939	463,959,934	2029/8/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	470,624,000	86.07	87.12	1.75	0.57
	アメリカ			405,084,901	410,045,278	2029/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	422,090,900	96.72	96.98	2.625	0.57
	アメリカ			408,271,643	409,360,638	2025/3/31
27	US TREASURY N/B	国債証券	391,206,200	97.48	97.87	3.5	0.53
	アメリカ			381,355,010	382,893,068	2025/9/15
28	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	362,567,040	99.92	99.62	2.3	0.50
	中国			362,305,991	361,218,290	2026/5/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	379,440,600	94.45	95.00	2.25	0.50
	アメリカ			358,393,029	360,468,570	2026/3/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	360,321,500	93.96	94.88	3.125	0.47
	アメリカ			338,578,229	341,880,245	2028/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.84
	小計		98.84
合計(対純資産総額比)			98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

開示資料

決算