有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

【提出】: 2020/02/20 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	611,311,952	1.9016	1.9356	-	25.51%
1	日本	親投資信託受益証券	611,311,952	1,162,526,751	1,183,255,414	-	25.51%
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	632,988,895	1.8151	1.8239	-	24.89%
2	日本	親投資信託受益証券	632,988,895	1,148,957,079	1,154,508,445	-	24.89%
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	829,742,906	1.3803	1.3913	-	24.88%
3	日本	親投資信託受益証券	829,742,906	1,145,329,649	1,154,421,305	-	24.88%
4	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	826,613,544	1.3888	1.3876	-	24.72%
4	日本	親投資信託受益証券	826,613,544	1,148,079,322	1,147,008,953	-	24.72%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	308,000	6,798.72	7,638.00	-	3.47%
1	日本	輸送用機器	308,000	2,094,007,148	2,352,504,000	-	3.47%
2	ソニー	株式	174,700	5,311.37	6,904.00	-	1.78%
2	日本	電気機器	174,700	927,896,841	1,206,128,800	-	1.78%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,876,800	579.22	578.10	-	1.60%
3	日本	銀行業	1,876,800	1,087,084,346	1,084,978,080	-	1.60%
4	武田薬品工業	株式	230,000	4,394.74	4,455.00	-	1.51%
4	日本	医薬品	230,000	1,010,791,660	1,024,650,000	-	1.51%
5	日本電信電話	株式	181,300	4,732.60	5,527.00	-	1.48%
5	日本	情報・通信業	181,300	858,020,770	1,002,045,100	-	1.48%
6	キーエンス	株式	25,000	31,372.96	37,440.00	-	1.38%
6	日本	電気機器	25,000	784,324,009	936,000,000	-	1.38%
7	ソフトバンクグループ	株式	215,200	5,168.06	4,253.00	-	1.35%
7	日本	情報・通信業	215,200	1,112,168,059	915,245,600	-	1.35%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	188,600	4,009.09	3,989.00	-	1.11%
8	日本	銀行業	188,600	756,114,517	752,325,400	-	1.11%
9	リクルートホールディングス	株式	189,200	3,083.57	3,962.00	-	1.11%
9	日本	サービス業	189,200	583,411,656	749,610,400	-	1.11%
10	任天堂	株式	17,000	31,332.60	42,350.00	-	1.06%
10	日本	その他製品	17,000	532,654,339	719,950,000	-	1.06%
11	本田技研工業	株式	217,700	3,001.23	3,067.00	-	0.99%
11	日本	輸送用機器	217,700	653,368,361	667,685,900	-	0.99%
12	KDDI	株式	202,100	2,719.89	3,139.00	-	0.94%
12	日本	情報・通信業	202,100	549,691,097	634,391,900	-	0.94%
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,704,700	174.01	169.20	-	0.92%
13	日本	銀行業	3,704,700	644,676,616	626,835,240	-	0.92%
14	NTTドコモ	株式	200,400	2,650.85	3,003.00	-	0.89%
14	日本	情報・通信業	200,400	531,231,090	601,801,200	-	0.89%
15	東京海上ホールディングス	株式	97,500	5,566.23	5,952.00	-	0.86%
15	日本	保険業	97,500	542,707,729	580,320,000	-	0.86%
16	日立製作所	株式	132,800	3,587.24	4,300.00	-	0.84%
16	日本	電気機器	132,800	476,386,214	571,040,000	-	0.84%
17	花王	株式	66,200	8,309.25	8,612.00	-	0.84%
17	日本	化学	66,200	550,073,010	570,114,400	-	0.84%
18	信越化学工業	株式	47,700	9,678.20	11,710.00	-	0.82%
18	日本	化学	47,700	461,650,244	558,567,000	-	0.82%
19	HOYA	株式	55,700	6,954.18	9,990.00	-	0.82%
19	日本	精密機器	55,700	387,348,167	556,443,000	-	0.82%
20	ダイキン工業	株式	35,200	12,518.29	15,745.00	-	0.82%
20	日本	機械	35,200	440,644,146	554,224,000	-	0.82%
21	ファナック	株式	26,300	19,433.46	20,905.00	-	0.81%
21	日本	電気機器	26,300	511,100,206	549,801,500	-	0.81%
22	三菱商事	株式	191,000	3,205.83	2,866.00	-	0.81%
22	日本	卸売業	191,000	612,314,940	547,406,000	-	0.81%
23	第一三共	株式	79,100	4,194.95	6,862.00	-	0.80%
23	日本	医薬品	79,100	331,820,810	542,784,200	-	0.80%
24	日本電産	株式	33,300	13,532.17	16,190.00	-	0.80%
24	日本	電気機器	33,300	450,621,589	539,127,000	-	0.80%
25	村田製作所	株式	81,200	5,719.30	6,344.00	-	0.76%
25	日本	電気機器	81,200	464,407,869	515,132,800	-	0.76%
26	東海旅客鉄道	株式	23,000	24,530.71	22,095.00	-	0.75%
26	日本	陸運業	23,000	564,206,330	508,185,000	-	0.75%
27	東日本旅客鉄道	株式	48,700	10,574.62	10,070.00	-	0.72%
27	日本	陸運業	48,700	514,984,402	490,409,000	-	0.72%
28	三井物産	株式	239,300	1,800.99	1,939.50	-	0.68%
28	日本	卸売業	239,300	430,978,808	464,122,350	-	0.68%
29	伊藤忠商事	株式	190,400	2,036.00	2,388.00	-	0.67%
29	日本	卸売業	190,400	387,654,650	454,675,200	-	0.67%
30	アステラス製薬	株式	243,200	1,689.90	1,867.50	-	0.67%
30	日本	医薬品	243,200	410,983,760	454,176,000	-	0.67%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.91
		情報・通信業	8.36
		輸送用機器	7.66
		化学	7.01
		医薬品	5.89
		銀行業	5.73
		サービス業	5.03
		機械	5.01
		卸売業	4.85
		小売業	4.60
		陸運業	4.46
		食料品	3.82
		建設業	2.72
		不動産業	2.36
		精密機器	2.30
		その他製品	2.28
		保険業	2.24
		電気・ガス業	1.51
		その他金融業	1.15
		ガラス・土石製品	0.83
		証券、商品先物取引業	0.82
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.75
		ゴム製品	0.74
		繊維製品	0.58
		金属製品	0.57
		空運業	0.50
		石油・石炭製品	0.49
		鉱業	0.27
		パルプ・紙	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.18
		海運業	0.17
		水産・農林業	0.10
	小計		97.89
合計(対純資産総額比)			97.89
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第342回利付国債(10年)	国債証券	2,948,000,000	102.36	101.91	0.100000	7.50%
	日本			3,017,853,210	3,004,365,760	2026/3/20
2	第143回利付国債(20年)	国債証券	2,483,000,000	120.59	120.55	1.600000	7.47%
	日本			2,994,393,330	2,993,306,160	2033/3/20
3	第160回利付国債(20年)	国債証券	2,529,000,000	107.76	108.81	0.700000	6.87%
	日本			2,725,492,650	2,751,880,770	2037/3/20
4	第133回利付国債(5年)	国債証券	2,466,000,000	101.01	100.90	0.100000	6.21%
	日本			2,490,950,400	2,488,218,660	2022/9/20
5	第117回利付国債(20年)	国債証券	2,003,000,000	123.48	122.37	2.100000	6.12%
	日本			2,473,404,990	2,451,211,310	2030/3/20
6	第100回利付国債(20年)	国債証券	1,929,000,000	120.70	119.84	2.200000	5.77%
	日本			2,328,345,060	2,311,732,890	2028/3/20
7	第333回利付国債(10年)	国債証券	2,213,000,000	103.90	103.42	0.600000	5.71%
	日本			2,299,450,150	2,288,706,730	2024/3/20
8	第350回利付国債(10年)	国債証券	1,905,000,000	102.88	102.27	0.100000	4.86%
	日本			1,959,933,720	1,948,262,550	2028/3/20
9	第54回利付国債(30年)	国債証券	1,672,000,000	107.93	111.21	0.800000	4.64%
	日本			1,804,753,770	1,859,464,640	2047/3/20
10	第403回利付国債(2年)	国債証券	1,796,000,000	100.69	100.47	0.100000	4.50%
	日本			1,808,422,870	1,804,531,000	2021/8/1
11	第67回利付国債(20年)	国債証券	1,602,000,000	110.27	109.02	1.900000	4.36%
	日本			1,766,675,960	1,746,628,560	2024/3/20
12	第404回利付国債(2年)	国債証券	1,500,000,000	100.49	100.49	0.100000	3.76%
	日本			1,507,470,000	1,507,485,000	2021/9/1
13	第139回利付国債(5年)	国債証券	1,482,000,000	101.25	101.25	0.100000	3.75%
	日本			1,500,599,100	1,500,613,920	2024/3/20
14	第34回利付国債(30年)	国債証券	993,000,000	136.84	139.85	2.200000	3.47%
	日本			1,358,892,180	1,388,730,360	2041/3/20
15	第49回利付国債(30年)	国債証券	904,000,000	132.80	126.27	1.400000	2.85%
	日本			1,200,590,990	1,141,498,880	2045/12/20
16	第131回利付国債(5年)	国債証券	990,000,000	100.85	100.66	0.100000	2.49%
	日本			998,460,370	996,613,200	2022/3/20
17	第328回利付国債(10年)	国債証券	971,000,000	103.12	102.63	0.600000	2.49%
	日本			1,001,347,460	996,605,270	2023/3/20
18	第129回利付国債(5年)	国債証券	937,000,000	100.70	100.51	0.100000	2.35%
	日本			943,643,910	941,816,180	2021/9/20
19	第8回利付国債(40年)	国債証券	677,000,000	125.63	131.74	1.400000	2.23%
	日本			850,580,000	891,906,880	2055/3/20
20	第85回利付国債(20年)	国債証券	704,000,000	114.59	114.59	2.100000	2.01%
	日本			806,736,280	806,727,680	2026/3/20
21	第144回利付国債(20年)	国債証券	617,000,000	120.56	119.23	1.500000	1.84%
	日本			743,859,540	735,649,100	2033/3/20
22	第338回利付国債(10年)	国債証券	697,000,000	103.54	103.21	0.400000	1.80%
	日本			721,715,870	719,380,670	2025/3/20
23	第18回利付国債(30年)	国債証券	480,000,000	132.59	133.14	2.300000	1.60%
	日本			636,475,530	639,086,400	2035/3/20
24	第38回利付国債(30年)	国債証券	345,000,000	130.98	133.67	1.800000	1.15%
	日本			451,884,460	461,192,550	2043/3/20
25	第26回利付国債(30年)	国債証券	309,000,000	136.55	137.69	2.400000	1.06%
	日本			421,968,790	425,489,910	2037/3/20
26	第37回利付国債(30年)	国債証券	277,000,000	141.07	135.44	1.900000	0.94%
	日本			390,780,870	375,182,650	2042/9/20
27	第125回利付国債(20年)	国債証券	211,000,000	125.78	125.13	2.200000	0.66%
	日本			265,399,080	264,030,630	2031/3/20
28	第30回利付国債(30年)	国債証券	89,000,000	137.13	138.75	2.300000	0.31%
	日本			122,052,820	123,493,730	2039/3/20
29	第12回利付国債(40年)	国債証券	75,000,000	104.27	101.83	0.500000	0.19%
	日本			78,202,880	76,379,250	2059/3/20
30	第2回利付国債(40年)	国債証券	45,000,000	146.38	149.95	2.200000	0.17%
	日本			65,871,280	67,478,850	2049/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.31
	小計		99.31
合計(対純資産総額比)			99.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	217,162	29,174.73	29,344.55	-	2.96%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,162	6,335,643,237	6,372,521,253	-	2.96%
2	MICROSOFT CORP	株式	348,545	16,477.21	16,688.17	-	2.70%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	348,545	5,743,050,414	5,816,581,419	-	2.70%
3	AMAZON.COM INC	株式	20,206	192,067.11	199,235.95	-	1.87%
3	アメリカ	小売	20,206	3,880,908,081	4,025,761,718	-	1.87%
4	FACEBOOK INC-A	株式	115,601	21,838.03	22,131.11	-	1.19%
4	アメリカ	メディア・娯楽	115,601	2,524,498,127	2,558,379,603	-	1.19%
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	153,623	14,306.34	14,468.49	-	1.03%
5	アメリカ	銀行	153,623	2,197,783,607	2,222,693,392	-	1.03%
6	ALPHABET INC-CL C	株式	15,092	144,112.78	143,851.18	-	1.01%
6	アメリカ	メディア・娯楽	15,092	2,174,950,136	2,171,002,074	-	1.01%
7	ALPHABET INC-CL A	株式	14,320	143,802.96	143,756.96	-	0.96%
7	アメリカ	メディア・娯楽	14,320	2,059,258,438	2,058,599,707	-	0.96%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	126,816	14,771.62	15,091.88	-	0.89%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,816	1,873,278,301	1,913,893,122	-	0.89%
9	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	82,953	20,023.91	20,199.57	-	0.78%
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	82,953	1,661,043,495	1,675,615,527	-	0.78%
10	NESTLE SA	株式	143,027	11,415.49	11,439.62	-	0.76%
10	スイス	食品・飲料・タバコ	143,027	1,632,723,917	1,636,175,101	-	0.76%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	120,322	13,302.11	13,340.02	-	0.75%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	120,322	1,600,536,571	1,605,098,560	-	0.75%
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	424,709	3,608.90	3,661.49	-	0.72%
12	アメリカ	銀行	424,709	1,532,735,028	1,555,069,964	-	0.72%
13	EXXON MOBIL CORP	株式	203,209	7,431.39	7,526.77	-	0.71%
13	アメリカ	エネルギー	203,209	1,510,126,905	1,529,507,811	-	0.71%
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	63,259	23,997.00	24,157.97	-	0.71%
14	アメリカ	各種金融	63,259	1,518,026,677	1,528,209,656	-	0.71%
15	AT&T INC	株式	351,497	4,162.47	4,126.02	-	0.67%
15	アメリカ	電気通信サービス	351,497	1,463,097,280	1,450,287,026	-	0.67%
16	WALT DISNEY CO	株式	86,583	16,257.90	16,596.14	-	0.67%
16	アメリカ	メディア・娯楽	86,583	1,407,657,907	1,436,944,351	-	0.67%
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	45,536	30,050.45	30,750.20	-	0.65%
17	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	45,536	1,368,377,310	1,400,241,343	-	0.65%
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	43,373	31,259.13	31,958.65	-	0.64%
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	43,373	1,355,802,435	1,386,142,613	-	0.64%
19	INTEL CORP	株式	212,847	6,392.82	6,410.35	-	0.63%
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	212,847	1,360,693,835	1,364,424,958	-	0.63%
20	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	199,083	6,518.70	6,584.55	-	0.61%
20	アメリカ	電気通信サービス	199,083	1,297,763,371	1,310,873,162	-	0.61%
21	HOME DEPOT INC	株式	52,615	24,741.72	24,431.87	-	0.60%
21	アメリカ	小売	52,615	1,301,786,045	1,285,483,366	-	0.60%
22	WELLS FARGO & CO	株式	201,162	5,919.52	5,953.49	-	0.56%
22	アメリカ	銀行	201,162	1,190,783,850	1,197,616,035	-	0.56%
23	MERCK & CO INC	株式	123,075	9,274.64	9,598.55	-	0.55%
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,075	1,141,476,859	1,181,341,738	-	0.55%
24	CHEVRON CORP	株式	91,187	12,759.36	12,935.74	-	0.55%
24	アメリカ	エネルギー	91,187	1,163,488,198	1,179,572,162	-	0.55%
25	COCA-COLA CO	株式	195,290	5,815.61	5,910.76	-	0.54%
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	195,290	1,135,731,273	1,154,312,710	-	0.54%
26	ROCHE HOLDING AG	株式	33,750	33,115.88	33,891.12	-	0.53%
26	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,750	1,117,661,125	1,143,825,300	-	0.53%
27	PFIZER INC	株式	265,742	4,126.57	4,232.30	-	0.52%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265,742	1,096,605,303	1,124,700,610	-	0.52%
28	COMCAST CORP	株式	218,203	4,907.78	4,866.65	-	0.49%
28	アメリカ	メディア・娯楽	218,203	1,070,892,610	1,061,918,764	-	0.49%
29	NOVARTIS AG	株式	103,241	9,786.10	10,127.85	-	0.49%
29	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,241	1,010,327,201	1,045,609,485	-	0.49%
30	BOEING CO	株式	25,697	40,214.53	40,318.07	-	0.48%
30	アメリカ	資本財	25,697	1,033,392,995	1,036,053,701	-	0.48%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.01
		銀行	7.63
		資本財	7.00
		メディア・娯楽	5.97
		エネルギー	5.10
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		食品・飲料・タバコ	4.68
		小売	4.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49
		各種金融	4.36
		素材	4.19
		保険	3.77
		公益事業	3.46
		半導体・半導体製造装置	3.20
		電気通信サービス	2.33
		家庭用品・パーソナル用品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.88
		運輸	1.84
		消費者サービス	1.75
		食品・生活必需品小売り	1.51
		商業・専門サービス	1.22
		自動車・自動車部品	1.09
		不動産	0.54
	小計		95.19
投資証券	外国	投資証券	2.66
	小計		2.66
合計(対純資産総額比)			97.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	236,649,600	99.67	99.62	1.375000	0.93%
	アメリカ			235,887,434	235,752,698	2021/1/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	103.37	103.29	2.375000	0.93%
	アメリカ			235,566,796	235,404,998	2024/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	233,362,800	100.75	100.67	2.000000	0.93%
	アメリカ			235,135,042	234,928,664	2021/11/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	222,406,800	103.76	103.68	2.500000	0.91%
	アメリカ			230,771,519	230,598,042	2024/5/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	100.94	100.87	2.625000	0.91%
	アメリカ			230,038,311	229,878,792	2020/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	100.83	100.74	2.125000	0.91%
	アメリカ			229,780,801	229,575,705	2021/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	209,259,600	104.34	104.25	2.750000	0.86%
	アメリカ			218,356,114	218,153,133	2023/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	204,877,200	104.61	104.50	2.750000	0.85%
	アメリカ			214,328,185	214,102,820	2024/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	203,781,600	103.21	103.12	2.500000	0.83%
	アメリカ			210,331,140	210,155,888	2023/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	209,259,600	100.47	100.41	1.750000	0.83%
	アメリカ			210,255,675	210,134,305	2023/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	205,972,800	101.22	101.17	2.000000	0.83%
	アメリカ			208,489,787	208,401,219	2023/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	195,016,800	102.15	102.06	3.125000	0.79%
	アメリカ			199,229,162	199,038,046	2021/5/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	179,678,400	102.92	102.86	2.250000	0.73%
	アメリカ			184,941,180	184,822,592	2024/11/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	182,965,200	100.64	100.56	2.000000	0.73%
	アメリカ			184,150,814	183,993,464	2021/8/31
15	US TREASURY N/B	国債証券	181,869,600	100.09	100.02	1.625000	0.72%
	アメリカ			182,038,738	181,911,430	2022/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	178,582,800	100.85	100.77	2.000000	0.71%
	アメリカ			180,102,539	179,963,245	2022/2/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	177,487,200	100.90	100.79	2.125000	0.71%
	アメリカ			179,088,134	178,899,998	2021/9/30
18	US TREASURY N/B	国債証券	175,296,000	100.53	100.43	2.000000	0.70%
	アメリカ			176,233,833	176,062,043	2021/5/31
19	US TREASURY N/B	国債証券	170,913,600	100.43	100.36	1.750000	0.68%
	アメリカ			171,660,492	171,540,852	2022/9/30
20	US TREASURY N/B	国債証券	169,818,000	100.78	100.68	2.125000	0.68%
	アメリカ			171,144,278	170,984,649	2021/6/30
21	US TREASURY N/B	国債証券	167,626,800	100.44	100.35	2.000000	0.67%
	アメリカ			168,376,289	168,215,170	2021/2/28
22	US TREASURY N/B	国債証券	163,244,400	100.80	100.71	2.250000	0.65%
	アメリカ			164,563,414	164,409,965	2021/3/31
23	US TREASURY N/B	国債証券	163,244,400	100.08	100.01	1.625000	0.65%
	アメリカ			163,389,687	163,268,886	2022/8/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	161,053,200	100.39	100.31	1.750000	0.64%
	アメリカ			161,687,749	161,562,128	2022/5/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	159,957,600	100.78	100.71	2.375000	0.64%
	アメリカ			161,206,868	161,106,095	2020/12/31
26	US TREASURY N/B	国債証券	157,766,400	100.23	100.18	1.875000	0.63%
	アメリカ			158,135,573	158,061,423	2020/12/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	149,001,600	103.19	103.12	2.250000	0.61%
	アメリカ			153,762,201	153,657,900	2025/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	149,001,600	101.76	101.71	2.000000	0.60%
	アメリカ			151,631,478	151,555,487	2025/8/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	140,236,800	102.51	102.45	2.250000	0.57%
	アメリカ			143,763,755	143,682,418	2023/12/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	140,236,800	102.40	102.35	2.125000	0.57%
	アメリカ			143,616,506	143,539,376	2025/5/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.06
	小計		99.06
合計(対純資産総額比)			99.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算