有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,844,976,528 | 2.2723 | 2.2873 | - | 25.69 |
| 日本 | 6,464,798,849 | 6,507,314,812 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,089,905,713 | 3.0643 | 3.0349 | - | 25.04 |
| 日本 | 6,404,216,822 | 6,342,654,848 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,777,379,124 | 1.3206 | 1.3148 | - | 24.80 |
| 日本 | 6,309,344,511 | 6,281,298,072 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,061,256,477 | 1.5301 | 1.5258 | - | 24.47 |
| 日本 | 6,214,226,870 | 6,196,665,132 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 3,428,900 | 2,139.15 | 2,010.50 | - | 3.74 |
| 日本 | 輸送用機器 | 7,334,956,700 | 6,893,803,450 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 441,700 | 11,615.82 | 11,255.00 | - | 2.70 |
| 日本 | 電気機器 | 5,130,711,845 | 4,971,333,500 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 62,500 | 50,574.94 | 57,140.00 | - | 1.94 |
| 日本 | 電気機器 | 3,160,934,032 | 3,571,250,000 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 802,500 | 3,636.62 | 3,820.00 | - | 1.66 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,918,390,887 | 3,065,550,000 | - | |||
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 4,032,100 | 740.70 | 755.10 | - | 1.65 |
| 日本 | 銀行業 | 2,986,582,736 | 3,044,638,710 | - | |||
| 6 | 第一三共 | 株式 | 545,600 | 2,979.86 | 4,518.00 | - | 1.34 |
| 日本 | 医薬品 | 1,625,813,931 | 2,465,020,800 | - | |||
| 7 | 任天堂 | 株式 | 394,200 | 5,844.34 | 5,894.00 | - | 1.26 |
| 日本 | その他製品 | 2,303,840,655 | 2,323,414,800 | - | |||
| 8 | 日立製作所 | 株式 | 316,700 | 6,254.18 | 7,299.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 電気機器 | 1,980,699,089 | 2,311,593,300 | - | |||
| 9 | 武田薬品工業 | 株式 | 554,200 | 3,593.00 | 4,050.00 | - | 1.22 |
| 日本 | 医薬品 | 1,991,240,985 | 2,244,510,000 | - | |||
| 10 | ソフトバンクグループ | 株式 | 362,100 | 5,143.93 | 5,952.00 | - | 1.17 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,862,619,119 | 2,155,219,200 | - | |||
| 11 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 449,400 | 4,160.18 | 4,673.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 銀行業 | 1,869,585,443 | 2,100,046,200 | - | |||
| 12 | リクルートホールディングス | 株式 | 475,200 | 4,469.71 | 4,329.00 | - | 1.12 |
| 日本 | サービス業 | 2,124,008,289 | 2,057,140,800 | - | |||
| 13 | KDDI | 株式 | 484,000 | 4,091.66 | 4,111.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,980,365,879 | 1,989,724,000 | - | |||
| 14 | 東京エレクトロン | 株式 | 44,100 | 53,616.76 | 45,090.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 電気機器 | 2,364,499,309 | 1,988,469,000 | - | |||
| 15 | 三井物産 | 株式 | 483,400 | 3,096.15 | 3,983.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 卸売業 | 1,496,683,666 | 1,925,382,200 | - | |||
| 16 | 三菱商事 | 株式 | 413,100 | 4,161.87 | 4,605.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 卸売業 | 1,719,269,157 | 1,902,325,500 | - | |||
| 17 | HOYA | 株式 | 134,900 | 13,965.47 | 14,060.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 精密機器 | 1,883,943,060 | 1,896,694,000 | - | |||
| 18 | 信越化学工業 | 株式 | 107,000 | 17,209.86 | 17,570.00 | - | 1.02 |
| 日本 | 化学 | 1,841,455,194 | 1,879,990,000 | - | |||
| 19 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 619,300 | 2,411.75 | 2,827.00 | - | 0.95 |
| 日本 | 保険業 | 1,493,597,081 | 1,750,761,100 | - | |||
| 20 | 伊藤忠商事 | 株式 | 407,100 | 3,779.66 | 4,287.00 | - | 0.95 |
| 日本 | 卸売業 | 1,538,703,416 | 1,745,237,700 | - | |||
| 21 | 本田技研工業 | 株式 | 507,600 | 3,507.45 | 3,356.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,780,383,298 | 1,703,505,600 | - | |||
| 22 | ダイキン工業 | 株式 | 75,300 | 20,851.38 | 22,405.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 機械 | 1,570,109,079 | 1,687,096,500 | - | |||
| 23 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 889,400 | 1,570.92 | 1,717.00 | - | 0.83 |
| 日本 | 銀行業 | 1,397,182,006 | 1,527,099,800 | - | |||
| 24 | ソフトバンク | 株式 | 1,006,100 | 1,480.90 | 1,497.50 | - | 0.82 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,489,934,604 | 1,506,634,750 | - | |||
| 25 | 村田製作所 | 株式 | 189,400 | 7,933.67 | 7,464.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 1,502,638,121 | 1,413,681,600 | - | |||
| 26 | オリエンタルランド | 株式 | 67,900 | 20,130.05 | 19,720.00 | - | 0.73 |
| 日本 | サービス業 | 1,366,830,637 | 1,338,988,000 | - | |||
| 27 | 日本電産 | 株式 | 153,200 | 9,228.79 | 8,534.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 電気機器 | 1,413,850,959 | 1,307,408,800 | - | |||
| 28 | アステラス製薬 | 株式 | 600,200 | 2,014.75 | 2,128.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 医薬品 | 1,209,253,785 | 1,277,225,600 | - | |||
| 29 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 227,700 | 5,514.84 | 5,579.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 小売業 | 1,255,729,473 | 1,270,338,300 | - | |||
| 30 | SMC | 株式 | 20,500 | 65,328.54 | 61,760.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 機械 | 1,339,235,241 | 1,266,080,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 16.92 |
| 情報・通信業 | 8.57 | ||
| 輸送用機器 | 7.52 | ||
| 化学 | 5.97 | ||
| 卸売業 | 5.77 | ||
| 医薬品 | 5.60 | ||
| 銀行業 | 5.40 | ||
| サービス業 | 5.24 | ||
| 機械 | 5.03 | ||
| 小売業 | 4.37 | ||
| 食料品 | 3.40 | ||
| 陸運業 | 3.09 | ||
| 精密機器 | 2.67 | ||
| その他製品 | 2.30 | ||
| 保険業 | 2.29 | ||
| 不動産業 | 2.06 | ||
| 建設業 | 1.89 | ||
| 電気・ガス業 | 1.16 | ||
| その他金融業 | 1.09 | ||
| 鉄鋼 | 0.77 | ||
| ゴム製品 | 0.72 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.68 | ||
| 海運業 | 0.58 | ||
| 金属製品 | 0.55 | ||
| 空運業 | 0.50 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.47 | ||
| 繊維製品 | 0.44 | ||
| 鉱業 | 0.31 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 水産・農林業 | 0.09 | ||
| 小計 | 97.17 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.17 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,469,000,000 | 100.40 | 100.12 | 0.1 | 7.47 |
| 日本 | 4,486,914,970 | 4,474,720,320 | 2027/3/20 | ||||
| 2 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,490,000,000 | 99.89 | 99.59 | 0.1 | 7.47 |
| 日本 | 4,485,350,140 | 4,471,770,600 | 2029/3/20 | ||||
| 3 | 第362回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,537,000,000 | 98.92 | 98.50 | 0.1 | 7.46 |
| 日本 | 4,488,436,670 | 4,468,945,000 | 2031/3/20 | ||||
| 4 | 第340回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,906,000,000 | 101.26 | 101.14 | 0.4 | 6.60 |
| 日本 | 3,955,416,530 | 3,950,879,940 | 2025/9/20 | ||||
| 5 | 第152回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,547,000,000 | 110.42 | 107.24 | 1.2 | 6.35 |
| 日本 | 3,916,831,270 | 3,803,802,800 | 2035/3/20 | ||||
| 6 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,269,000,000 | 113.57 | 112.20 | 1.6 | 6.13 |
| 日本 | 3,712,739,530 | 3,667,883,380 | 2033/3/20 | ||||
| 7 | 第94回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,786,000,000 | 110.04 | 108.70 | 2.1 | 5.06 |
| 日本 | 3,065,791,120 | 3,028,382,000 | 2027/3/20 | ||||
| 8 | 第335回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,591,000,000 | 100.96 | 100.96 | 0.5 | 4.37 |
| 日本 | 2,615,951,330 | 2,616,003,150 | 2024/9/20 | ||||
| 9 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,026,000,000 | 133.20 | 116.92 | 2.2 | 3.96 |
| 日本 | 2,698,715,830 | 2,368,900,500 | 2051/3/20 | ||||
| 10 | 第176回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,447,000,000 | 93.44 | 90.72 | 0.5 | 3.71 |
| 日本 | 2,286,718,260 | 2,219,967,340 | 2041/3/20 | ||||
| 11 | 第30回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,685,000,000 | 126.31 | 120.58 | 2.3 | 3.39 |
| 日本 | 2,128,351,040 | 2,031,840,400 | 2039/3/20 | ||||
| 12 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,769,000,000 | 120.96 | 111.80 | 1.8 | 3.30 |
| 日本 | 2,139,958,750 | 1,977,742,000 | 2043/3/20 | ||||
| 13 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,955,000,000 | 99.76 | 99.06 | 0.1 | 3.23 |
| 日本 | 1,950,434,320 | 1,936,740,300 | 2030/3/20 | ||||
| 14 | 第70回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,133,000,000 | 93.01 | 82.22 | 0.7 | 2.93 |
| 日本 | 1,984,007,440 | 1,753,923,240 | 2051/3/20 | ||||
| 15 | 第141回 利付国債(5年) | 国債証 券 | 1,682,000,000 | 100.39 | 100.24 | 0.1 | 2.82 |
| 日本 | 1,688,686,790 | 1,686,087,260 | 2024/9/20 | ||||
| 16 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,614,000,000 | 101.83 | 99.16 | 0.7 | 2.67 |
| 日本 | 1,643,548,360 | 1,600,474,680 | 2037/3/20 | ||||
| 17 | 第342回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,549,000,000 | 100.33 | 100.31 | 0.1 | 2.60 |
| 日本 | 1,554,229,060 | 1,553,848,370 | 2026/3/20 | ||||
| 18 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,464,000,000 | 100.21 | 99.84 | 0.1 | 2.44 |
| 日本 | 1,467,204,900 | 1,461,686,880 | 2028/3/20 | ||||
| 19 | 第46回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,212,000,000 | 112.34 | 105.18 | 1.5 | 2.13 |
| 日本 | 1,361,668,030 | 1,274,830,080 | 2045/3/20 | ||||
| 20 | 第338回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,218,000,000 | 101.22 | 100.95 | 0.4 | 2.05 |
| 日本 | 1,232,979,530 | 1,229,619,720 | 2025/3/20 | ||||
| 21 | 第72回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,135,000,000 | 105.34 | 103.85 | 2.1 | 1.97 |
| 日本 | 1,195,698,770 | 1,178,708,850 | 2024/9/20 | ||||
| 22 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 890,000,000 | 127.85 | 118.92 | 2.2 | 1.77 |
| 日本 | 1,137,874,550 | 1,058,468,100 | 2041/3/20 | ||||
| 23 | 第151回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,013,000,000 | 99.72 | 99.72 | 0.005 | 1.69 |
| 日本 | 1,010,173,730 | 1,010,173,730 | 2027/3/20 | ||||
| 24 | 第333回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,001,000,000 | 101.26 | 100.85 | 0.6 | 1.69 |
| 日本 | 1,013,694,110 | 1,009,578,570 | 2024/3/20 | ||||
| 25 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 766,000,000 | 116.17 | 115.71 | 2.2 | 1.48 |
| 日本 | 889,904,300 | 886,353,920 | 2031/3/20 | ||||
| 26 | 第12回 利付国債(40年) | 国債証券 | 1,060,000,000 | 85.69 | 71.14 | 0.5 | 1.26 |
| 日本 | 908,323,210 | 754,158,200 | 2059/3/20 | ||||
| 27 | 第110回 利付国債(20年) | 国債証券 | 545,000,000 | 112.12 | 112.13 | 2.1 | 1.02 |
| 日本 | 611,092,150 | 611,119,400 | 2029/3/20 | ||||
| 28 | 第134回 利付国債(20年) | 国債証券 | 511,000,000 | 115.55 | 113.77 | 1.8 | 0.97 |
| 日本 | 590,504,720 | 581,390,250 | 2032/3/20 | ||||
| 29 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 458,000,000 | 113.68 | 96.87 | 1.4 | 0.74 |
| 日本 | 520,688,480 | 443,687,500 | 2055/3/20 | ||||
| 30 | 第18回 利付国債(30年) | 国債証券 | 68,000,000 | 123.86 | 120.29 | 2.3 | 0.14 |
| 日本 | 84,229,940 | 81,801,960 | 2035/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 98.87 |
| 小計 | 98.87 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.87 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,392,345 | 21,009.19 | 19,604.27 | - | 4.64 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 29,252,053,900 | 27,295,918,312 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 613,809 | 33,497.65 | 33,374.62 | - | 3.48 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 20,561,160,051 | 20,485,646,485 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 794,408 | 13,071.11 | 12,834.36 | - | 1.73 |
| アメリカ | 小売 | 10,383,799,161 | 10,195,722,548 | - | |||
| 4 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 519,306 | 13,528.79 | 13,219.03 | - | 1.17 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 7,025,582,024 | 6,864,724,345 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 480,673 | 13,581.48 | 13,253.75 | - | 1.08 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 6,528,253,620 | 6,370,721,119 | - | |||
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 81,043 | 73,599.82 | 73,323.35 | - | 1.01 |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 5,964,750,621 | 5,942,345,064 | - | |||
| 7 | TESLA, INC. | 株式 | 230,761 | 25,024.37 | 25,111.86 | - | 0.98 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 5,774,650,786 | 5,794,838,410 | - | |||
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 227,838 | 24,468.79 | 24,453.61 | - | 0.95 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,574,922,119 | 5,571,463,486 | - | |||
| 9 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 361,124 | 15,564.54 | 15,350.68 | - | 0.94 |
| アメリカ | エネルギー | 5,620,732,409 | 5,543,502,503 | - | |||
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 112,814 | 43,166.91 | 43,762.10 | - | 0.84 |
| アメリカ | 各種金融 | 4,869,832,347 | 4,936,977,899 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 254,026 | 18,588.58 | 18,964.08 | - | 0.82 |
| アメリカ | 銀行 | 4,721,982,643 | 4,817,371,215 | - | |||
| 12 | NVIDIA CORP | 株式 | 215,722 | 21,399.10 | 21,717.87 | - | 0.80 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 4,616,258,465 | 4,685,024,358 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 206,721 | 19,799.36 | 20,202.80 | - | 0.71 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 4,092,944,154 | 4,176,344,589 | - | |||
| 14 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 141,683 | 29,273.52 | 29,032.16 | - | 0.70 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4,147,561,152 | 4,113,363,836 | - | |||
| 15 | CHEVRON CORP | 株式 | 161,135 | 25,410.79 | 25,139.63 | - | 0.69 |
| アメリカ | エネルギー | 4,094,568,642 | 4,050,875,262 | - | |||
| 16 | HOME DEPOT INC | 株式 | 88,695 | 43,492.69 | 43,877.36 | - | 0.66 |
| アメリカ | 小売 | 3,857,584,872 | 3,891,702,906 | - | |||
| 17 | NESTLE SA | 株式 | 238,287 | 16,151.88 | 16,207.24 | - | 0.66 |
| スイス | 食品・飲料・タバコ | 3,848,785,317 | 3,861,975,598 | - | |||
| 18 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 74,768 | 47,728.13 | 47,650.46 | - | 0.61 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3,568,537,103 | 3,562,729,825 | - | |||
| 19 | ELI LILLY & CO | 株式 | 69,983 | 50,227.51 | 50,541.73 | - | 0.60 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,515,072,104 | 3,537,062,345 | - | |||
| 20 | ABBVIE INC | 株式 | 153,215 | 21,525.58 | 21,969.23 | - | 0.57 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,298,041,921 | 3,366,016,187 | - | |||
| 21 | PFIZER INC | 株式 | 486,199 | 6,699.03 | 6,872.67 | - | 0.57 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,257,065,813 | 3,341,488,344 | - | |||
| 22 | MERCK & CO INC | 株式 | 219,517 | 14,480.29 | 15,114.61 | - | 0.56 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,178,669,949 | 3,317,914,018 | - | |||
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 626,260 | 5,164.45 | 5,138.18 | - | 0.55 |
| アメリカ | 銀行 | 3,234,288,921 | 3,217,842,869 | - | |||
| 24 | COCA-COLA CO | 株式 | 356,149 | 8,491.44 | 8,676.59 | - | 0.52 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 3,024,219,015 | 3,090,161,558 | - | |||
| 25 | PEPSICO INC | 株式 | 119,578 | 25,182.22 | 25,356.27 | - | 0.52 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 3,011,239,874 | 3,032,052,448 | - | |||
| 26 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 197,515 | 15,559.75 | 15,200.71 | - | 0.51 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 3,073,284,086 | 3,002,368,275 | - | |||
| 27 | ASML HOLDING NV | 株式 | 35,220 | 82,028.80 | 80,376.08 | - | 0.48 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 2,889,054,651 | 2,830,845,678 | - | |||
| 28 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 38,350 | 72,727.25 | 73,456.67 | - | 0.48 |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 2,789,090,209 | 2,817,063,493 | - | |||
| 29 | WALMART INC | 株式 | 130,526 | 20,863.63 | 21,242.94 | - | 0.47 |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 2,723,247,418 | 2,772,756,495 | - | |||
| 30 | ROCHE HOLDING AG | 株式 | 60,827 | 44,867.71 | 45,048.44 | - | 0.47 |
| スイス | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,729,168,607 | 2,740,161,916 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 10.16 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.23 | ||
| 資本財 | 6.50 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.09 | ||
| 銀行 | 6.06 | ||
| エネルギー | 5.91 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.91 | ||
| 各種金融 | 4.80 | ||
| メディア・娯楽 | 4.74 | ||
| 小売 | 4.39 | ||
| 素材 | 4.36 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 4.33 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.28 | ||
| 保険 | 3.29 | ||
| 公益事業 | 3.13 | ||
| 消費者サービス | 1.88 | ||
| 運輸 | 1.86 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.85 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.77 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.61 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.54 | ||
| 電気通信サービス | 1.41 | ||
| 商業・専門サービス | 1.21 | ||
| 不動産 | 0.37 | ||
| 小計 | 95.68 | ||
| 投資証券 | 外国 | 2.21 | |
| 小計 | 2.21 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.89 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,170,674,100 | 96.84 | 96.86 | 2.5 | 2.01 |
| アメリカ | 1,133,715,918 | 1,133,996,880 | 2024/5/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 865,160,100 | 95.72 | 95.78 | 2.25 | 1.47 |
| アメリカ | 828,148,550 | 828,693,601 | 2024/11/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 736,011,000 | 94.83 | 94.91 | 2 | 1.24 |
| アメリカ | 698,025,472 | 698,606,920 | 2025/2/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 697,127,400 | 96.21 | 96.28 | 2.375 | 1.19 |
| アメリカ | 670,762,041 | 671,229,117 | 2024/8/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 631,858,500 | 97.58 | 97.63 | 2.75 | 1.09 |
| アメリカ | 616,624,391 | 616,946,639 | 2024/2/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 649,911,600 | 94.70 | 94.81 | 2.125 | 1.09 |
| アメリカ | 615,511,779 | 616,194,186 | 2025/5/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証 券 | 604,084,500 | 94.33 | 94.40 | 0.25 | 1.01 |
| アメリカ | 569,844,990 | 570,316,176 | 2024/3/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 597,141,000 | 92.51 | 92.86 | 2.625 | 0.98 |
| アメリカ | 552,468,881 | 554,546,932 | 2029/2/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 586,031,400 | 94.03 | 94.16 | 2 | 0.98 |
| アメリカ | 551,074,626 | 551,830,607 | 2025/8/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 592,974,900 | 92.72 | 92.85 | 0.375 | 0.98 |
| アメリカ | 549,865,624 | 550,630,562 | 2024/9/15 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 592,974,900 | 92.40 | 92.60 | 2.25 | 0.97 |
| アメリカ | 547,938,779 | 549,100,687 | 2027/8/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 542,981,700 | 93.10 | 93.28 | 2.375 | 0.90 |
| アメリカ | 505,521,392 | 506,520,478 | 2027/5/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 522,151,200 | 95.22 | 95.32 | 0.125 | 0.88 |
| アメリカ | 497,244,587 | 497,735,409 | 2023/12/15 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 522,151,200 | 94.33 | 94.48 | 2.25 | 0.87 |
| アメリカ | 492,571,334 | 493,349,339 | 2025/11/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 516,596,400 | 92.20 | 92.36 | 2 | 0.85 |
| アメリカ | 476,317,378 | 477,164,596 | 2026/11/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 520,762,500 | 90.95 | 91.33 | 2.375 | 0.84 |
| アメリカ | 473,669,947 | 475,638,429 | 2029/5/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 505,486,800 | 90.80 | 91.02 | 1.5 | 0.82 |
| アメリカ | 459,002,233 | 460,109,249 | 2026/8/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 495,765,900 | 92.10 | 92.26 | 1.625 | 0.81 |
| アメリカ | 456,625,182 | 457,438,238 | 2026/2/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 461,048,400 | 94.21 | 94.48 | 2.875 | 0.77 |
| アメリカ | 434,372,139 | 435,635,412 | 2028/8/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 459,659,700 | 92.85 | 93.02 | 2.25 | 0.76 |
| アメリカ | 426,798,628 | 427,607,629 | 2027/2/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 448,550,100 | 91.70 | 91.88 | 1.625 | 0.73 |
| アメリカ | 411,351,840 | 412,136,802 | 2026/5/15 | ||||
| 22 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 472,158,000 | 86.69 | 87.09 | 1.625 | 0.73 |
| アメリカ | 409,337,378 | 411,235,453 | 2029/8/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 399,945,600 | 96.16 | 96.26 | 2.75 | 0.68 |
| アメリカ | 384,603,686 | 385,023,629 | 2025/6/30 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 374,949,000 | 97.30 | 97.33 | 2.25 | 0.65 |
| アメリカ | 364,841,194 | 364,971,607 | 2023/12/31 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 388,836,000 | 92.07 | 92.25 | 2.25 | 0.64 |
| アメリカ | 358,004,008 | 358,712,875 | 2027/11/15 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 377,726,400 | 94.01 | 94.26 | 2.75 | 0.63 |
| アメリカ | 355,134,584 | 356,048,681 | 2028/2/15 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 358,284,600 | 93.96 | 94.11 | 2.25 | 0.60 |
| アメリカ | 336,658,541 | 337,192,385 | 2026/3/31 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 349,952,400 | 95.52 | 95.60 | 2.25 | 0.59 |
| アメリカ | 334,299,029 | 334,571,992 | 2024/12/31 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 343,008,900 | 96.17 | 96.24 | 2.625 | 0.59 |
| アメリカ | 329,875,089 | 330,146,066 | 2025/3/31 | ||||
| 30 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 333,288,000 | 95.28 | 95.45 | 2.625 | 0.56 |
| アメリカ | 317,560,139 | 318,156,724 | 2025/12/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 98.98 |
| 小計 | 98.98 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.98 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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