- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
しんきん日経平均オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年9月11日現在) | 当期 (2024年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,646,438 | - | |||
| コール・ローン | 48,019,251 | 171,539,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,354,728,484 | 12,258,771,830 | |||
| 未収入金 | 117,600,000 | 30,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 1,085 | |||
| 流動資産合計 | 7,533,994,173 | 12,460,311,943 | |||
| 資産合計 | 7,533,994,173 | 12,460,311,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 129,944,836 | 141,370,920 | |||
| 未払解約金 | 27,026,769 | 10,150,179 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,120,603 | 3,116,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,964,730 | 24,932,873 | |||
| 未払利息 | 142 | - | |||
| その他未払費用 | 2,920 | - | |||
| 流動負債合計 | 176,060,000 | 179,570,593 | |||
| 負債合計 | 176,060,000 | 179,570,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,937,722,314 | ※1,※2 5,890,455,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,420,211,859 | 6,390,286,323 | |||
| (分配準備積立金) | 720,568,101 | 497,607,150 | |||
| 元本等合計 | 7,357,934,173 | 12,280,741,350 | |||
| 純資産合計 | 7,357,934,173 | 12,280,741,350 | |||
| 負債純資産合計 | 7,533,994,173 | 12,460,311,943 | |||
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