- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
しんきん日経平均オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年9月12日現在) | 当期 (2023年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 53,659,322 | 13,646,438 | |||
| コール・ローン | 6,180,743 | 48,019,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,205,934,946 | 7,354,728,484 | |||
| 未収入金 | 6,500,000 | 117,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,272,275,011 | 7,533,994,173 | |||
| 資産合計 | 7,272,275,011 | 7,533,994,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 129,944,836 | |||
| 未払解約金 | 46,128,940 | 27,026,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,921,404 | 2,120,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,371,164 | 16,964,730 | |||
| 未払利息 | 16 | 142 | |||
| その他未払費用 | 1,155 | 2,920 | |||
| 流動負債合計 | 63,422,679 | 176,060,000 | |||
| 負債合計 | 63,422,679 | 176,060,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,389,218,745 | ※1,※2 3,937,722,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,819,633,587 | 3,420,211,859 | |||
| (分配準備積立金) | 385,694,406 | 720,568,101 | |||
| 元本等合計 | 7,208,852,332 | 7,357,934,173 | |||
| 純資産合計 | 7,208,852,332 | 7,357,934,173 | |||
| 負債純資産合計 | 7,272,275,011 | 7,533,994,173 | |||
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