- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
しんきん日経平均オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年9月10日現在) | 当期 (2021年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,092,607 | 46,201,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,375,744,762 | 3,793,960,709 | |||
| 未収入金 | 28,800,000 | 187,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,462,637,369 | 4,027,462,541 | |||
| 資産合計 | 3,462,637,369 | 4,027,462,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 63,907,573 | 37,384,292 | |||
| 未払解約金 | 10,246,654 | 185,997,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,060,888 | 892,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,487,059 | 7,142,799 | |||
| 未払利息 | 172 | 123 | |||
| その他未払費用 | 759 | 238 | |||
| 流動負債合計 | 83,703,105 | 231,417,616 | |||
| 負債合計 | 83,703,105 | 231,417,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,556,302,935 | ※1,※2 2,199,076,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 822,631,329 | 1,596,968,868 | |||
| (分配準備積立金) | 306,616,304 | 486,829,555 | |||
| 元本等合計 | 3,378,934,264 | 3,796,044,925 | |||
| 純資産合計 | 3,378,934,264 | 3,796,044,925 | |||
| 負債純資産合計 | 3,462,637,369 | 4,027,462,541 | |||
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