有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,641,664,916 | 3.7453 | 3.7122 | - | 25.58 |
| 日本 | 9,894,077,869 | 9,806,388,501 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,754,446,402 | 1.6625 | 1.6546 | - | 24.84 |
| 日本 | 9,566,792,775 | 9,521,307,016 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,393,412,910 | 2.8019 | 2.8049 | - | 24.83 |
| 日本 | 9,508,175,240 | 9,518,183,871 | - | ||||
| 4 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,295,873,255 | 1.2957 | 1.2999 | - | 24.74 |
| 日本 | 9,453,962,653 | 9,483,905,644 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 3,215,300 | 1,928.03 | 2,794.50 | - | 4.45 |
| 日本 | 輸送用機器 | 6,199,223,425 | 8,985,155,850 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 414,200 | 11,501.85 | 12,820.00 | - | 2.63 |
| 日本 | 電気機器 | 4,764,068,353 | 5,310,044,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 3,611,800 | 1,006.93 | 1,255.00 | - | 2.25 |
| 日本 | 銀行業 | 3,636,864,188 | 4,532,809,000 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 58,600 | 58,480.94 | 63,350.00 | - | 1.84 |
| 日本 | 電気機器 | 3,426,983,321 | 3,712,310,000 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 17,469,200 | 158.91 | 173.10 | - | 1.50 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,776,169,830 | 3,023,918,520 | - | |||
| 6 | 東京エレクトロン | 株式 | 123,900 | 15,416.61 | 24,025.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 電気機器 | 1,910,118,057 | 2,976,697,500 | - | |||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 410,000 | 6,022.90 | 7,258.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 銀行業 | 2,469,390,590 | 2,975,780,000 | - | |||
| 8 | 日立製作所 | 株式 | 287,600 | 7,147.15 | 10,285.00 | - | 1.47 |
| 日本 | 電気機器 | 2,055,520,844 | 2,957,966,000 | - | |||
| 9 | 三菱商事 | 株式 | 409,200 | 4,922.26 | 6,886.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 卸売業 | 2,014,191,020 | 2,817,751,200 | - | |||
| 10 | 信越化学工業 | 株式 | 531,900 | 3,927.15 | 5,212.00 | - | 1.37 |
| 日本 | 化学 | 2,088,851,461 | 2,772,262,800 | - | |||
| 11 | 任天堂 | 株式 | 369,700 | 5,501.20 | 6,912.00 | - | 1.27 |
| 日本 | その他製品 | 2,033,795,470 | 2,555,366,400 | - | |||
| 12 | 三井物産 | 株式 | 466,800 | 4,060.92 | 5,392.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 卸売業 | 1,895,639,464 | 2,516,985,600 | - | |||
| 13 | リクルートホールディングス | 株式 | 445,600 | 3,846.93 | 5,505.00 | - | 1.22 |
| 日本 | サービス業 | 1,714,196,119 | 2,453,028,000 | - | |||
| 14 | 伊藤忠商事 | 株式 | 416,500 | 4,274.66 | 5,738.00 | - | 1.18 |
| 日本 | 卸売業 | 1,780,399,558 | 2,389,877,000 | - | |||
| 15 | 武田薬品工業 | 株式 | 519,800 | 4,258.89 | 4,165.00 | - | 1.07 |
| 日本 | 医薬品 | 2,213,772,755 | 2,164,967,000 | - | |||
| 16 | 本田技研工業 | 株式 | 1,428,000 | 1,170.02 | 1,509.00 | - | 1.07 |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,670,790,125 | 2,154,852,000 | - | |||
| 17 | KDDI | 株式 | 453,800 | 4,053.95 | 4,625.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,839,682,969 | 2,098,825,000 | - | |||
| 18 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 570,100 | 2,883.82 | 3,648.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 保険業 | 1,644,067,661 | 2,079,724,800 | - | |||
| 19 | 第一三共 | 株式 | 511,700 | 4,265.49 | 4,000.00 | - | 1.01 |
| 日本 | 医薬品 | 2,182,655,199 | 2,046,800,000 | - | |||
| 20 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 778,400 | 2,150.30 | 2,512.00 | - | 0.97 |
| 日本 | 銀行業 | 1,673,795,505 | 1,955,340,800 | - | |||
| 21 | HOYA | 株式 | 116,300 | 13,460.80 | 16,665.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 精密機器 | 1,565,491,814 | 1,938,139,500 | - | |||
| 22 | ソフトバンクグループ | 株式 | 289,700 | 5,771.96 | 6,020.00 | - | 0.86 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,672,139,525 | 1,743,994,000 | - | |||
| 23 | ソフトバンク | 株式 | 944,800 | 1,536.67 | 1,798.50 | - | 0.84 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,451,849,710 | 1,699,222,800 | - | |||
| 24 | オリエンタルランド | 株式 | 318,600 | 4,336.68 | 5,025.00 | - | 0.79 |
| 日本 | サービス業 | 1,381,667,936 | 1,600,965,000 | - | |||
| 25 | ダイキン工業 | 株式 | 70,600 | 23,437.92 | 22,155.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 機械 | 1,654,717,177 | 1,564,143,000 | - | |||
| 26 | 村田製作所 | 株式 | 532,800 | 2,476.26 | 2,883.50 | - | 0.76 |
| 日本 | 電気機器 | 1,319,353,276 | 1,536,328,800 | - | |||
| 27 | 日本たばこ産業 | 株式 | 350,400 | 2,803.88 | 3,801.00 | - | 0.66 |
| 日本 | 食料品 | 982,479,762 | 1,331,870,400 | - | |||
| 28 | 三菱電機 | 株式 | 658,300 | 1,575.37 | 2,009.00 | - | 0.66 |
| 日本 | 電気機器 | 1,037,067,528 | 1,322,524,700 | - | |||
| 29 | SMC | 株式 | 17,700 | 67,161.84 | 74,450.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 機械 | 1,188,764,660 | 1,317,765,000 | - | |||
| 30 | 丸紅 | 株式 | 516,500 | 1,810.30 | 2,307.00 | - | 0.59 |
| 日本 | 卸売業 | 935,020,121 | 1,191,565,500 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 16.93 |
| 輸送用機器 | 8.49 | ||
| 情報・通信業 | 7.53 | ||
| 銀行業 | 7.03 | ||
| 卸売業 | 6.88 | ||
| 化学 | 5.86 | ||
| 機械 | 5.11 | ||
| サービス業 | 4.71 | ||
| 医薬品 | 4.66 | ||
| 小売業 | 4.19 | ||
| 食料品 | 3.36 | ||
| 陸運業 | 2.72 | ||
| 保険業 | 2.39 | ||
| 精密機器 | 2.28 | ||
| その他製品 | 2.25 | ||
| 建設業 | 2.03 | ||
| 不動産業 | 1.91 | ||
| 電気・ガス業 | 1.35 | ||
| その他金融業 | 1.13 | ||
| 鉄鋼 | 0.96 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.78 | ||
| 海運業 | 0.74 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.67 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.47 | ||
| 空運業 | 0.44 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| 鉱業 | 0.36 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 水産・農林業 | 0.08 | ||
| 小計 | 97.94 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.94 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 5,333,000,000 | 98.59 | 98.42 | 0.1 | 7.47 |
| 日本 | 5,258,075,630 | 5,249,165,240 | 2030/3/20 | ||||
| 2 | 第134回 利付国債(20年) | 国債証券 | 4,763,000,000 | 111.25 | 110.13 | 1.8 | 7.47 |
| 日本 | 5,299,203,590 | 5,245,920,570 | 2032/3/20 | ||||
| 3 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 5,261,000,000 | 99.75 | 99.59 | 0.1 | 7.46 |
| 日本 | 5,248,183,700 | 5,239,692,950 | 2028/3/20 | ||||
| 4 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 4,779,000,000 | 97.00 | 96.59 | 0.7 | 6.57 |
| 日本 | 4,635,964,000 | 4,616,131,680 | 2037/3/20 | ||||
| 5 | 第158回 利付国債(5年) | 国債証券 | 4,307,000,000 | 99.59 | 99.59 | 0.1 | 6.11 |
| 日本 | 4,289,464,230 | 4,289,556,650 | 2028/3/20 | ||||
| 6 | 第452回 利付国債(2年) | 国債証券 | 4,118,000,000 | 99.99 | 100.00 | 0.005 | 5.86 |
| 日本 | 4,117,917,640 | 4,118,000,000 | 2025/9/1 | ||||
| 7 | 第148回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,652,000,000 | 108.51 | 107.73 | 1.5 | 5.60 |
| 日本 | 3,963,026,880 | 3,934,518,720 | 2034/3/20 | ||||
| 8 | 第176回 利付国債(20年) | 国債証券 | 4,231,000,000 | 88.32 | 87.71 | 0.5 | 5.28 |
| 日本 | 3,737,121,630 | 3,711,010,100 | 2041/3/20 | ||||
| 9 | 第46回 利付国債(30年) | 国債証券 | 3,480,000,000 | 102.92 | 100.24 | 1.5 | 4.97 |
| 日本 | 3,581,777,490 | 3,488,421,600 | 2045/3/20 | ||||
| 10 | 第90回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,241,000,000 | 105.95 | 105.97 | 2.2 | 4.89 |
| 日本 | 3,433,936,730 | 3,434,552,520 | 2026/9/20 | ||||
| 11 | 第366回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,504,000,000 | 97.19 | 97.18 | 0.2 | 4.85 |
| 日本 | 3,405,547,250 | 3,405,292,320 | 2032/3/20 | ||||
| 12 | 第340回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 100.95 | 100.71 | 0.4 | 4.01 |
| 日本 | 2,826,613,670 | 2,819,936,000 | 2025/9/20 | ||||
| 13 | 第70回 利付国債(30年) | 国債証券 | 3,358,000,000 | 82.10 | 79.21 | 0.7 | 3.79 |
| 日本 | 2,756,940,910 | 2,659,938,960 | 2051/3/20 | ||||
| 14 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,128,000,000 | 116.10 | 112.03 | 2.2 | 3.39 |
| 日本 | 2,470,820,310 | 2,384,168,640 | 2051/3/20 | ||||
| 15 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,267,000,000 | 99.92 | 99.98 | 0.1 | 3.23 |
| 日本 | 2,265,393,770 | 2,266,614,610 | 2027/3/20 | ||||
| 16 | 第152回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,477,000,000 | 104.07 | 104.25 | 1.2 | 2.19 |
| 日本 | 1,537,259,260 | 1,539,802,040 | 2035/3/20 | ||||
| 17 | 第117回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,359,000,000 | 110.86 | 110.88 | 2.1 | 2.14 |
| 日本 | 1,506,709,710 | 1,506,954,330 | 2030/3/20 | ||||
| 18 | 第344回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,441,000,000 | 100.07 | 100.09 | 0.1 | 2.05 |
| 日本 | 1,442,055,510 | 1,442,397,770 | 2026/9/20 | ||||
| 19 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,067,000,000 | 115.27 | 113.99 | 2.2 | 1.73 |
| 日本 | 1,230,010,280 | 1,216,358,660 | 2041/3/20 | ||||
| 20 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,103,000,000 | 109.14 | 108.71 | 1.6 | 1.71 |
| 日本 | 1,203,885,180 | 1,199,082,330 | 2033/3/20 | ||||
| 21 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,203,000,000 | 98.67 | 99.06 | 0.1 | 1.70 |
| 日本 | 1,187,014,580 | 1,191,691,800 | 2029/3/20 | ||||
| 22 | 第342回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,115,000,000 | 100.30 | 100.13 | 0.1 | 1.59 |
| 日本 | 1,118,454,460 | 1,116,527,550 | 2026/3/20 | ||||
| 23 | 第30回 利付国債(30年) | 国債証券 | 835,000,000 | 117.05 | 116.17 | 2.3 | 1.38 |
| 日本 | 977,406,550 | 970,019,500 | 2039/3/20 | ||||
| 24 | 第12回 利付国債(40年) | 国債証券 | 1,271,000,000 | 72.72 | 67.77 | 0.5 | 1.23 |
| 日本 | 924,378,020 | 861,369,410 | 2059/3/20 | ||||
| 25 | 第338回 利付国債(10年) | 国債証券 | 561,000,000 | 100.78 | 100.55 | 0.4 | 0.80 |
| 日本 | 565,387,640 | 564,096,720 | 2025/3/20 | ||||
| 26 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 339,000,000 | 97.69 | 92.92 | 1.4 | 0.45 |
| 日本 | 331,201,840 | 315,005,580 | 2055/3/20 | ||||
| 27 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 247,000,000 | 109.31 | 106.64 | 1.8 | 0.37 |
| 日本 | 270,003,420 | 263,410,680 | 2043/3/20 | ||||
| 28 | 第14回 利付国債(30年) | 国債証券 | 113,000,000 | 118.25 | 116.66 | 2.4 | 0.19 |
| 日本 | 133,631,500 | 131,832,580 | 2034/3/20 | ||||
| 29 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 116,000,000 | 112.48 | 112.48 | 2.2 | 0.19 |
| 日本 | 130,482,880 | 130,482,600 | 2031/3/20 | ||||
| 30 | 第151回 利付国債(5年) | 国債証券 | 111,000,000 | 99.91 | 99.67 | 0.005 | 0.16 |
| 日本 | 110,904,580 | 110,634,810 | 2027/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 99.12 |
| 小計 | 99.12 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.12 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,587,177 | 27,897.01 | 27,850.64 | - | 5.39 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 44,277,497,300 | 44,203,904,607 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 716,549 | 54,420.61 | 55,717.46 | - | 4.87 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 38,995,036,365 | 39,924,297,052 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 942,706 | 21,356.06 | 21,519.28 | - | 2.47 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 20,132,491,856 | 20,286,356,634 | - | |||
| 4 | NVIDIA CORP | 株式 | 250,753 | 72,466.90 | 70,799.49 | - | 2.16 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 18,171,294,707 | 17,753,186,521 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 601,929 | 19,899.14 | 19,852.97 | - | 1.46 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 11,977,870,815 | 11,950,083,977 | - | |||
| 6 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 225,631 | 49,263.69 | 48,856.65 | - | 1.34 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 11,115,417,098 | 11,023,575,698 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 530,388 | 20,139.05 | 20,060.34 | - | 1.30 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 10,681,515,648 | 10,639,767,855 | - | |||
| 8 | TESLA, INC. | 株式 | 290,003 | 34,490.86 | 35,905.66 | - | 1.27 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 10,002,453,299 | 10,412,751,959 | - | |||
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 94,041 | 78,869.13 | 78,679.50 | - | 0.90 |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 7,416,932,505 | 7,399,099,668 | - | |||
| 10 | ELI LILLY & CO | 株式 | 81,917 | 87,023.30 | 87,044.85 | - | 0.87 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7,128,688,299 | 7,130,452,993 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 132,789 | 52,786.82 | 52,752.53 | - | 0.85 |
| アメリカ | 金融サービス | 7,009,509,483 | 7,004,956,808 | - | |||
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 295,014 | 22,478.66 | 22,695.84 | - | 0.82 |
| アメリカ | 銀行 | 6,631,521,405 | 6,695,591,249 | - | |||
| 13 | BROADCOM INC | 株式 | 45,052 | 143,309.07 | 138,367.86 | - | 0.76 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 6,456,360,403 | 6,233,749,193 | - | |||
| 14 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 406,712 | 15,431.80 | 15,051.14 | - | 0.75 |
| アメリカ | エネルギー | 6,276,301,722 | 6,121,480,797 | - | |||
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 163,121 | 36,712.40 | 37,389.60 | - | 0.74 |
| アメリカ | 金融サービス | 5,988,564,177 | 6,099,029,936 | - | |||
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 244,468 | 22,036.80 | 22,370.81 | - | 0.67 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,387,293,906 | 5,468,949,061 | - | |||
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 239,282 | 22,218.06 | 22,226.68 | - | 0.65 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 5,316,382,670 | 5,318,446,621 | - | |||
| 18 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 85,417 | 58,893.50 | 60,272.22 | - | 0.63 |
| アメリカ | 金融サービス | 5,030,506,654 | 5,148,272,847 | - | |||
| 19 | NOVO-NORDISK A/S | 株式 | 331,293 | 15,036.32 | 14,932.40 | - | 0.60 |
| デンマーク | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4,981,428,485 | 4,947,000,918 | - | |||
| 20 | HOME DEPOT INC | 株式 | 101,531 | 45,198.92 | 45,741.71 | - | 0.57 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4,589,091,806 | 4,644,201,700 | - | |||
| 21 | NESTLE SA | 株式 | 271,054 | 16,686.25 | 16,709.35 | - | 0.55 |
| スイス | 食品・飲料・タバコ | 4,522,877,166 | 4,529,136,913 | - | |||
| 22 | ADOBE INC | 株式 | 46,219 | 88,676.33 | 90,799.54 | - | 0.51 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4,098,531,527 | 4,196,664,276 | - | |||
| 23 | ASML HOLDING NV | 株式 | 40,925 | 101,543.09 | 101,622.09 | - | 0.51 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 4,155,651,036 | 4,158,884,115 | - | |||
| 24 | CHEVRON CORP | 株式 | 184,199 | 21,244.04 | 21,164.84 | - | 0.48 |
| アメリカ | エネルギー | 3,913,132,685 | 3,898,543,044 | - | |||
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 44,947 | 84,913.07 | 86,456.57 | - | 0.47 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 3,816,588,075 | 3,885,963,460 | - | |||
| 26 | MERCK & CO INC | 株式 | 257,618 | 14,962.46 | 14,873.18 | - | 0.47 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,854,600,825 | 3,831,601,229 | - | |||
| 27 | ABBVIE INC | 株式 | 179,201 | 20,340.42 | 20,369.19 | - | 0.45 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,645,024,300 | 3,650,180,113 | - | |||
| 28 | COCA-COLA CO | 株式 | 417,105 | 8,424.21 | 8,563.88 | - | 0.44 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 3,513,781,319 | 3,572,039,711 | - | |||
| 29 | WALMART INC | 株式 | 150,286 | 22,849.53 | 22,954.68 | - | 0.42 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 3,433,965,695 | 3,449,767,880 | - | |||
| 30 | PEPSICO INC | 株式 | 139,592 | 24,526.57 | 24,584.22 | - | 0.42 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 3,423,713,088 | 3,431,760,605 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 10.26 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.82 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.78 | ||
| 資本財 | 6.55 | ||
| 金融サービス | 6.50 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 6.26 | ||
| メディア・娯楽 | 5.92 | ||
| 銀行 | 5.18 | ||
| エネルギー | 4.83 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.52 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.31 | ||
| 素材 | 3.92 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.58 | ||
| 保険 | 3.12 | ||
| 公益事業 | 2.71 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.05 | ||
| 消費者サービス | 2.03 | ||
| 運輸 | 1.75 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.67 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.66 | ||
| 商業・専門サービス | 1.56 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.51 | ||
| 電気通信サービス | 1.19 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.33 | ||
| エクイティ不動産投資信託(REIT) | 0.05 | ||
| その他 | 0.01 | ||
| 小計 | 96.05 | ||
| 投資証券 | 外国 | 1.92 | |
| 小計 | 1.92 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.97 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,238,329,400 | 96.20 | 96.45 | 2 | 1.66 |
| アメリカ | 1,191,396,715 | 1,194,492,539 | 2025/2/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,160,382,300 | 95.04 | 95.49 | 2.25 | 1.54 |
| アメリカ | 1,102,850,545 | 1,108,118,681 | 2025/11/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,133,909,700 | 95.80 | 96.09 | 2.125 | 1.51 |
| アメリカ | 1,086,330,848 | 1,089,653,204 | 2025/5/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,070,669,600 | 97.10 | 97.26 | 2.25 | 1.45 |
| アメリカ | 1,039,673,715 | 1,041,386,786 | 2024/11/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,097,142,200 | 93.34 | 93.87 | 1.625 | 1.43 |
| アメリカ | 1,024,105,443 | 1,029,898,354 | 2026/2/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,014,783,000 | 93.13 | 94.05 | 2.875 | 1.33 |
| アメリカ | 945,168,886 | 954,484,594 | 2028/8/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,011,841,600 | 92.77 | 93.36 | 1.625 | 1.31 |
| アメリカ | 938,715,807 | 944,685,673 | 2026/5/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,013,312,300 | 91.88 | 92.52 | 1.5 | 1.30 |
| アメリカ | 931,132,672 | 937,587,471 | 2026/8/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 882,420,000 | 95.08 | 95.48 | 2 | 1.17 |
| アメリカ | 839,044,468 | 842,534,616 | 2025/8/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 895,656,300 | 91.74 | 92.53 | 2.25 | 1.15 |
| アメリカ | 821,764,655 | 828,831,383 | 2027/11/15 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 875,066,500 | 93.44 | 94.29 | 2.875 | 1.15 |
| アメリカ | 817,684,565 | 825,117,704 | 2028/5/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 829,474,800 | 93.25 | 94.05 | 2.75 | 1.08 |
| アメリカ | 773,510,135 | 780,187,407 | 2028/2/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 775,058,900 | 92.18 | 92.91 | 2.25 | 1.00 |
| アメリカ | 714,472,545 | 720,161,478 | 2027/8/15 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 723,584,400 | 96.52 | 96.88 | 2.75 | 0.97 |
| アメリカ | 698,454,313 | 701,023,038 | 2025/6/30 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 697,111,800 | 91.33 | 92.30 | 2.625 | 0.89 |
| アメリカ | 636,686,149 | 643,462,075 | 2029/2/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 655,932,200 | 92.96 | 93.69 | 2.375 | 0.85 |
| アメリカ | 609,780,810 | 614,575,674 | 2027/5/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 732,408,600 | 77.81 | 78.82 | 0.625 | 0.80 |
| アメリカ | 569,931,076 | 577,343,051 | 2030/8/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 611,811,200 | 92.68 | 93.39 | 2 | 0.79 |
| アメリカ | 567,069,446 | 571,419,424 | 2026/11/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 595,633,500 | 89.78 | 90.78 | 2.375 | 0.75 |
| アメリカ | 534,765,712 | 540,722,047 | 2029/5/15 | ||||
| 20 | WI TREASURY SEC. | 国債証券 | 627,988,900 | 78.47 | 79.47 | 0.625 | 0.69 |
| アメリカ | 492,795,449 | 499,125,577 | 2030/5/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 532,393,400 | 93.01 | 93.73 | 2.25 | 0.69 |
| アメリカ | 495,214,942 | 499,054,925 | 2027/2/15 | ||||
| 22 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 557,395,300 | 83.96 | 84.96 | 1.5 | 0.66 |
| アメリカ | 468,011,389 | 473,607,638 | 2030/2/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 488,272,400 | 96.78 | 96.96 | 2.25 | 0.66 |
| アメリカ | 472,593,973 | 473,467,980 | 2024/12/31 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 533,864,100 | 85.90 | 86.90 | 1.625 | 0.64 |
| アメリカ | 458,599,939 | 463,959,934 | 2029/8/15 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 470,624,000 | 86.07 | 87.12 | 1.75 | 0.57 |
| アメリカ | 405,084,901 | 410,045,278 | 2029/11/15 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 422,090,900 | 96.72 | 96.98 | 2.625 | 0.57 |
| アメリカ | 408,271,643 | 409,360,638 | 2025/3/31 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 391,206,200 | 97.48 | 97.87 | 3.5 | 0.53 |
| アメリカ | 381,355,010 | 382,893,068 | 2025/9/15 | ||||
| 28 | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 362,567,040 | 99.92 | 99.62 | 2.3 | 0.50 |
| 中国 | 362,305,991 | 361,218,290 | 2026/5/15 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 379,440,600 | 94.45 | 95.00 | 2.25 | 0.50 |
| アメリカ | 358,393,029 | 360,468,570 | 2026/3/31 | ||||
| 30 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 360,321,500 | 93.96 | 94.88 | 3.125 | 0.47 |
| アメリカ | 338,578,229 | 341,880,245 | 2028/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 98.84 |
| 小計 | 98.84 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.84 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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