有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月26日)
【eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 3,021,273 | |||
| 親投資信託受益証券 | 534,995,494 | |||
| 未収利息 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 538,016,771 | |||
| 資産合計 | 538,016,771 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 92,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 230,894 | |||
| その他未払費用 | 2,333 | |||
| 流動負債合計 | 358,706 | |||
| 負債合計 | 358,706 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 530,165,987 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,492,078 | |||
| (分配準備積立金) | 5,093,377 | |||
| 元本等合計 | 537,658,065 | |||
| 純資産合計 | 537,658,065 | |||
| 負債純資産合計 | 538,016,771 | |||
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