有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2021/02/19 9:41
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	992,457,990	2.0731	2.1152	-	25.86%
1	日本	親投資信託受益証券	992,457,990	2,057,545,582	2,099,247,140	-	25.86%
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,081,132,190	1.8989	1.9290	-	25.69%
2	日本	親投資信託受益証券	1,081,132,190	2,053,020,054	2,085,503,994	-	25.69%
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,357,199,736	1.4455	1.4547	-	24.32%
3	日本	親投資信託受益証券	1,357,199,736	1,961,942,726	1,974,318,455	-	24.32%
4	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,427,899,960	1.3737	1.3715	-	24.13%
4	日本	親投資信託受益証券	1,427,899,960	1,961,633,570	1,958,364,795	-	24.13%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	688,600	7,057.74	6,999.00	-	3.10%
1	日本	輸送用機器	688,600	4,859,962,179	4,819,511,400	-	3.10%
2	ソニー	株式	386,600	6,824.70	9,704.00	-	2.41%
2	日本	電気機器	386,600	2,638,432,606	3,751,566,400	-	2.41%
3	ソフトバンクグループ	株式	480,500	4,650.03	7,272.00	-	2.25%
3	日本	情報・通信業	480,500	2,234,342,743	3,494,196,000	-	2.25%
4	キーエンス	株式	55,900	35,748.28	53,290.00	-	1.91%
4	日本	電気機器	55,900	1,998,328,933	2,978,911,000	-	1.91%
5	任天堂	株式	37,800	38,684.07	59,260.00	-	1.44%
5	日本	その他製品	37,800	1,462,257,938	2,240,028,000	-	1.44%
6	日本電信電話	株式	809,600	2,617.64	2,465.00	-	1.28%
6	日本	情報・通信業	809,600	2,119,249,298	1,995,664,000	-	1.28%
7	日本電産	株式	148,500	6,375.18	13,305.00	-	1.27%
7	日本	電気機器	148,500	946,714,868	1,975,792,500	-	1.27%
8	第一三共	株式	529,800	2,401.44	3,694.00	-	1.26%
8	日本	医薬品	529,800	1,272,285,260	1,957,081,200	-	1.26%
9	武田薬品工業	株式	513,500	3,718.27	3,745.00	-	1.24%
9	日本	医薬品	513,500	1,909,332,071	1,923,057,500	-	1.24%
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,164,100	488.97	448.50	-	1.20%
10	日本	銀行業	4,164,100	2,036,134,524	1,867,598,850	-	1.20%
11	ダイキン工業	株式	78,600	14,223.17	23,665.00	-	1.20%
11	日本	機械	78,600	1,117,941,905	1,860,069,000	-	1.20%
12	リクルートホールディングス	株式	422,500	3,731.93	4,400.00	-	1.19%
12	日本	サービス業	422,500	1,576,742,822	1,859,000,000	-	1.19%
13	信越化学工業	株式	103,800	11,879.15	17,135.00	-	1.14%
13	日本	化学	103,800	1,233,056,113	1,778,613,000	-	1.14%
14	HOYA	株式	122,400	9,704.44	13,910.00	-	1.09%
14	日本	精密機器	122,400	1,187,823,530	1,702,584,000	-	1.09%
15	村田製作所	株式	181,300	5,717.37	9,129.00	-	1.06%
15	日本	電気機器	181,300	1,036,559,660	1,655,087,700	-	1.06%
16	ファナック	株式	58,000	17,573.12	25,365.00	-	0.95%
16	日本	電気機器	58,000	1,019,241,191	1,471,170,000	-	0.95%
17	本田技研工業	株式	485,900	2,704.34	2,871.50	-	0.90%
17	日本	輸送用機器	485,900	1,314,038,931	1,395,261,850	-	0.90%
18	東京エレクトロン	株式	39,200	22,397.70	35,470.00	-	0.89%
18	日本	電気機器	39,200	877,990,210	1,390,424,000	-	0.89%
19	KDDI	株式	441,500	3,240.29	2,982.50	-	0.85%
19	日本	情報・通信業	441,500	1,430,588,992	1,316,773,750	-	0.85%
20	SMC	株式	19,400	45,654.67	66,320.00	-	0.83%
20	日本	機械	19,400	885,700,630	1,286,608,000	-	0.83%
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	421,000	3,243.39	3,032.00	-	0.82%
21	日本	銀行業	421,000	1,365,470,723	1,276,472,000	-	0.82%
22	エムスリー	株式	130,100	3,013.05	9,622.00	-	0.80%
22	日本	サービス業	130,100	391,997,989	1,251,822,200	-	0.80%
23	日立製作所	株式	296,600	3,595.89	3,966.00	-	0.76%
23	日本	電気機器	296,600	1,066,543,788	1,176,315,600	-	0.76%
24	伊藤忠商事	株式	425,200	2,379.19	2,758.50	-	0.75%
24	日本	卸売業	425,200	1,011,632,082	1,172,914,200	-	0.75%
25	花王	株式	147,800	8,300.74	7,808.00	-	0.74%
25	日本	化学	147,800	1,226,850,651	1,154,022,400	-	0.74%
26	東京海上ホールディングス	株式	215,200	5,446.59	5,190.00	-	0.72%
26	日本	保険業	215,200	1,172,106,908	1,116,888,000	-	0.72%
27	オリエンタルランド	株式	62,700	13,590.81	17,765.00	-	0.72%
27	日本	サービス業	62,700	852,143,900	1,113,865,500	-	0.72%
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	827,200	1,401.91	1,327.50	-	0.71%
28	日本	銀行業	827,200	1,159,668,198	1,098,108,000	-	0.71%
29	中外製薬	株式	193,000	3,942.82	5,044.00	-	0.63%
29	日本	医薬品	193,000	760,965,234	973,492,000	-	0.63%
30	三菱商事	株式	398,600	2,592.77	2,433.00	-	0.62%
30	日本	卸売業	398,600	1,033,478,229	969,793,800	-	0.62%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.40
		情報・通信業	9.09
		化学	7.35
		輸送用機器	6.78
		サービス業	5.90
		医薬品	5.88
		機械	5.56
		小売業	4.66
		銀行業	4.40
		卸売業	4.31
		食料品	3.43
		陸運業	3.39
		精密機器	2.71
		その他製品	2.62
		建設業	2.28
		不動産業	1.97
		保険業	1.87
		電気・ガス業	1.28
		その他金融業	1.08
		ガラス・土石製品	0.76
		証券、商品先物取引業	0.76
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.60
		鉄鋼	0.59
		ゴム製品	0.53
		繊維製品	0.45
		石油・石炭製品	0.35
		空運業	0.34
		パルプ・紙	0.20
		海運業	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.16
		鉱業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		96.71
合計(対純資産総額比)			96.71
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第346回利付国債(10年)	国債証券	3,321,000,000	101.44	101.26	0.100000	7.48%
	日本			3,369,102,400	3,363,077,070	2027/3/20
2	第354回利付国債(10年)	国債証券	3,321,000,000	101.59	101.24	0.100000	7.48%
	日本			3,373,844,050	3,362,479,290	2029/3/20
3	第325回利付国債(10年)	国債証券	3,304,000,000	101.79	101.68	0.800000	7.48%
	日本			3,363,283,670	3,359,507,200	2022/9/20
4	第4回利付国債(40年)	国債証券	2,352,000,000	143.98	142.66	2.200000	7.47%
	日本			3,386,571,150	3,355,504,320	2051/3/20
5	第143回利付国債(5年)	国債証券	3,240,000,000	100.95	100.99	0.100000	7.28%
	日本			3,271,078,180	3,272,205,600	2025/3/20
6	第160回利付国債(20年)	国債証券	2,592,000,000	108.43	106.54	0.700000	6.15%
	日本			2,810,619,610	2,761,672,320	2037/3/20
7	第338回利付国債(10年)	国債証券	2,568,000,000	102.42	102.29	0.400000	5.85%
	日本			2,630,369,770	2,626,832,880	2025/3/20
8	第143回利付国債(20年)	国債証券	2,182,000,000	119.66	117.93	1.600000	5.73%
	日本			2,611,145,580	2,573,385,340	2033/3/20
9	第330回利付国債(10年)	国債証券	1,904,000,000	102.62	102.63	0.800000	4.35%
	日本			1,954,018,080	1,954,075,200	2023/9/20
10	第125回利付国債(20年)	国債証券	1,308,000,000	123.35	122.15	2.200000	3.56%
	日本			1,613,481,220	1,597,761,240	2031/3/20
11	第152回利付国債(20年)	国債証券	1,223,000,000	113.77	113.98	1.200000	3.10%
	日本			1,391,521,910	1,393,975,400	2035/3/20
12	第333回利付国債(10年)	国債証券	1,309,000,000	103.08	102.43	0.600000	2.98%
	日本			1,349,439,570	1,340,874,150	2024/3/20
13	第126回利付国債(20年)	国債証券	1,105,000,000	120.09	120.10	2.000000	2.95%
	日本			1,327,071,850	1,327,127,100	2031/3/20
14	第38回利付国債(30年)	国債証券	920,000,000	130.83	128.53	1.800000	2.63%
	日本			1,203,677,430	1,182,476,000	2043/3/20
15	第34回利付国債(30年)	国債証券	786,000,000	138.99	134.80	2.200000	2.36%
	日本			1,092,491,560	1,059,575,160	2041/3/20
16	第328回利付国債(10年)	国債証券	1,014,000,000	102.13	101.68	0.600000	2.29%
	日本			1,035,623,360	1,031,065,620	2023/3/20
17	第350回利付国債(10年)	国債証券	973,000,000	101.78	101.39	0.100000	2.20%
	日本			990,379,420	986,573,350	2028/3/20
18	第137回利付国債(5年)	国債証券	943,000,000	100.64	100.67	0.100000	2.11%
	日本			949,072,330	949,365,250	2023/9/20
19	第342回利付国債(10年)	国債証券	939,000,000	101.48	101.06	0.100000	2.11%
	日本			952,958,500	949,000,350	2026/3/20
20	第133回利付国債(5年)	国債証券	763,000,000	100.65	100.43	0.100000	1.71%
	日本			767,967,120	766,303,790	2022/9/20
21	第8回利付国債(40年)	国債証券	592,000,000	132.67	122.75	1.400000	1.62%
	日本			785,459,220	726,709,600	2055/3/20
22	第94回利付国債(20年)	国債証券	623,000,000	113.99	113.94	2.100000	1.58%
	日本			710,177,810	709,871,120	2027/3/20
23	第168回利付国債(20年)	国債証券	684,000,000	100.66	100.77	0.400000	1.53%
	日本			688,535,830	689,287,320	2039/3/20
24	第18回利付国債(30年)	国債証券	417,000,000	132.07	129.46	2.300000	1.20%
	日本			550,742,970	539,856,540	2035/3/20
25	第100回利付国債(20年)	国債証券	461,000,000	118.58	116.78	2.200000	1.20%
	日本			546,667,080	538,360,410	2028/3/20
26	第321回利付国債(10年)	国債証券	520,000,000	102.05	101.45	1.000000	1.17%
	日本			530,664,990	527,571,200	2022/3/20
27	第49回利付国債(30年)	国債証券	383,000,000	126.69	120.70	1.400000	1.03%
	日本			485,253,620	462,311,640	2045/12/20
28	第416回利付国債(2年)	国債証券	314,000,000	100.42	100.43	0.100000	0.70%
	日本			315,347,060	315,350,200	2022/9/1
29	第12回利付国債(40年)	国債証券	323,000,000	101.47	94.10	0.500000	0.68%
	日本			327,751,150	303,946,230	2059/3/20
30	第26回利付国債(30年)	国債証券	194,000,000	137.75	133.56	2.400000	0.58%
	日本			267,236,720	259,116,100	2037/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.14
	小計		99.14
合計(対純資産総額比)			99.14
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	1,078,821	12,325.50	12,112.53	-	4.26%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,078,821	13,297,018,592	13,067,257,229	-	4.26%
2	MICROSOFT CORP	株式	453,477	22,068.31	22,360.24	-	3.30%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	453,477	10,007,472,737	10,139,856,685	-	3.30%
3	AMAZON.COM INC	株式	26,856	323,851.46	331,963.87	-	2.91%
3	アメリカ	小売	26,856	8,697,354,956	8,915,221,762	-	2.91%
4	FACEBOOK INC-A	株式	151,625	28,355.73	28,861.68	-	1.43%
4	アメリカ	メディア・娯楽	151,625	4,299,438,561	4,376,152,366	-	1.43%
5	ALPHABET INC-CL C	株式	19,029	183,253.64	186,294.50	-	1.16%
5	アメリカ	メディア・娯楽	19,029	3,487,133,683	3,544,998,213	-	1.16%
6	ALPHABET INC-CL A	株式	18,858	182,707.56	185,653.50	-	1.14%
6	アメリカ	メディア・娯楽	18,858	3,445,499,298	3,501,053,850	-	1.14%
7	TESLA, INC.	株式	47,050	51,905.25	60,854.60	-	0.93%
7	アメリカ	自動車・自動車部品	47,050	2,442,142,471	2,863,209,231	-	0.93%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	166,047	15,286.37	14,960.15	-	0.81%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,047	2,538,256,643	2,484,089,687	-	0.81%
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	192,206	12,005.52	12,593.54	-	0.79%
9	アメリカ	銀行	192,206	2,307,534,591	2,420,555,064	-	0.79%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	106,346	21,564.44	21,920.78	-	0.76%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	106,346	2,293,292,712	2,331,188,333	-	0.76%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	157,045	14,495.36	14,400.19	-	0.74%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	157,045	2,276,424,240	2,261,478,293	-	0.74%
12	NVIDIA CORP	株式	38,916	55,850.85	55,108.45	-	0.70%
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	38,916	2,173,491,771	2,144,600,459	-	0.70%
13	NESTLE SA	株式	181,665	11,970.67	11,761.43	-	0.70%
13	スイス	食品・飲料・タバコ	181,665	2,174,652,928	2,136,640,362	-	0.70%
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	88,373	23,847.24	24,055.72	-	0.69%
14	アメリカ	各種金融	88,373	2,107,453,005	2,125,876,983	-	0.69%
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	59,933	35,010.87	35,108.58	-	0.69%
15	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	59,933	2,098,306,867	2,104,162,920	-	0.69%
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	56,356	34,686.79	35,225.98	-	0.65%
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	56,356	1,954,808,917	1,985,195,458	-	0.65%
17	HOME DEPOT INC	株式	67,914	28,146.91	28,672.60	-	0.63%
17	アメリカ	小売	67,914	1,911,569,768	1,947,271,031	-	0.63%
18	WALT DISNEY CO	株式	114,046	14,723.29	15,285.33	-	0.57%
18	アメリカ	メディア・娯楽	114,046	1,679,132,422	1,743,231,395	-	0.57%
19	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	261,452	6,255.21	6,293.65	-	0.54%
19	アメリカ	電気通信サービス	261,452	1,635,438,968	1,645,489,000	-	0.54%
20	COMCAST CORP	株式	287,631	5,140.47	5,376.30	-	0.50%
20	アメリカ	メディア・娯楽	287,631	1,478,560,597	1,546,392,702	-	0.50%
21	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	70,354	19,832.60	21,961.30	-	0.50%
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	70,354	1,395,302,810	1,545,065,799	-	0.50%
22	ROCHE HOLDING AG	株式	44,288	35,140.58	34,778.42	-	0.50%
22	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,288	1,556,306,029	1,540,266,886	-	0.50%
23	ADOBE INC	株式	30,225	48,455.33	49,558.64	-	0.49%
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,225	1,464,562,497	1,497,910,096	-	0.49%
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	491,690	2,802.95	3,011.77	-	0.48%
24	アメリカ	銀行	491,690	1,378,183,567	1,480,857,732	-	0.48%
25	SALESFORCE.COM INC	株式	57,410	27,476.04	25,726.28	-	0.48%
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	57,410	1,577,399,736	1,476,945,774	-	0.48%
26	NETFLIX INC	株式	27,821	50,353.39	51,047.39	-	0.46%
26	アメリカ	メディア・娯楽	27,821	1,400,881,720	1,420,189,448	-	0.46%
27	COCA-COLA CO	株式	257,550	5,519.67	5,475.00	-	0.46%
27	アメリカ	食品・飲料・タバコ	257,550	1,421,592,476	1,410,087,022	-	0.46%
28	WALMART INC	株式	89,288	15,803.74	15,749.72	-	0.46%
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	89,288	1,411,084,944	1,406,261,356	-	0.46%
29	AT&T INC	株式	450,044	2,938.00	3,015.92	-	0.44%
29	アメリカ	電気通信サービス	450,044	1,322,233,412	1,357,299,715	-	0.44%
30	PFIZER INC	株式	350,580	3,759.77	3,867.82	-	0.44%
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	350,580	1,318,103,356	1,355,981,983	-	0.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.67
		メディア・娯楽	6.76
		資本財	6.44
		小売	5.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.68
		銀行	5.52
		ヘルスケア機器・サービス	5.14
		素材	4.30
		各種金融	4.24
		半導体・半導体製造装置	4.15
		食品・飲料・タバコ	4.08
		公益事業	3.31
		保険	3.10
		エネルギー	2.98
		家庭用品・パーソナル用品	2.01
		運輸	2.00
		耐久消費財・アパレル	1.94
		電気通信サービス	1.91
		自動車・自動車部品	1.85
		消費者サービス	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.56
		商業・専門サービス	1.15
		不動産	0.49
		その他	0.01
	小計		95.57
新株予約権証券	外国	新株予約権証券	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	投資証券	2.14
	小計		2.14
合計(対純資産総額比)			97.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	258,686,100	107.66	107.74	2.000000	0.85%
	アメリカ			278,511,802	278,713,577	2025/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	237,908,100	107.78	107.83	2.375000	0.78%
	アメリカ			256,429,245	256,548,199	2024/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	247,258,200	102.52	102.53	1.625000	0.77%
	アメリカ			253,496,524	253,536,085	2022/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	233,752,500	107.70	107.78	2.250000	0.76%
	アメリカ			251,758,455	251,959,482	2024/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	229,596,900	107.03	107.09	2.000000	0.75%
	アメリカ			245,739,858	245,891,391	2025/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	237,908,100	102.35	102.33	1.750000	0.74%
	アメリカ			243,510,835	243,472,770	2022/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	225,441,300	107.74	107.79	2.500000	0.74%
	アメリカ			242,903,983	243,025,721	2024/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	225,441,300	106.24	106.26	2.500000	0.73%
	アメリカ			239,531,381	239,574,215	2023/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	221,285,700	107.88	107.96	2.125000	0.73%
	アメリカ			238,736,290	238,917,744	2025/5/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	224,402,400	103.83	103.90	1.750000	0.71%
	アメリカ			233,001,499	233,167,557	2023/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	225,441,300	102.30	102.29	2.000000	0.70%
	アメリカ			230,644,485	230,617,432	2022/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	214,013,400	107.51	107.59	2.750000	0.70%
	アメリカ			230,088,266	230,263,437	2023/11/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	202,585,500	110.97	111.05	2.250000	0.68%
	アメリカ			224,821,284	224,979,301	2027/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	200,507,700	108.09	108.14	2.750000	0.66%
	アメリカ			216,734,788	216,845,067	2024/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	210,896,700	102.58	102.57	1.625000	0.66%
	アメリカ			216,342,052	216,333,616	2022/8/31
16	US TREASURY N/B	国債証券	206,741,100	101.85	101.79	2.000000	0.64%
	アメリカ			210,584,417	210,462,439	2021/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	203,624,400	102.47	102.47	1.750000	0.63%
	アメリカ			208,674,285	208,666,140	2022/6/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	201,546,600	102.92	102.92	1.750000	0.63%
	アメリカ			207,449,899	207,449,899	2022/9/30
19	US TREASURY N/B	国債証券	200,507,700	103.14	103.12	2.125000	0.63%
	アメリカ			206,811,662	206,779,580	2022/6/30
20	US TREASURY N/B	国債証券	189,079,800	104.01	104.04	2.000000	0.60%
	アメリカ			196,678,917	196,737,531	2023/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	183,885,300	102.66	102.60	2.625000	0.57%
	アメリカ			188,784,004	188,682,867	2021/12/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	182,846,400	102.85	102.87	1.625000	0.57%
	アメリカ			188,067,350	188,103,234	2022/11/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	178,690,800	102.93	102.89	2.375000	0.56%
	アメリカ			183,931,801	183,869,259	2022/3/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	177,651,900	102.21	102.17	2.125000	0.55%
	アメリカ			181,592,219	181,508,722	2021/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	158,951,700	112.62	112.67	3.000000	0.54%
	アメリカ			179,019,352	179,098,827	2025/9/30
26	US TREASURY N/B	国債証券	163,107,300	109.14	109.22	2.250000	0.54%
	アメリカ			178,021,831	178,155,579	2025/11/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	159,990,600	110.94	110.98	2.750000	0.54%
	アメリカ			177,495,171	177,563,967	2025/6/30
28	US TREASURY N/B	国債証券	173,496,300	102.17	102.17	1.750000	0.54%
	アメリカ			177,269,844	177,262,904	2022/3/31
29	US TREASURY N/B	国債証券	155,835,000	111.55	111.64	2.375000	0.53%
	アメリカ			173,846,409	173,986,660	2027/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	164,146,200	103.32	103.37	1.375000	0.51%
	アメリカ			169,602,419	169,679,568	2023/9/30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.06
	小計		99.06
合計(対純資産総額比)			99.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算