- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
しんきん日経平均オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年9月10日現在) | 当期 (2022年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 53,659,322 | |||
| コール・ローン | 46,201,832 | 6,180,743 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,793,960,709 | 7,205,934,946 | |||
| 未収入金 | 187,300,000 | 6,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,027,462,541 | 7,272,275,011 | |||
| 資産合計 | 4,027,462,541 | 7,272,275,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,384,292 | - | |||
| 未払解約金 | 185,997,309 | 46,128,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 892,855 | 1,921,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,142,799 | 15,371,164 | |||
| 未払利息 | 123 | 16 | |||
| その他未払費用 | 238 | 1,155 | |||
| 流動負債合計 | 231,417,616 | 63,422,679 | |||
| 負債合計 | 231,417,616 | 63,422,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,199,076,057 | ※1,※2 4,389,218,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,596,968,868 | 2,819,633,587 | |||
| (分配準備積立金) | 486,829,555 | 385,694,406 | |||
| 元本等合計 | 3,796,044,925 | 7,208,852,332 | |||
| 純資産合計 | 3,796,044,925 | 7,208,852,332 | |||
| 負債純資産合計 | 4,027,462,541 | 7,272,275,011 | |||
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