- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
しんきん日経平均オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年9月12日現在) | 当期 (平成29年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,157,735 | - | |||
| コール・ローン | 3,988,945 | 9,915,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,335,733,632 | 2,067,249,436 | |||
| 未収入金 | 2,800,000 | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,344,680,312 | 2,090,165,352 | |||
| 資産合計 | 1,344,680,312 | 2,090,165,352 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 17,039,900 | |||
| 未払解約金 | 3,827,026 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 349,789 | 499,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,798,248 | 3,996,461 | |||
| 未払利息 | 10 | 27 | |||
| その他未払費用 | - | 26 | |||
| 流動負債合計 | 6,975,073 | 21,535,982 | |||
| 負債合計 | 6,975,073 | 21,535,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,440,782,187 | ※1,※3 1,893,322,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △103,076,948 | 175,307,096 | |||
| (分配準備積立金) | 10,467,846 | 112,289,302 | |||
| 元本等合計 | 1,337,705,239 | 2,068,629,370 | |||
| 純資産合計 | 1,337,705,239 | 2,068,629,370 | |||
| 負債純資産合計 | 1,344,680,312 | 2,090,165,352 | |||
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