- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
しんきん日経平均オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年9月10日現在) | 当期 (2025年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 171,539,028 | 69,254,182 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,258,771,830 | 12,981,946,324 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 441,800,000 | |||
| 未収利息 | 1,085 | 664 | |||
| 流動資産合計 | 12,460,311,943 | 13,493,001,170 | |||
| 資産合計 | 12,460,311,943 | 13,493,001,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,370,920 | 206,238,904 | |||
| 未払解約金 | 10,150,179 | 259,649,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,116,621 | 4,033,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,932,873 | 32,265,652 | |||
| 流動負債合計 | 179,570,593 | 502,186,838 | |||
| 負債合計 | 179,570,593 | 502,186,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,890,455,027 | ※1,※2 5,155,972,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,390,286,323 | 7,834,841,712 | |||
| (分配準備積立金) | 497,607,150 | 2,112,707,682 | |||
| 元本等合計 | 12,280,741,350 | 12,990,814,332 | |||
| 純資産合計 | 12,280,741,350 | 12,990,814,332 | |||
| 負債純資産合計 | 12,460,311,943 | 13,493,001,170 | |||
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