有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,107,497,835 | 1.3707 | 1.3727 | - | 25.53 |
| 日本 | 4,259,740,787 | 4,265,662,278 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,791,025,853 | 1.5209 | 1.5151 | - | 25.31 |
| 日本 | 4,245,102,399 | 4,228,683,269 | - | ||||
| 3 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,445,823,095 | 2.9523 | 2.8942 | - | 25.05 |
| 日本 | 4,268,514,769 | 4,184,501,201 | - | ||||
| 4 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,861,492,021 | 2.2924 | 2.1632 | - | 24.10 |
| 日本 | 4,267,358,191 | 4,026,779,539 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,092,900 | 1,633.53 | 2,001.00 | - | 3.69 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,418,818,140 | 4,187,892,900 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 258,800 | 11,946.87 | 13,825.00 | - | 3.15 |
| 日本 | 電気機器 | 3,091,851,495 | 3,577,910,000 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 37,400 | 56,893.10 | 70,330.00 | - | 2.32 |
| 日本 | 電気機器 | 2,127,802,100 | 2,630,342,000 | - | |||
| 4 | リクルートホールディングス | 株式 | 304,600 | 5,656.76 | 6,901.00 | - | 1.85 |
| 日本 | サービス業 | 1,723,049,756 | 2,102,044,600 | - | |||
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 2,613,400 | 567.42 | 601.40 | - | 1.38 |
| 日本 | 銀行業 | 1,482,915,806 | 1,571,698,760 | - | |||
| 6 | 東京エレクトロン | 株式 | 26,200 | 46,844.74 | 59,840.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 電気機器 | 1,227,332,278 | 1,567,808,000 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 474,200 | 2,829.38 | 3,125.00 | - | 1.30 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,341,693,767 | 1,481,875,000 | - | |||
| 8 | ソフトバンクグループ | 株式 | 243,100 | 10,286.67 | 6,030.00 | - | 1.29 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,500,689,819 | 1,465,893,000 | - | |||
| 9 | HOYA | 株式 | 80,600 | 13,218.41 | 18,020.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 精密機器 | 1,065,404,344 | 1,452,412,000 | - | |||
| 10 | 日本電産 | 株式 | 107,100 | 14,326.09 | 13,000.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 電気機器 | 1,534,324,620 | 1,392,300,000 | - | |||
| 11 | 日立製作所 | 株式 | 198,700 | 5,026.14 | 6,688.00 | - | 1.17 |
| 日本 | 電気機器 | 998,695,794 | 1,328,905,600 | - | |||
| 12 | 信越化学工業 | 株式 | 69,500 | 18,719.78 | 19,000.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 化学 | 1,301,024,958 | 1,320,500,000 | - | |||
| 13 | ダイキン工業 | 株式 | 52,600 | 22,174.64 | 23,150.00 | - | 1.07 |
| 日本 | 機械 | 1,166,386,252 | 1,217,690,000 | - | |||
| 14 | 任天堂 | 株式 | 23,300 | 67,317.39 | 50,100.00 | - | 1.03 |
| 日本 | その他製品 | 1,568,495,256 | 1,167,330,000 | - | |||
| 15 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 282,100 | 3,770.41 | 3,703.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 銀行業 | 1,063,634,654 | 1,044,616,300 | - | |||
| 16 | 三菱商事 | 株式 | 304,900 | 3,106.56 | 3,391.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 卸売業 | 947,193,124 | 1,033,915,900 | - | |||
| 17 | 村田製作所 | 株式 | 121,400 | 9,792.89 | 8,380.00 | - | 0.90 |
| 日本 | 電気機器 | 1,188,857,312 | 1,017,332,000 | - | |||
| 18 | 本田技研工業 | 株式 | 325,300 | 3,012.89 | 3,101.00 | - | 0.89 |
| 日本 | 輸送用機器 | 980,094,736 | 1,008,755,300 | - | |||
| 19 | 武田薬品工業 | 株式 | 324,800 | 3,677.39 | 3,031.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 医薬品 | 1,194,416,946 | 984,468,800 | - | |||
| 20 | KDDI | 株式 | 295,600 | 3,405.06 | 3,300.00 | - | 0.86 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,006,537,004 | 975,480,000 | - | |||
| 21 | ソフトバンク | 株式 | 614,100 | 1,489.31 | 1,562.50 | - | 0.84 |
| 日本 | 情報・通信業 | 914,586,640 | 959,531,250 | - | |||
| 22 | 伊藤忠商事 | 株式 | 284,600 | 3,252.33 | 3,260.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 卸売業 | 925,615,372 | 927,796,000 | - | |||
| 23 | 第一三共 | 株式 | 324,700 | 3,222.63 | 2,824.50 | - | 0.81 |
| 日本 | 医薬品 | 1,046,390,011 | 917,115,150 | - | |||
| 24 | SMC | 株式 | 12,100 | 65,780.46 | 72,650.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 機械 | 795,943,638 | 879,065,000 | - | |||
| 25 | オリエンタルランド | 株式 | 46,700 | 17,916.74 | 17,840.00 | - | 0.73 |
| 日本 | サービス業 | 836,711,932 | 833,128,000 | - | |||
| 26 | 三井物産 | 株式 | 316,000 | 2,223.62 | 2,557.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 卸売業 | 702,664,521 | 808,012,000 | - | |||
| 27 | ファナック | 株式 | 36,300 | 27,384.07 | 22,245.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 電気機器 | 994,041,848 | 807,493,500 | - | |||
| 28 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 134,200 | 5,364.02 | 5,708.00 | - | 0.67 |
| 日本 | 保険業 | 719,852,448 | 766,013,600 | - | |||
| 29 | デンソー | 株式 | 91,000 | 6,723.94 | 8,331.00 | - | 0.67 |
| 日本 | 輸送用機器 | 611,879,436 | 758,121,000 | - | |||
| 30 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 521,200 | 1,589.53 | 1,402.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 銀行業 | 828,467,680 | 730,722,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 19.03 |
| 情報・通信業 | 8.29 | ||
| 輸送用機器 | 7.76 | ||
| 化学 | 6.53 | ||
| サービス業 | 6.17 | ||
| 機械 | 5.16 | ||
| 卸売業 | 4.90 | ||
| 医薬品 | 4.63 | ||
| 銀行業 | 4.48 | ||
| 小売業 | 4.03 | ||
| 食料品 | 3.13 | ||
| 精密機器 | 2.90 | ||
| 陸運業 | 2.87 | ||
| 建設業 | 2.10 | ||
| その他製品 | 2.10 | ||
| 保険業 | 1.84 | ||
| 不動産業 | 1.80 | ||
| その他金融業 | 1.08 | ||
| 電気・ガス業 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
| 鉄鋼 | 0.68 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| ゴム製品 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.61 | ||
| 繊維製品 | 0.44 | ||
| 海運業 | 0.41 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.39 | ||
| 空運業 | 0.36 | ||
| 鉱業 | 0.21 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 水産・農林業 | 0.08 | ||
| 小計 | 96.12 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 96.12 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,140,000,000 | 101.02 | 101.20 | 0.1 | 7.49 |
| 日本 | 4,182,328,740 | 4,189,969,800 | 2030/3/20 | ||||
| 2 | 第152回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,699,000,000 | 112.73 | 113.10 | 1.2 | 7.48 |
| 日本 | 4,170,149,840 | 4,183,569,000 | 2035/3/20 | ||||
| 3 | 第342回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,140,000,000 | 100.95 | 100.90 | 0.1 | 7.47 |
| 日本 | 4,179,558,170 | 4,177,549,800 | 2026/3/20 | ||||
| 4 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,797,000,000 | 140.65 | 140.92 | 2.2 | 7.05 |
| 日本 | 3,934,240,950 | 3,941,588,340 | 2051/3/20 | ||||
| 5 | 第134回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,924,000,000 | 117.81 | 117.62 | 1.8 | 6.15 |
| 日本 | 3,444,782,680 | 3,439,442,720 | 2032/3/20 | ||||
| 6 | 第428回 利付国債(2年) | 国債証券 | 3,423,000,000 | 100.23 | 100.23 | 0.005 | 6.13 |
| 日本 | 3,431,078,280 | 3,431,078,280 | 2023/9/1 | ||||
| 7 | 第147回 利付国債(5年) | 国債証券 | 3,303,000,000 | 100.50 | 100.47 | 0.005 | 5.93 |
| 日本 | 3,319,743,140 | 3,318,656,220 | 2026/3/20 | ||||
| 8 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,234,000,000 | 101.14 | 101.20 | 0.1 | 5.85 |
| 日本 | 3,271,093,810 | 3,272,905,020 | 2028/3/20 | ||||
| 9 | 第72回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,965,000,000 | 106.35 | 106.24 | 2.1 | 5.63 |
| 日本 | 3,153,418,240 | 3,150,104,950 | 2024/9/20 | ||||
| 10 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,331,000,000 | 126.01 | 126.60 | 1.8 | 5.28 |
| 日本 | 2,937,296,890 | 2,951,209,170 | 2043/3/20 | ||||
| 11 | 第168回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,515,000,000 | 99.73 | 100.65 | 0.4 | 4.53 |
| 日本 | 2,508,276,500 | 2,531,372,650 | 2039/3/20 | ||||
| 12 | 第100回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,773,000,000 | 114.46 | 114.46 | 2.2 | 3.63 |
| 日本 | 2,029,428,990 | 2,029,535,370 | 2028/3/20 | ||||
| 13 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,782,000,000 | 104.99 | 106.31 | 0.7 | 3.39 |
| 日本 | 1,870,982,230 | 1,894,568,940 | 2037/3/20 | ||||
| 14 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,637,000,000 | 100.60 | 101.32 | 0.1 | 2.97 |
| 日本 | 1,646,827,810 | 1,658,624,770 | 2029/3/20 | ||||
| 15 | 第338回 利付国債(10年) | 国債証 券 | 1,590,000,000 | 101.91 | 101.72 | 0.4 | 2.89 |
| 日本 | 1,620,456,500 | 1,617,379,800 | 2025/3/20 | ||||
| 16 | 第427回 利付国債(2年) | 国債証券 | 1,409,000,000 | 100.25 | 100.22 | 0.005 | 2.52 |
| 日本 | 1,412,635,410 | 1,412,170,250 | 2023/8/1 | ||||
| 17 | 第18回 利付国債(30年) | 国債証券 | 971,000,000 | 127.50 | 127.53 | 2.3 | 2.21 |
| 日本 | 1,238,101,960 | 1,238,345,430 | 2035/3/20 | ||||
| 18 | 第137回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,173,000,000 | 100.52 | 100.42 | 0.1 | 2.11 |
| 日本 | 1,179,150,190 | 1,177,973,520 | 2023/9/20 | ||||
| 19 | 第333回 利付国債(10年) | 国債証券 | 896,000,000 | 102.00 | 101.67 | 0.6 | 1.63 |
| 日本 | 913,998,970 | 910,972,160 | 2024/3/20 | ||||
| 20 | 第70回 利付国債(30年) | 国債証券 | 732,000,000 | 101.15 | 100.98 | 0.7 | 1.32 |
| 日本 | 740,432,980 | 739,188,240 | 2051/3/20 | ||||
| 21 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 564,000,000 | 120.96 | 121.36 | 1.4 | 1.22 |
| 日本 | 682,235,970 | 684,470,400 | 2055/3/20 | ||||
| 22 | 第12回 利付国債(40年) | 国債証券 | 698,000,000 | 92.81 | 93.39 | 0.5 | 1.17 |
| 日本 | 647,838,270 | 651,890,120 | 2059/3/20 | ||||
| 23 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 603,000,000 | 100.88 | 101.06 | 0.1 | 1.09 |
| 日本 | 608,357,910 | 609,421,950 | 2027/3/20 | ||||
| 24 | 第335回 利付国債(10年) | 国債証券 | 511,000,000 | 101.91 | 101.75 | 0.5 | 0.93 |
| 日本 | 520,773,780 | 519,978,270 | 2024/9/20 | ||||
| 25 | 第117回 利付国債(20年) | 国債証券 | 382,000,000 | 117.86 | 117.86 | 2.1 | 0.80 |
| 日本 | 450,229,020 | 450,251,940 | 2030/3/20 | ||||
| 26 | 第328回 利付国債(10年) | 国債証券 | 377,000,000 | 101.29 | 100.94 | 0.6 | 0.68 |
| 日本 | 381,892,940 | 380,555,110 | 2023/3/20 | ||||
| 27 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 303,000,000 | 116.51 | 116.56 | 1.6 | 0.63 |
| 日本 | 353,026,160 | 353,185,890 | 2033/3/20 | ||||
| 28 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 129,000,000 | 120.54 | 120.23 | 2.2 | 0.28 |
| 日本 | 155,507,040 | 155,100,570 | 2031/3/20 | ||||
| 29 | 第330回 利付国債(10年) | 国債証券 | 141,000,000 | 102.24 | 101.68 | 0.8 | 0.26 |
| 日本 | 144,171,670 | 143,368,800 | 2023/9/20 | ||||
| 30 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 81,000,000 | 132.18 | 132.60 | 2.2 | 0.19 |
| 日本 | 107,070,330 | 107,409,240 | 2041/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 99.13 |
| 小計 | 99.13 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.13 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,254,294 | 18,265.77 | 18,230.50 | - | 4.52 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 22,910,650,106 | 22,866,412,787 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 541,681 | 39,033.41 | 38,298.39 | - | 4.10 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 21,143,659,469 | 20,745,512,956 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 34,586 | 418,160.87 | 405,199.81 | - | 2.77 |
| アメリカ | 小売 | 14,462,512,152 | 14,014,240,936 | - | |||
| 4 | TESLA, INC. | 株式 | 63,850 | 129,363.14 | 129,355.35 | - | 1.63 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 8,259,836,765 | 8,259,339,244 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 22,839 | 338,818.67 | 331,140.09 | - | 1.50 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 7,738,279,819 | 7,562,908,737 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 21,866 | 341,201.91 | 332,467.79 | - | 1.44 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 7,460,721,149 | 7,269,740,818 | - | |||
| 7 | NVIDIA CORP | 株式 | 189,689 | 37,530.75 | 37,971.87 | - | 1.43 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 7,119,171,032 | 7,202,847,034 | - | |||
| 8 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 180,868 | 39,284.68 | 38,457.67 | - | 1.38 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 7,105,341,590 | 6,955,762,418 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 226,696 | 18,307.86 | 18,343.13 | - | 0.82 |
| アメリカ | 銀行 | 4,150,320,534 | 4,158,315,808 | - | |||
| 10 | HOME DEPOT INC | 株式 | 80,079 | 46,496.66 | 46,283.91 | - | 0.73 |
| アメリカ | 小売 | 3,723,406,140 | 3,706,369,341 | - | |||
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 71,534 | 50,064.72 | 51,424.03 | - | 0.73 |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 3,581,329,742 | 3,678,567,277 | - | |||
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 199,770 | 18,530.19 | 18,174.75 | - | 0.72 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,701,776,258 | 3,630,771,305 | - | |||
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 100,618 | 31,855.62 | 32,096.79 | - | 0.64 |
| アメリカ | 各種金融 | 3,205,249,156 | 3,229,515,057 | - | |||
| 14 | NESTLE SA | 株式 | 213,566 | 15,130.16 | 14,802.32 | - | 0.63 |
| スイス | 食品・飲料・タバコ | 3,231,289,886 | 3,161,273,340 | - | |||
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 184,281 | 16,703.71 | 16,954.00 | - | 0.62 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 3,078,176,640 | 3,124,301,069 | - | |||
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 574,416 | 5,165.15 | 5,186.77 | - | 0.59 |
| アメリカ | 銀行 | 2,966,949,397 | 2,979,366,146 | - | |||
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 128,087 | 22,850.28 | 22,331.91 | - | 0.57 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 2,926,824,949 | 2,860,427,778 | - | |||
| 18 | ASML HOLDING NV | 株式 | 31,354 | 97,578.75 | 90,503.36 | - | 0.56 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 3,059,484,409 | 2,837,642,600 | - | |||
| 19 | ADOBE INC | 株式 | 36,129 | 78,315.65 | 78,215.73 | - | 0.56 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 2,829,466,229 | 2,825,856,372 | - | |||
| 20 | NETFLIX INC | 株式 | 33,579 | 77,221.50 | 75,525.07 | - | 0.50 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 2,593,020,931 | 2,536,056,553 | - | |||
| 21 | PFIZER INC | 株式 | 425,392 | 5,780.74 | 5,961.54 | - | 0.50 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,459,083,190 | 2,535,994,826 | - | |||
| 22 | SALESFORCE.COM INC | 株式 | 74,287 | 34,257.70 | 33,760.10 | - | 0.50 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 2,544,902,363 | 2,507,937,276 | - | |||
| 23 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 66,872 | 38,647.67 | 36,748.84 | - | 0.49 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 2,584,447,053 | 2,457,468,943 | - | |||
| 24 | ROCHE HOLDING AG | 株式 | 53,281 | 45,587.76 | 44,061.87 | - | 0.46 |
| スイス | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,428,961,451 | 2,347,660,761 | - | |||
| 25 | WALT DISNEY CO | 株式 | 137,916 | 17,516.70 | 16,816.34 | - | 0.46 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 2,415,834,050 | 2,319,242,857 | - | |||
| 26 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 321,286 | 6,902.96 | 7,007.09 | - | 0.45 |
| アメリカ | エネルギー | 2,217,824,589 | 2,251,281,299 | - | |||
| 27 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 株式 | 29,848 | 72,372.29 | 73,810.56 | - | 0.44 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,160,168,115 | 2,203,097,681 | - | |||
| 28 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 33,523 | 60,739.95 | 63,128.69 | - | 0.42 |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 2,036,185,631 | 2,116,263,329 | - | |||
| 29 | COMCAST CORP | 株式 | 347,449 | 5,905.61 | 5,862.56 | - | 0.40 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 2,051,900,003 | 2,036,943,423 | - | |||
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 319,659 | 6,059.74 | 6,343.81 | - | 0.40 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,937,051,751 | 2,027,857,623 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 12.36 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.65 | ||
| メディア・娯楽 | 7.00 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.05 | ||
| 資本財 | 5.92 | ||
| 銀行 | 5.74 | ||
| 小売 | 5.69 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 5.47 | ||
| 各種金融 | 4.62 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.46 | ||
| 素材 | 3.91 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.50 | ||
| エネルギー | 3.25 | ||
| 保険 | 2.77 | ||
| 公益事業 | 2.70 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.63 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.90 | ||
| 運輸 | 1.88 | ||
| 消費者サービス | 1.72 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.63 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.43 | ||
| 電気通信サービス | 1.40 | ||
| 商業・専門サービス | 1.25 | ||
| 不動産 | 0.44 | ||
| 小計 | 95.36 | ||
| 投資証券 | 外国 | 2.20 | |
| 小計 | 2.20 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.56 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 538,132,100 | 104.41 | 104.44 | 2.5 | 1.21 |
| アメリカ | 561,906,776 | 562,073,597 | 2024/5/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 422,086,700 | 104.74 | 104.74 | 2.75 | 0.95 |
| アメリカ | 442,135,818 | 442,118,934 | 2024/2/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 419,811,300 | 103.54 | 103.51 | 2.5 | 0.93 |
| アメリカ | 434,714,601 | 434,584,459 | 2023/8/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 424,362,100 | 102.02 | 102.04 | 1.75 | 0.93 |
| アメリカ | 432,963,919 | 433,061,523 | 2023/5/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 423,224,400 | 99.36 | 99.42 | 0.125 | 0.90 |
| アメリカ | 420,528,460 | 420,773,930 | 2023/9/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 394,781,900 | 104.33 | 104.35 | 2.375 | 0.89 |
| アメリカ | 411,883,851 | 411,958,860 | 2024/8/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 397,057,300 | 103.54 | 103.62 | 2 | 0.88 |
| アメリカ | 411,152,834 | 411,434,744 | 2025/8/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 372,027,900 | 104.58 | 104.65 | 2.25 | 0.84 |
| アメリカ | 389,085,379 | 389,334,637 | 2025/11/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 362,926,300 | 102.10 | 102.10 | 2 | 0.80 |
| アメリカ | 370,565,898 | 370,551,381 | 2023/2/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 353,824,700 | 103.40 | 103.44 | 2.125 | 0.79 |
| アメリカ | 365,861,816 | 365,999,807 | 2024/3/31 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 353,824,700 | 102.04 | 102.15 | 1.625 | 0.78 |
| アメリカ | 361,063,532 | 361,439,007 | 2026/5/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 343,585,400 | 104.37 | 104.37 | 2.75 | 0.77 |
| アメリカ | 358,627,568 | 358,627,568 | 2023/11/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 351,549,300 | 101.58 | 101.58 | 1.5 | 0.77 |
| アメリカ | 357,110,809 | 357,135,418 | 2023/3/31 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 348,136,200 | 102.07 | 102.17 | 1.625 | 0.76 |
| アメリカ | 355,356,544 | 355,722,087 | 2026/2/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 346,998,500 | 99.76 | 99.80 | 0.25 | 0.74 |
| アメリカ | 346,169,173 | 346,304,503 | 2023/6/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 306,041,300 | 109.42 | 109.48 | 2.875 | 0.72 |
| アメリカ | 334,885,692 | 335,078,498 | 2028/8/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 325,382,200 | 101.45 | 101.55 | 1.5 | 0.71 |
| アメリカ | 330,132,780 | 330,451,654 | 2026/8/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 311,729,800 | 103.49 | 103.52 | 2.25 | 0.69 |
| アメリカ | 322,627,873 | 322,712,040 | 2023/12/31 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 309,454,400 | 103.94 | 104.00 | 2.125 | 0.69 |
| アメリカ | 321,677,598 | 321,841,859 | 2025/5/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 303,765,900 | 103.45 | 103.50 | 2 | 0.68 |
| アメリカ | 314,254,936 | 314,418,970 | 2025/2/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 288,975,800 | 104.70 | 104.80 | 2.25 | 0.65 |
| アメリカ | 302,586,560 | 302,869,756 | 2026/3/31 | ||||
| 22 | US TREASURY N/B | 国債証 券 | 285,562,700 | 104.13 | 104.19 | 2.25 | 0.64 |
| アメリカ | 297,384,995 | 297,542,055 | 2024/11/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 284,425,000 | 101.50 | 101.44 | 1.625 | 0.62 |
| アメリカ | 288,699,907 | 288,546,318 | 2022/12/15 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 269,634,900 | 105.19 | 105.27 | 2.25 | 0.61 |
| アメリカ | 283,653,218 | 283,863,533 | 2027/8/15 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 259,395,600 | 106.17 | 106.25 | 2.625 | 0.59 |
| アメリカ | 275,423,654 | 275,625,982 | 2025/12/31 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 266,221,800 | 103.18 | 103.28 | 1.875 | 0.59 |
| アメリカ | 274,694,820 | 274,967,186 | 2026/6/30 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 251,431,700 | 108.31 | 108.36 | 2.75 | 0.59 |
| アメリカ | 272,330,702 | 272,458,933 | 2028/2/15 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 249,156,300 | 105.85 | 105.93 | 2.375 | 0.57 |
| アメリカ | 263,744,401 | 263,938,743 | 2027/5/15 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 242,330,100 | 105.28 | 105.37 | 2.25 | 0.55 |
| アメリカ | 255,137,245 | 255,362,612 | 2027/11/15 | ||||
| 30 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 233,228,500 | 109.21 | 109.26 | 2.875 | 0.55 |
| アメリカ | 254,718,173 | 254,846,449 | 2028/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 99.48 |
| 小計 | 99.48 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.48 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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