有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2024年11月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,537,844,260 | 4.9611 | 4.8949 | - | 25.61 |
| 日本 | 17,551,855,138 | 17,317,393,868 | - | ||||
| 2 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,227,640,798 | 3.2623 | 3.2410 | - | 25.06 |
| 日本 | 17,054,202,354 | 16,942,783,826 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 13,201,182,810 | 1.2653 | 1.2673 | - | 24.74 |
| 日本 | 16,704,757,137 | 16,729,858,975 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,443,448,736 | 1.7953 | 1.7599 | - | 24.58 |
| 日本 | 16,953,862,404 | 16,619,525,430 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年11月29日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 3,455,000 | 3,379.52 | 2,551.50 | - | 3.45 |
| 日本 | 輸送用機器 | 11,676,263,644 | 8,815,432,500 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 4,198,100 | 1,506.09 | 1,792.00 | - | 2.94 |
| 日本 | 銀行業 | 6,322,741,148 | 7,522,995,200 | - | |||
| 3 | ソニーグループ | 株式 | 2,276,000 | 2,664.10 | 3,007.00 | - | 2.68 |
| 日本 | 電気機器 | 6,063,492,693 | 6,843,932,000 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 1,690,400 | 2,636.51 | 3,751.00 | - | 2.48 |
| 日本 | 電気機器 | 4,456,772,308 | 6,340,690,400 | - | |||
| 5 | リクルートホールディングス | 株式 | 521,300 | 6,343.85 | 10,385.00 | - | 2.12 |
| 日本 | サービス業 | 3,307,052,136 | 5,413,700,500 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,335,400 | 2,734.95 | 3,686.00 | - | 1.92 |
| 日本 | 銀行業 | 3,652,260,632 | 4,922,284,400 | - | |||
| 7 | キーエンス | 株式 | 65,000 | 68,909.57 | 64,720.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 電気機器 | 4,479,122,626 | 4,206,800,000 | - | |||
| 8 | 任天堂 | 株式 | 410,300 | 8,254.88 | 8,810.00 | - | 1.41 |
| 日本 | その他製品 | 3,386,980,342 | 3,614,743,000 | - | |||
| 9 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 625,000 | 4,479.62 | 5,564.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 保険業 | 2,799,766,551 | 3,477,500,000 | - | |||
| 10 | 伊藤忠商事 | 株式 | 462,300 | 6,651.68 | 7,384.00 | - | 1.33 |
| 日本 | 卸売業 | 3,075,071,858 | 3,413,623,200 | - | |||
| 11 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 864,100 | 2,773.98 | 3,784.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 銀行業 | 2,396,996,448 | 3,269,754,400 | - | |||
| 12 | 信越化学工業 | 株式 | 583,800 | 6,122.43 | 5,554.00 | - | 1.27 |
| 日本 | 化学 | 3,574,277,029 | 3,242,425,200 | - | |||
| 13 | 三菱商事 | 株式 | 1,270,900 | 3,124.30 | 2,525.50 | - | 1.25 |
| 日本 | 卸売業 | 3,970,678,090 | 3,209,657,950 | - | |||
| 14 | 東京エレクトロン | 株式 | 137,600 | 34,295.68 | 23,310.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 電気機器 | 4,719,086,094 | 3,207,456,000 | - | |||
| 15 | 三井物産 | 株式 | 1,010,400 | 3,206.14 | 3,136.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 卸売業 | 3,239,486,168 | 3,168,614,400 | - | |||
| 16 | 日本電信電話 | 株式 | 19,389,500 | 179.12 | 153.40 | - | 1.16 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,473,055,562 | 2,974,349,300 | - | |||
| 17 | 第一三共 | 株式 | 615,200 | 4,973.39 | 4,749.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 医薬品 | 3,059,634,710 | 2,921,584,800 | - | |||
| 18 | ソフトバンクグループ | 株式 | 321,500 | 8,554.91 | 8,936.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,750,406,219 | 2,872,924,000 | - | |||
| 19 | 三菱重工業 | 株式 | 1,147,900 | 1,197.81 | 2,197.50 | - | 0.99 |
| 日本 | 機械 | 1,374,975,250 | 2,522,510,250 | - | |||
| 20 | HOYA | 株式 | 127,000 | 18,538.16 | 19,260.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 精密機器 | 2,354,346,641 | 2,446,020,000 | - | |||
| 21 | KDDI | 株式 | 479,400 | 4,614.16 | 4,950.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,212,028,936 | 2,373,030,000 | - | |||
| 22 | 武田薬品工業 | 株式 | 580,000 | 4,440.57 | 4,083.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 医薬品 | 2,575,536,200 | 2,368,140,000 | - | |||
| 23 | ソフトバンク | 株式 | 10,430,700 | 196.38 | 193.10 | - | 0.79 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,048,382,535 | 2,014,168,170 | - | |||
| 24 | 本田技研工業 | 株式 | 1,539,900 | 1,734.16 | 1,291.50 | - | 0.78 |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,670,440,666 | 1,988,780,850 | - | |||
| 25 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 759,600 | 2,126.28 | 2,604.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 小売業 | 1,615,127,082 | 1,977,998,400 | - | |||
| 26 | ファーストリテイリング | 株式 | 38,700 | 41,647.59 | 51,110.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 小売業 | 1,611,761,833 | 1,977,957,000 | - | |||
| 27 | 富士通 | 株式 | 604,100 | 2,326.81 | 2,866.00 | - | 0.68 |
| 日本 | 電気機器 | 1,405,628,835 | 1,731,350,600 | - | |||
| 28 | 三菱電機 | 株式 | 667,700 | 2,319.73 | 2,547.00 | - | 0.66 |
| 日本 | 電気機器 | 1,548,885,140 | 1,700,631,900 | - | |||
| 29 | アドバンテスト | 株式 | 204,800 | 6,840.28 | 8,240.00 | - | 0.66 |
| 日本 | 電気機器 | 1,400,890,808 | 1,687,552,000 | - | |||
| 30 | 日本たばこ産業 | 株式 | 388,900 | 3,934.60 | 4,219.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 食料品 | 1,530,167,084 | 1,640,769,100 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年11月29日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 16.90 |
| 銀行業 | 8.57 | ||
| 情報・通信業 | 7.49 | ||
| 輸送用機器 | 6.77 | ||
| 卸売業 | 6.57 | ||
| 機械 | 5.41 | ||
| 化学 | 5.22 | ||
| サービス業 | 5.03 | ||
| 小売業 | 4.53 | ||
| 医薬品 | 4.47 | ||
| 保険業 | 3.22 | ||
| 食料品 | 3.10 | ||
| その他製品 | 2.55 | ||
| 精密機器 | 2.37 | ||
| 陸運業 | 2.32 | ||
| 建設業 | 2.12 | ||
| 不動産業 | 1.78 | ||
| 電気・ガス業 | 1.26 | ||
| その他金融業 | 1.20 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.87 | ||
| 非鉄金属 | 0.81 | ||
| 鉄鋼 | 0.80 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| 海運業 | 0.64 | ||
| ゴム製品 | 0.56 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| 空運業 | 0.34 | ||
| 鉱業 | 0.25 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 水産・農林業 | 0.08 | ||
| 小計 | 97.59 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.59 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 第362回 利付国債(10年) | 国債証券 | 6,567,000,000 | 96.50 | 96.15 | 0.1 | 7.50 |
| 日本 | 6,337,381,830 | 6,314,170,500 | 2031/3/20 | ||||
| 2 | 第370回 利付国債(10年) | 国債証券 | 6,507,000,000 | 97.53 | 96.98 | 0.5 | 7.49 |
| 日本 | 6,346,716,090 | 6,310,944,090 | 2033/3/20 | ||||
| 3 | 第168回 利付国債(5年) | 国債証券 | 6,327,000,000 | 100.19 | 99.64 | 0.6 | 7.49 |
| 日本 | 6,339,050,210 | 6,304,539,150 | 2029/3/20 | ||||
| 4 | 第463回 利付国債(2年) | 国債証券 | 5,084,000,000 | 99.71 | 99.71 | 0.4 | 6.02 |
| 日本 | 5,069,358,080 | 5,069,307,240 | 2026/8/1 | ||||
| 5 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 5,167,000,000 | 95.87 | 93.44 | 0.7 | 5.73 |
| 日本 | 4,953,792,620 | 4,828,096,470 | 2037/3/20 | ||||
| 6 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,050,000,000 | 97.66 | 97.53 | 0.1 | 4.69 |
| 日本 | 3,955,290,400 | 3,950,289,000 | 2029/3/20 | ||||
| 7 | 第152回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,694,000,000 | 101.45 | 101.06 | 1.2 | 4.43 |
| 日本 | 3,747,683,250 | 3,733,341,100 | 2035/3/20 | ||||
| 8 | 第184回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,704,000,000 | 90.52 | 89.93 | 1.1 | 3.95 |
| 日本 | 3,353,167,130 | 3,331,081,280 | 2043/3/20 | ||||
| 9 | 第46回 利付国債(30年) | 国債証券 | 3,351,000,000 | 98.68 | 93.79 | 1.5 | 3.73 |
| 日本 | 3,306,980,040 | 3,143,137,470 | 2045/3/20 | ||||
| 10 | 第344回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,041,000,000 | 99.67 | 99.14 | 0.1 | 3.58 |
| 日本 | 3,030,980,660 | 3,014,969,040 | 2026/9/20 | ||||
| 11 | 第158回 利付国債(5年) | 国債証券 | 2,882,000,000 | 99.21 | 98.30 | 0.1 | 3.36 |
| 日本 | 2,859,348,150 | 2,833,121,280 | 2028/3/20 | ||||
| 12 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,494,000,000 | 112.81 | 108.38 | 2.2 | 3.21 |
| 日本 | 2,813,577,730 | 2,703,121,900 | 2041/3/20 | ||||
| 13 | 第154回 利付国債(5年) | 国債証券 | 2,615,000,000 | 98.61 | 98.60 | 0.1 | 3.06 |
| 日本 | 2,578,651,500 | 2,578,625,350 | 2027/9/20 | ||||
| 14 | 第148回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,414,000,000 | 106.78 | 104.60 | 1.5 | 3.00 |
| 日本 | 2,577,738,750 | 2,525,237,120 | 2034/3/20 | ||||
| 15 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,303,000,000 | 107.07 | 105.77 | 1.6 | 2.89 |
| 日本 | 2,465,950,540 | 2,435,906,130 | 2033/3/20 | ||||
| 16 | 第7回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,545,000,000 | 90.20 | 88.56 | 1.7 | 2.68 |
| 日本 | 2,295,703,640 | 2,254,055,600 | 2054/3/20 | ||||
| 17 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,010,000,000 | 108.86 | 101.17 | 2.2 | 2.41 |
| 日本 | 2,188,181,170 | 2,033,697,900 | 2051/3/20 | ||||
| 18 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,894,000,000 | 99.27 | 98.90 | 0.1 | 2.22 |
| 日本 | 1,880,286,330 | 1,873,184,940 | 2027/3/20 | ||||
| 19 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,707,000,000 | 109.27 | 109.04 | 2.2 | 2.21 |
| 日本 | 1,865,281,670 | 1,861,398,150 | 2031/3/20 | ||||
| 20 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,137,000,000 | 84.52 | 81.24 | 1.4 | 2.06 |
| 日本 | 1,806,343,890 | 1,736,248,390 | 2055/3/20 | ||||
| 21 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,753,000,000 | 98.04 | 96.81 | 0.1 | 2.01 |
| 日本 | 1,718,711,270 | 1,697,114,360 | 2030/3/20 | ||||
| 22 | 第168回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,920,000,000 | 86.28 | 86.33 | 0.4 | 1.97 |
| 日本 | 1,656,707,860 | 1,657,708,800 | 2039/3/20 | ||||
| 23 | 第464回 利付国債(2年) | 国債証券 | 1,657,000,000 | 99.68 | 99.68 | 0.4 | 1.96 |
| 日本 | 1,651,846,730 | 1,651,830,160 | 2026/9/1 | ||||
| 24 | 第348回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,662,000,000 | 99.15 | 98.60 | 0.1 | 1.95 |
| 日本 | 1,647,877,220 | 1,638,881,580 | 2027/9/20 | ||||
| 25 | 第134回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,114,000,000 | 109.17 | 107.11 | 1.8 | 1.42 |
| 日本 | 1,216,169,490 | 1,193,261,100 | 2032/3/20 | ||||
| 26 | 第167回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,199,000,000 | 98.81 | 98.81 | 0.4 | 1.41 |
| 日本 | 1,184,743,890 | 1,184,731,900 | 2029/3/20 | ||||
| 27 | 第97回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,083,000,000 | 104.43 | 104.43 | 2.2 | 1.34 |
| 日本 | 1,130,976,900 | 1,131,020,220 | 2027/9/20 | ||||
| 28 | 第54回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,366,000,000 | 80.62 | 78.99 | 0.8 | 1.28 |
| 日本 | 1,101,350,650 | 1,079,112,680 | 2047/3/20 | ||||
| 29 | 第15回 利付国債(40年) | 国債証券 | 1,289,000,000 | 71.50 | 64.56 | 1 | 0.99 |
| 日本 | 921,645,020 | 832,294,410 | 2062/3/20 | ||||
| 30 | 第11回 利付国債(40年) | 国債証券 | 1,242,000,000 | 69.12 | 65.03 | 0.8 | 0.96 |
| 日本 | 858,547,300 | 807,709,860 | 2058/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年11月29日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 99.32 |
| 小計 | 99.32 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.32 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,696,218 | 34,444.71 | 35,413.34 | - | 5.17 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 58,425,739,620 | 60,068,758,657 | - | |||
| 2 | NVIDIA CORP | 株式 | 2,736,637 | 22,153.00 | 20,401.15 | - | 4.81 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 60,624,740,328 | 55,830,546,311 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 787,790 | 62,978.77 | 63,761.51 | - | 4.32 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 49,614,047,897 | 50,230,682,011 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,053,825 | 30,835.46 | 31,013.24 | - | 2.81 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 32,495,184,600 | 32,682,535,652 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 243,816 | 84,581.44 | 85,801.20 | - | 1.80 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 20,622,309,950 | 20,919,707,329 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 653,572 | 26,842.30 | 25,509.73 | - | 1.44 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 17,543,378,749 | 16,672,445,386 | - | |||
| 7 | TESLA, INC. | 株式 | 320,764 | 52,146.08 | 50,179.83 | - | 1.39 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 16,726,586,756 | 16,095,885,748 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 560,841 | 27,067.65 | 25,749.40 | - | 1.24 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 15,180,649,308 | 14,441,323,059 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 317,407 | 36,643.38 | 37,653.34 | - | 1.03 |
| アメリカ | 銀行 | 11,630,867,410 | 11,951,435,149 | - | |||
| 10 | BROADCOM INC | 株式 | 495,006 | 24,924.01 | 24,068.65 | - | 1.03 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 12,337,538,325 | 11,914,129,032 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 147,834 | 70,686.08 | 72,819.47 | - | 0.93 |
| アメリカ | 金融サービス | 10,449,807,333 | 10,765,194,888 | - | |||
| 12 | ELI LILLY & CO | 株式 | 90,128 | 110,027.10 | 118,811.76 | - | 0.92 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9,916,523,030 | 10,708,266,359 | - | |||
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 103,022 | 87,022.54 | 91,707.20 | - | 0.81 |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 8,965,236,822 | 9,447,859,282 | - | |||
| 14 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 186,365 | 47,021.31 | 47,437.87 | - | 0.76 |
| アメリカ | 金融サービス | 8,763,127,479 | 8,840,760,133 | - | |||
| 15 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 495,639 | 17,882.28 | 17,736.06 | - | 0.76 |
| アメリカ | エネルギー | 8,863,158,449 | 8,790,687,205 | - | |||
| 16 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 92,046 | 78,304.45 | 80,250.96 | - | 0.64 |
| アメリカ | 金融サービス | 7,207,611,723 | 7,386,779,974 | - | |||
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 49,428 | 140,241.47 | 144,944.04 | - | 0.62 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 6,931,855,628 | 7,164,294,355 | - | |||
| 18 | HOME DEPOT INC | 株式 | 110,817 | 61,350.33 | 64,394.62 | - | 0.61 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 6,798,660,609 | 7,136,018,671 | - | |||
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 262,157 | 25,743.13 | 27,036.72 | - | 0.61 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 6,748,743,928 | 7,087,867,082 | - | |||
| 20 | WALMART INC | 株式 | 493,197 | 13,056.95 | 13,849.99 | - | 0.59 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 6,439,649,188 | 6,830,774,109 | - | |||
| 21 | NETFLIX INC | 株式 | 47,879 | 131,339.98 | 132,250.23 | - | 0.55 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 6,288,427,113 | 6,332,008,838 | - | |||
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 268,588 | 23,066.36 | 23,424.99 | - | 0.54 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,195,348,120 | 6,291,672,825 | - | |||
| 23 | NOVO-NORDISK A/S | 株式 | 359,309 | 15,474.65 | 15,953.78 | - | 0.49 |
| デンマーク | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,560,184,487 | 5,732,338,175 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 779,088 | 6,995.84 | 7,200.84 | - | 0.48 |
| アメリカ | 銀行 | 5,450,377,642 | 5,610,095,668 | - | |||
| 25 | ABBVIE INC | 株式 | 197,069 | 25,120.59 | 27,597.47 | - | 0.47 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4,950,491,295 | 5,438,607,628 | - | |||
| 26 | SALESFORCE INC | 株式 | 106,652 | 48,753.83 | 49,745.70 | - | 0.46 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5,199,694,351 | 5,305,479,185 | - | |||
| 27 | ORACLE CORP | 株式 | 185,482 | 28,473.19 | 27,540.19 | - | 0.44 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5,281,265,334 | 5,108,211,005 | - | |||
| 28 | CHEVRON CORP | 株式 | 193,841 | 24,058.10 | 24,436.46 | - | 0.41 |
| アメリカ | エネルギー | 4,663,446,937 | 4,736,788,114 | - | |||
| 29 | ASML HOLDING NV | 株式 | 44,579 | 99,483.73 | 102,349.67 | - | 0.39 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 4,434,885,519 | 4,562,646,384 | - | |||
| 30 | COCA-COLA CO | 株式 | 456,824 | 9,436.89 | 9,712.17 | - | 0.38 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 4,310,999,939 | 4,436,756,094 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年11月29日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 9.97 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.57 | ||
| 金融サービス | 7.26 | ||
| 資本財 | 7.02 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.77 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.69 | ||
| メディア・娯楽 | 6.45 | ||
| 銀行 | 5.69 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.97 | ||
| エネルギー | 4.04 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.93 | ||
| 素材 | 3.30 | ||
| 保険 | 3.05 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.80 | ||
| 公益事業 | 2.64 | ||
| 消費者サービス | 1.99 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.90 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.80 | ||
| 商業・専門サービス | 1.58 | ||
| 運輸 | 1.54 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.48 | ||
| 電気通信サービス | 1.16 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.12 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.29 | ||
| その他 | 0.04 | ||
| エクイティ不動産投資信託(REIT) | 0.03 | ||
| 小計 | 96.09 | ||
| 投資証券 | 外国 | 1.87 | |
| 小計 | 1.87 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.96 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,288,233,200 | 95.37 | 95.47 | 1.5 | 2.40 |
| アメリカ | 2,182,310,885 | 2,184,713,530 | 2026/8/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,184,222,600 | 96.74 | 96.81 | 1.625 | 2.33 |
| アメリカ | 2,113,235,365 | 2,114,764,321 | 2026/2/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,698,839,800 | 96.15 | 96.24 | 1.625 | 1.80 |
| アメリカ | 1,633,604,351 | 1,635,133,307 | 2026/5/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,412,433,800 | 93.71 | 94.17 | 2.625 | 1.46 |
| アメリカ | 1,323,704,708 | 1,330,103,033 | 2029/2/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,374,748,800 | 92.40 | 92.90 | 2.375 | 1.40 |
| アメリカ | 1,270,289,043 | 1,277,224,120 | 2029/5/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,297,871,400 | 97.94 | 97.98 | 2.25 | 1.40 |
| アメリカ | 1,271,265,036 | 1,271,680,355 | 2025/11/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,293,349,200 | 95.62 | 95.78 | 2.375 | 1.36 |
| アメリカ | 1,236,765,172 | 1,238,886,265 | 2027/5/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,234,560,600 | 95.72 | 95.85 | 2 | 1.30 |
| アメリカ | 1,181,795,479 | 1,183,338,680 | 2026/11/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,314,452,800 | 88.92 | 89.45 | 1.625 | 1.29 |
| アメリカ | 1,168,877,152 | 1,175,870,041 | 2029/8/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,175,772,000 | 95.74 | 95.89 | 2.25 | 1.24 |
| アメリカ | 1,125,754,659 | 1,127,541,832 | 2027/2/15 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,162,205,400 | 94.92 | 95.12 | 2.25 | 1.22 |
| アメリカ | 1,103,223,475 | 1,105,547,886 | 2027/8/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,070,254,000 | 95.24 | 95.62 | 2.875 | 1.13 |
| アメリカ | 1,019,374,124 | 1,023,387,577 | 2028/8/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 951,169,400 | 95.57 | 95.87 | 2.875 | 1.00 |
| アメリカ | 909,056,864 | 911,962,197 | 2028/5/15 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 955,691,600 | 94.44 | 94.69 | 2.25 | 1.00 |
| アメリカ | 902,602,931 | 904,992,160 | 2027/11/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 893,888,200 | 95.50 | 95.78 | 2.75 | 0.94 |
| アメリカ | 853,663,231 | 856,175,056 | 2028/2/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 818,518,200 | 95.88 | 96.29 | 3.125 | 0.87 |
| アメリカ | 784,877,101 | 788,200,285 | 2028/11/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 890,873,400 | 82.20 | 82.98 | 1.25 | 0.81 |
| アメリカ | 732,324,661 | 739,318,017 | 2031/8/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 860,725,400 | 84.92 | 85.68 | 1.625 | 0.81 |
| アメリカ | 731,006,077 | 737,529,773 | 2031/5/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 836,607,000 | 83.00 | 83.76 | 1.125 | 0.77 |
| アメリカ | 694,383,810 | 700,817,317 | 2031/2/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 820,025,600 | 82.24 | 82.94 | 0.875 | 0.75 |
| アメリカ | 674,405,453 | 680,137,432 | 2030/11/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 770,281,400 | 81.50 | 82.17 | 0.625 | 0.70 |
| アメリカ | 627,833,260 | 633,009,551 | 2030/8/15 | ||||
| 22 | WI TREASURY SEC. | 国債証券 | 666,270,800 | 82.24 | 82.90 | 0.625 | 0.61 |
| アメリカ | 547,981,082 | 552,405,120 | 2030/5/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 575,826,800 | 90.80 | 91.04 | 0.5 | 0.58 |
| アメリカ | 522,873,767 | 524,290,301 | 2027/6/30 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 586,378,600 | 87.06 | 87.67 | 1.5 | 0.57 |
| アメリカ | 510,512,936 | 514,130,892 | 2030/2/15 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 497,442,000 | 88.98 | 89.56 | 1.75 | 0.49 |
| アメリカ | 442,663,686 | 445,519,004 | 2029/11/15 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 413,027,600 | 99.92 | 100.98 | 4.375 | 0.46 |
| アメリカ | 412,701,308 | 417,091,791 | 2034/5/15 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 416,042,400 | 97.07 | 98.13 | 4 | 0.45 |
| アメリカ | 403,885,641 | 408,287,369 | 2034/2/15 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 394,938,800 | 100.90 | 101.94 | 4.5 | 0.44 |
| アメリカ | 398,501,147 | 402,636,157 | 2033/11/15 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 396,446,200 | 95.99 | 97.04 | 3.875 | 0.42 |
| アメリカ | 380,562,365 | 384,735,179 | 2034/8/15 | ||||
| 30 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 388,909,200 | 97.25 | 97.33 | 2.25 | 0.42 |
| アメリカ | 378,241,420 | 378,560,326 | 2026/3/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年11月29日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 98.87 |
| 小計 | 98.87 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.87 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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