有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,386,371 | 1,754,869 |
| 親投資信託受益証券 | 189,347,532 | 203,178,104 |
| 未収入金 | 12,249 | 2,218,178 |
| 流動資産合計 | 190,746,152 | 207,151,151 |
| 資産合計 | 190,746,152 | 207,151,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,841 | 2,510,362 |
| 未払受託者報酬 | 50,909 | 55,434 |
| 未払委託者報酬 | 356,315 | 387,973 |
| その他未払費用 | 3,605 | 3,929 |
| 流動負債合計 | 452,670 | 2,957,698 |
| 負債合計 | 452,670 | 2,957,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,598,101 | 222,237,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,304,619 | △18,044,098 |
| (分配準備積立金) | 4,853,279 | 5,700,259 |
| 元本等合計 | 190,293,482 | 204,193,453 |
| 純資産合計 | 190,293,482 | 204,193,453 |
| 負債純資産合計 | 190,746,152 | 207,151,151 |
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