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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】: 2024/04/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2023年 1月26日現在 ]	第9期 [ 2024年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,386,371	1,754,869
親投資信託受益証券	189,347,532	203,178,104
未収入金	12,249	2,218,178
流動資産合計	190,746,152	207,151,151
資産合計	190,746,152	207,151,151
負債の部
流動負債
未払解約金	41,841	2,510,362
未払受託者報酬	50,909	55,434
未払委託者報酬	356,315	387,973
その他未払費用	3,605	3,929
流動負債合計	452,670	2,957,698
負債合計	452,670	2,957,698
純資産の部
元本等
元本	201,598,101	222,237,551
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,304,619	△18,044,098
(分配準備積立金)	4,853,279	5,700,259
元本等合計	190,293,482	204,193,453
純資産合計	190,293,482	204,193,453
負債純資産合計	190,746,152	207,151,151

開示資料

決算

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