有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,967,121,831 | 4.0890 | 4.1862 | - | 25.33 |
| 日本 | 24,399,717,467 | 24,979,565,408 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,184,637,488 | 5.8162 | 5.9422 | - | 25.21 |
| 日本 | 24,339,034,888 | 24,865,952,881 | - | ||||
| 3 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,703,388,675 | 1.9489 | 1.9574 | - | 25.21 |
| 日本 | 24,757,774,133 | 24,865,612,992 | - | ||||
| 4 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 19,830,388,738 | 1.2039 | 1.2060 | - | 24.25 |
| 日本 | 23,874,018,028 | 23,915,448,818 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 4,023,500 | 2,712.55 | 3,133.00 | - | 3.37 |
| 日本 | 輸送用機器 | 10,913,974,800 | 12,605,625,500 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 2,611,000 | 2,964.02 | 4,575.00 | - | 3.19 |
| 日本 | 電気機器 | 7,739,064,553 | 11,945,325,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 4,781,900 | 1,969.24 | 2,423.50 | - | 3.10 |
| 日本 | 銀行業 | 9,416,752,541 | 11,588,934,650 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 1,945,100 | 4,310.83 | 4,968.00 | - | 2.58 |
| 日本 | 電気機器 | 8,384,996,945 | 9,663,256,800 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,637,700 | 3,920.21 | 4,698.00 | - | 2.06 |
| 日本 | 銀行業 | 6,420,133,513 | 7,693,914,600 | - | |||
| 6 | 任天堂 | 株式 | 477,900 | 11,517.14 | 13,280.00 | - | 1.70 |
| 日本 | その他製品 | 5,504,043,004 | 6,346,512,000 | - | |||
| 7 | ソフトバンクグループ | 株式 | 363,800 | 9,403.30 | 16,825.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,420,922,708 | 6,120,935,000 | - | |||
| 8 | 三菱商事 | 株式 | 1,596,500 | 2,483.98 | 3,702.00 | - | 1.58 |
| 日本 | 卸売業 | 3,965,674,462 | 5,910,243,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,057,100 | 4,389.83 | 5,473.00 | - | 1.55 |
| 日本 | 銀行業 | 4,640,490,860 | 5,785,508,300 | - | |||
| 10 | 三菱重工業 | 株式 | 1,432,300 | 2,360.96 | 3,947.00 | - | 1.51 |
| 日本 | 機械 | 3,381,617,135 | 5,653,288,100 | - | |||
| 11 | 東京エレクトロン | 株式 | 160,200 | 25,136.22 | 31,800.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 電気機器 | 4,026,823,668 | 5,094,360,000 | - | |||
| 12 | 伊藤忠商事 | 株式 | 538,300 | 6,166.28 | 9,360.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 卸売業 | 3,319,309,386 | 5,038,488,000 | - | |||
| 13 | アドバンテスト | 株式 | 238,500 | 9,509.92 | 20,575.00 | - | 1.31 |
| 日本 | 電気機器 | 2,268,118,031 | 4,907,137,500 | - | |||
| 14 | 三井物産 | 株式 | 1,151,400 | 2,729.29 | 4,147.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 卸売業 | 3,142,505,023 | 4,774,855,800 | - | |||
| 15 | リクルートホールディングス | 株式 | 575,400 | 9,851.99 | 8,006.00 | - | 1.23 |
| 日本 | サービス業 | 5,668,835,220 | 4,606,652,400 | - | |||
| 16 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 766,400 | 5,142.35 | 5,509.00 | - | 1.13 |
| 日本 | 保険業 | 3,941,097,799 | 4,222,097,600 | - | |||
| 17 | キーエンス | 株式 | 75,700 | 62,645.22 | 53,140.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 電気機器 | 4,742,243,615 | 4,022,698,000 | - | |||
| 18 | 三菱電機 | 株式 | 837,400 | 2,517.27 | 4,223.00 | - | 0.95 |
| 日本 | 電気機器 | 2,107,968,011 | 3,536,340,200 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 145,700 | 18,184.92 | 23,450.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 精密機器 | 2,649,543,204 | 3,416,665,000 | - | |||
| 20 | NTT | 株式 | 20,843,100 | 146.19 | 155.80 | - | 0.87 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,047,258,324 | 3,247,354,980 | - | |||
| 21 | 信越化学工業 | 株式 | 674,200 | 4,619.82 | 4,702.00 | - | 0.85 |
| 日本 | 化学 | 3,114,688,700 | 3,170,088,400 | - | |||
| 22 | ファーストリテイリング | 株式 | 54,000 | 47,640.62 | 57,140.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 小売業 | 2,572,593,876 | 3,085,560,000 | - | |||
| 23 | 武田薬品工業 | 株式 | 675,500 | 4,167.62 | 4,506.00 | - | 0.81 |
| 日本 | 医薬品 | 2,815,231,857 | 3,043,803,000 | - | |||
| 24 | 日本電気 | 株式 | 502,000 | 3,087.53 | 5,891.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 電気機器 | 1,549,942,111 | 2,957,282,000 | - | |||
| 25 | 富士通 | 株式 | 703,400 | 2,989.06 | 4,147.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 電気機器 | 2,102,509,907 | 2,916,999,800 | - | |||
| 26 | KDDI | 株式 | 1,066,800 | 2,439.10 | 2,689.50 | - | 0.77 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,602,038,906 | 2,869,158,600 | - | |||
| 27 | ソフトバンク | 株式 | 12,205,600 | 210.95 | 223.20 | - | 0.73 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,574,878,943 | 2,724,289,920 | - | |||
| 28 | 第一三共 | 株式 | 697,000 | 3,421.80 | 3,864.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 医薬品 | 2,384,999,983 | 2,693,208,000 | - | |||
| 29 | イオン | 株式 | 945,400 | 1,240.31 | 2,827.50 | - | 0.71 |
| 日本 | 小売業 | 1,172,589,397 | 2,673,118,500 | - | |||
| 30 | 日本たばこ産業 | 株式 | 452,900 | 3,744.90 | 5,867.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 食料品 | 1,696,069,594 | 2,657,164,300 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 17.95 |
| 銀行業 | 9.52 | ||
| 卸売業 | 7.24 | ||
| 情報・通信業 | 7.07 | ||
| 輸送用機器 | 6.55 | ||
| 機械 | 5.86 | ||
| 小売業 | 4.46 | ||
| 化学 | 4.37 | ||
| 医薬品 | 3.67 | ||
| サービス業 | 3.49 | ||
| 保険業 | 2.94 | ||
| その他製品 | 2.81 | ||
| 食料品 | 2.80 | ||
| 建設業 | 2.44 | ||
| 陸運業 | 2.19 | ||
| 不動産業 | 1.95 | ||
| 精密機器 | 1.93 | ||
| 非鉄金属 | 1.55 | ||
| 電気・ガス業 | 1.43 | ||
| その他金融業 | 1.12 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.93 | ||
| 鉄鋼 | 0.76 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| ゴム製品 | 0.66 | ||
| 海運業 | 0.49 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| 金属製品 | 0.43 | ||
| 鉱業 | 0.36 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| 空運業 | 0.30 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 水産・農林業 | 0.08 | ||
| 小計 | 97.05 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.05 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 第366回 利付国債(10年) | 国債証券 | 8,040,000,000 | 93.23 | 92.51 | 0.2 | 7.49 |
| 日本 | 7,496,269,260 | 7,438,447,200 | 2032/3/20 | ||||
| 2 | 第348回 利付国債(10年) | 国債証券 | 7,546,000,000 | 98.37 | 98.50 | 0.1 | 7.49 |
| 日本 | 7,423,736,500 | 7,432,960,920 | 2027/9/20 | ||||
| 3 | 第374回 利付国債(10年) | 国債証券 | 7,951,000,000 | 94.40 | 93.42 | 0.8 | 7.48 |
| 日本 | 7,505,745,980 | 7,427,824,200 | 2034/3/20 | ||||
| 4 | 第178回 利付国債(5年) | 国債証券 | 7,504,000,000 | 99.26 | 98.93 | 1 | 7.48 |
| 日本 | 7,448,913,390 | 7,424,382,560 | 2030/3/20 | ||||
| 5 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 7,775,000,000 | 95.52 | 95.19 | 0.1 | 7.45 |
| 日本 | 7,426,796,560 | 7,401,178,000 | 2030/3/20 | ||||
| 6 | 第352回 利付国債(10年) | 国債証券 | 7,073,000,000 | 97.39 | 97.38 | 0.1 | 6.94 |
| 日本 | 6,889,088,500 | 6,888,111,780 | 2028/9/20 | ||||
| 7 | 第168回 利付国債(20年) | 国債証券 | 6,461,000,000 | 81.74 | 79.23 | 0.4 | 5.16 |
| 日本 | 5,281,606,600 | 5,119,567,180 | 2039/3/20 | ||||
| 8 | 第22回 利付国債(30年) | 国債証券 | 4,621,000,000 | 108.81 | 106.08 | 2.5 | 4.94 |
| 日本 | 5,028,535,050 | 4,902,003,010 | 2036/3/20 | ||||
| 9 | 第184回 利付国債(20年) | 国債証券 | 5,701,000,000 | 84.89 | 79.21 | 1.1 | 4.55 |
| 日本 | 4,839,767,420 | 4,516,218,180 | 2043/3/20 | ||||
| 10 | 第370回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,360,000,000 | 94.11 | 92.78 | 0.5 | 3.14 |
| 日本 | 3,162,119,310 | 3,117,408,000 | 2033/3/20 | ||||
| 11 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,180,000,000 | 96.56 | 96.69 | 0.1 | 3.10 |
| 日本 | 3,070,676,450 | 3,074,837,400 | 2029/3/20 | ||||
| 12 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 4,465,000,000 | 75.65 | 64.49 | 1.4 | 2.90 |
| 日本 | 3,377,999,630 | 2,879,567,800 | 2055/3/20 | ||||
| 13 | 第134回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,793,000,000 | 102.61 | 102.10 | 1.8 | 2.87 |
| 日本 | 2,866,158,510 | 2,851,876,440 | 2032/3/20 | ||||
| 14 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,868,000,000 | 98.05 | 97.97 | 0.1 | 2.83 |
| 日本 | 2,812,232,860 | 2,809,980,360 | 2028/3/20 | ||||
| 15 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,017,000,000 | 89.88 | 87.17 | 0.7 | 2.65 |
| 日本 | 2,711,900,060 | 2,630,069,750 | 2037/3/20 | ||||
| 16 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,804,000,000 | 96.73 | 88.91 | 1.8 | 2.51 |
| 日本 | 2,712,441,470 | 2,493,204,640 | 2043/3/20 | ||||
| 17 | 第362回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,209,000,000 | 94.09 | 93.67 | 0.1 | 2.08 |
| 日本 | 2,078,582,410 | 2,069,369,110 | 2031/3/20 | ||||
| 18 | 第154回 利付国債(5年) | 国債証券 | 2,050,000,000 | 98.50 | 98.50 | 0.1 | 2.03 |
| 日本 | 2,019,332,000 | 2,019,291,000 | 2027/9/20 | ||||
| 19 | 第54回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,908,000,000 | 74.65 | 66.68 | 0.8 | 1.95 |
| 日本 | 2,171,028,470 | 1,939,257,960 | 2047/3/20 | ||||
| 20 | 第46回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,360,000,000 | 89.55 | 81.12 | 1.5 | 1.93 |
| 日本 | 2,113,548,990 | 1,914,455,600 | 2045/3/20 | ||||
| 21 | 第148回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,870,000,000 | 100.44 | 98.83 | 1.5 | 1.86 |
| 日本 | 1,878,242,090 | 1,848,158,400 | 2034/3/20 | ||||
| 22 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,845,000,000 | 98.84 | 99.04 | 0.1 | 1.84 |
| 日本 | 1,823,668,740 | 1,827,454,050 | 2027/3/20 | ||||
| 23 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,039,000,000 | 93.53 | 82.55 | 2.2 | 1.70 |
| 日本 | 1,907,105,440 | 1,683,316,840 | 2051/3/20 | ||||
| 24 | 第7回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,146,000,000 | 84.71 | 70.97 | 1.7 | 1.53 |
| 日本 | 1,817,922,060 | 1,523,187,880 | 2054/3/20 | ||||
| 25 | 第156回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,603,000,000 | 87.23 | 86.48 | 0.4 | 1.40 |
| 日本 | 1,398,299,710 | 1,386,338,520 | 2036/3/20 | ||||
| 26 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,192,000,000 | 103.49 | 97.10 | 2.2 | 1.17 |
| 日本 | 1,233,646,910 | 1,157,539,280 | 2041/3/20 | ||||
| 27 | 第18回 利付国債(30年) | 国債証券 | 913,000,000 | 108.07 | 104.69 | 2.3 | 0.96 |
| 日本 | 986,688,590 | 955,828,830 | 2035/3/20 | ||||
| 28 | 第10回 利付国債(40年) | 国債証券 | 1,516,000,000 | 55.49 | 54.09 | 0.9 | 0.83 |
| 日本 | 841,295,420 | 820,080,200 | 2057/3/20 | ||||
| 29 | 第11回 利付国債(40年) | 国債証券 | 951,000,000 | 62.45 | 51.22 | 0.8 | 0.49 |
| 日本 | 593,922,280 | 487,130,730 | 2058/3/20 | ||||
| 30 | 第15回 利付国債(40年) | 国債証券 | 924,000,000 | 58.55 | 50.60 | 1 | 0.47 |
| 日本 | 541,075,550 | 467,590,200 | 2062/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 99.20 |
| 小計 | 99.20 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.20 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 2,892,321 | 29,211.23 | 28,234.12 | - | 5.54 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 84,488,268,903 | 81,662,149,183 | - | |||
| 2 | APPLE INC | 株式 | 1,766,391 | 42,068.20 | 43,472.65 | - | 5.21 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 74,308,901,065 | 76,789,709,187 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 840,504 | 76,277.84 | 76,043.86 | - | 4.34 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 64,111,836,035 | 63,915,172,707 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,142,458 | 34,887.84 | 35,893.33 | - | 2.78 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 39,857,895,631 | 41,006,622,919 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 692,442 | 45,900.29 | 50,113.76 | - | 2.35 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 31,783,289,932 | 34,700,878,087 | - | |||
| 6 | BROADCOM INC | 株式 | 533,979 | 55,562.59 | 62,271.38 | - | 2.26 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 29,669,260,511 | 33,251,614,080 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 581,611 | 45,906.79 | 50,165.45 | - | 1.98 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 26,699,897,640 | 29,176,781,262 | - | |||
| 8 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 258,263 | 92,493.61 | 99,242.33 | - | 1.74 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 23,887,678,119 | 25,630,622,983 | - | |||
| 9 | TESLA, INC. | 株式 | 336,411 | 63,276.95 | 66,815.22 | - | 1.52 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 21,287,063,271 | 22,477,376,792 | - | |||
| 10 | ELI LILLY & CO | 株式 | 95,754 | 164,425.24 | 172,972.77 | - | 1.12 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15,744,374,644 | 16,562,835,020 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 327,282 | 47,501.18 | 48,185.65 | - | 1.07 |
| アメリカ | 銀行 | 15,546,281,225 | 15,770,296,950 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 164,075 | 78,539.39 | 80,073.95 | - | 0.89 |
| アメリカ | 金融サービス | 12,886,351,268 | 13,138,134,150 | - | |||
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 202,193 | 50,768.84 | 52,281.52 | - | 0.72 |
| アメリカ | 金融サービス | 10,265,104,092 | 10,570,958,930 | - | |||
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 286,665 | 31,724.93 | 32,510.12 | - | 0.63 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9,094,427,436 | 9,319,514,352 | - | |||
| 15 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 507,417 | 18,380.53 | 17,976.42 | - | 0.62 |
| アメリカ | エネルギー | 9,326,593,644 | 9,121,543,694 | - | |||
| 16 | WALMART INC | 株式 | 521,902 | 15,763.18 | 17,088.33 | - | 0.60 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 8,226,835,416 | 8,918,435,169 | - | |||
| 17 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 101,463 | 83,076.34 | 85,352.38 | - | 0.59 |
| アメリカ | 金融サービス | 8,429,174,953 | 8,660,109,130 | - | |||
| 18 | NETFLIX INC | 株式 | 505,767 | 17,225.49 | 16,624.70 | - | 0.57 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 8,712,087,325 | 8,408,228,792 | - | |||
| 19 | ASML HOLDING NV | 株式 | 46,198 | 161,006.55 | 162,931.51 | - | 0.51 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 7,438,181,058 | 7,527,110,360 | - | |||
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 52,748 | 139,488.46 | 142,260.76 | - | 0.51 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 7,357,737,478 | 7,503,970,768 | - | |||
| 21 | ABBVIE INC | 株式 | 210,273 | 36,475.58 | 35,658.38 | - | 0.51 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7,669,831,602 | 7,497,995,757 | - | |||
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 株式 | 270,860 | 25,902.54 | 25,964.55 | - | 0.48 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 7,015,963,879 | 7,032,759,394 | - | |||
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 837,494 | 8,147.89 | 8,299.82 | - | 0.47 |
| アメリカ | 銀行 | 6,823,811,165 | 6,951,052,549 | - | |||
| 24 | HOME DEPOT INC | 株式 | 118,485 | 52,396.00 | 55,677.26 | - | 0.45 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 6,208,140,190 | 6,596,920,873 | - | |||
| 25 | ORACLE CORP | 株式 | 203,590 | 35,249.63 | 32,102.88 | - | 0.44 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 7,176,473,526 | 6,535,826,316 | - | |||
| 26 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 株式 | 193,161 | 35,000.78 | 33,556.41 | - | 0.44 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 6,760,787,532 | 6,481,789,943 | - | |||
| 27 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 278,600 | 23,023.03 | 23,220.39 | - | 0.44 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 6,414,217,562 | 6,469,202,743 | - | |||
| 28 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 126,211 | 47,113.21 | 46,459.59 | - | 0.40 |
| アメリカ | 資本財 | 5,946,205,880 | 5,863,711,389 | - | |||
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 470,574 | 12,277.14 | 11,914.84 | - | 0.38 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5,777,303,959 | 5,606,815,847 | - | |||
| 30 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 107,802 | 48,425.08 | 51,642.47 | - | 0.38 |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 5,220,321,515 | 5,567,162,337 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 半導体・半導体製造装置 | 11.11 |
| ソフトウェア・サービス | 9.31 | ||
| メディア・娯楽 | 7.75 | ||
| 資本財 | 7.39 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.04 | ||
| 金融サービス | 6.74 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.73 | ||
| 銀行 | 6.47 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.73 | ||
| エネルギー | 3.41 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.25 | ||
| 素材 | 3.06 | ||
| 保険 | 2.85 | ||
| 公益事業 | 2.70 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.55 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.02 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.65 | ||
| 消費者サービス | 1.64 | ||
| 運輸 | 1.34 | ||
| 商業・専門サービス | 1.19 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.12 | ||
| 電気通信サービス | 1.04 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.96 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.27 | ||
| その他 | 0.02 | ||
| エクイティ不動産投資信託(REIT) | 0.02 | ||
| 小計 | 96.34 | ||
| 投資証券 | 外国 | 1.52 | |
| 小計 | 1.52 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.86 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 3,640,081,200 | 98.28 | 98.42 | 2.25 | 3.09 |
| アメリカ | 3,577,799,410 | 3,582,749,921 | 2027/2/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,946,210,300 | 98.19 | 98.33 | 2.375 | 2.50 |
| アメリカ | 2,892,913,355 | 2,897,067,512 | 2027/5/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,202,217,800 | 97.71 | 97.88 | 2.25 | 1.86 |
| アメリカ | 2,151,992,211 | 2,155,662,915 | 2027/8/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,026,792,200 | 97.43 | 97.64 | 2.25 | 1.71 |
| アメリカ | 1,974,845,515 | 1,979,040,975 | 2027/11/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,837,269,900 | 98.30 | 98.58 | 2.875 | 1.56 |
| アメリカ | 1,806,183,293 | 1,811,217,412 | 2028/5/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,815,341,700 | 98.13 | 98.45 | 2.875 | 1.54 |
| アメリカ | 1,781,431,117 | 1,787,258,363 | 2028/8/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,627,385,700 | 98.36 | 98.44 | 2 | 1.38 |
| アメリカ | 1,600,729,122 | 1,602,047,304 | 2026/11/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,538,106,600 | 96.98 | 97.35 | 2.625 | 1.29 |
| アメリカ | 1,491,788,175 | 1,497,362,156 | 2029/2/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,708,833,300 | 86.73 | 87.31 | 0.625 | 1.29 |
| アメリカ | 1,482,122,320 | 1,492,084,884 | 2030/8/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,502,081,700 | 95.92 | 96.33 | 2.375 | 1.25 |
| アメリカ | 1,440,811,787 | 1,447,090,488 | 2029/5/15 | ||||
| 11 | WI TREASURY SEC. | 国債証券 | 1,597,626,000 | 87.42 | 88.00 | 0.625 | 1.21 |
| アメリカ | 1,396,660,625 | 1,405,910,880 | 2030/5/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,478,587,200 | 91.57 | 92.10 | 1.5 | 1.18 |
| アメリカ | 1,354,001,442 | 1,361,911,884 | 2030/2/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,437,863,400 | 93.10 | 93.57 | 1.625 | 1.16 |
| アメリカ | 1,338,780,233 | 1,345,466,297 | 2029/8/15 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,337,620,200 | 98.21 | 98.45 | 2.75 | 1.14 |
| アメリカ | 1,313,730,303 | 1,317,020,848 | 2028/2/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,389,308,100 | 93.10 | 93.60 | 1.75 | 1.12 |
| アメリカ | 1,293,459,734 | 1,300,406,274 | 2029/11/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,173,158,700 | 87.19 | 87.80 | 0.875 | 0.89 |
| アメリカ | 1,022,982,654 | 1,030,127,191 | 2030/11/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 977,371,200 | 98.66 | 99.00 | 3.125 | 0.84 |
| アメリカ | 964,342,841 | 967,665,903 | 2028/11/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 913,152,900 | 94.38 | 95.15 | 2.875 | 0.75 |
| アメリカ | 861,848,134 | 868,956,299 | 2032/5/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 969,539,700 | 86.97 | 87.69 | 1.25 | 0.73 |
| アメリカ | 843,266,849 | 850,276,621 | 2031/8/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 939,780,000 | 89.48 | 90.17 | 1.625 | 0.73 |
| アメリカ | 840,952,735 | 847,446,615 | 2031/5/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 897,489,900 | 93.31 | 94.13 | 2.75 | 0.73 |
| アメリカ | 837,537,574 | 844,896,991 | 2032/8/15 | ||||
| 22 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 935,081,100 | 89.15 | 89.93 | 1.875 | 0.73 |
| アメリカ | 833,680,905 | 840,946,485 | 2032/2/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 906,887,700 | 87.85 | 88.51 | 1.125 | 0.69 |
| アメリカ | 796,709,913 | 802,695,372 | 2031/2/15 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 654,713,400 | 94.00 | 94.26 | 0.625 | 0.53 |
| アメリカ | 615,476,425 | 617,165,586 | 2027/12/31 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 598,326,600 | 87.01 | 87.74 | 1.375 | 0.45 |
| アメリカ | 520,657,824 | 525,031,591 | 2031/11/15 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 452,660,700 | 104.14 | 105.22 | 4.625 | 0.41 |
| アメリカ | 471,437,065 | 476,334,854 | 2035/2/15 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 458,925,900 | 101.37 | 102.42 | 4.25 | 0.41 |
| アメリカ | 465,249,898 | 470,073,210 | 2034/11/15 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 449,528,100 | 102.55 | 103.56 | 4.375 | 0.40 |
| アメリカ | 461,027,028 | 465,558,272 | 2034/5/15 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 452,660,700 | 101.15 | 102.24 | 4.25 | 0.40 |
| アメリカ | 457,893,457 | 462,845,565 | 2035/5/15 | ||||
| 30 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 451,094,400 | 101.04 | 102.13 | 4.25 | 0.40 |
| アメリカ | 455,795,666 | 460,747,820 | 2035/8/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 98.50 |
| 小計 | 98.50 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.50 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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