- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
しんきん日経平均オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年9月11日現在) | 当期 (平成30年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,915,916 | 60,311,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,067,249,436 | 4,664,649,524 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,090,165,352 | 4,724,960,732 | |||
| 資産合計 | 2,090,165,352 | 4,724,960,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,039,900 | 37,160,904 | |||
| 未払解約金 | - | 11,144,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 499,568 | 1,125,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,996,461 | 9,003,130 | |||
| 未払利息 | 27 | 163 | |||
| その他未払費用 | 26 | 214 | |||
| 流動負債合計 | 21,535,982 | 58,434,616 | |||
| 負債合計 | 21,535,982 | 58,434,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,893,322,274 | ※1,※2 3,716,090,476 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,307,096 | 950,435,640 | |||
| (分配準備積立金) | 112,289,302 | 230,730,586 | |||
| 元本等合計 | 2,068,629,370 | 4,666,526,116 | |||
| 純資産合計 | 2,068,629,370 | 4,666,526,116 | |||
| 負債純資産合計 | 2,090,165,352 | 4,724,960,732 | |||
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