- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
しんきん日経平均オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年9月10日現在) | 当期 (2019年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,311,208 | 31,509,527 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,664,649,524 | 7,105,244,684 | |||
| 未収入金 | - | 82,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,724,960,732 | 7,218,954,211 | |||
| 資産合計 | 4,724,960,732 | 7,218,954,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,160,904 | - | |||
| 未払解約金 | 11,144,806 | 95,079,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,125,399 | 1,759,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,003,130 | 14,071,923 | |||
| 未払利息 | 163 | 76 | |||
| その他未払費用 | 214 | 191 | |||
| 流動負債合計 | 58,434,616 | 110,910,423 | |||
| 負債合計 | 58,434,616 | 110,910,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,716,090,476 | ※1,※2 5,838,046,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,435,640 | 1,269,996,918 | |||
| (分配準備積立金) | 230,730,586 | 132,882,428 | |||
| 元本等合計 | 4,666,526,116 | 7,108,043,788 | |||
| 純資産合計 | 4,666,526,116 | 7,108,043,788 | |||
| 負債純資産合計 | 4,724,960,732 | 7,218,954,211 | |||
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