有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,756,019 | 1,116,502 |
| 親投資信託受益証券 | 166,230,340 | 152,990,484 |
| 未収入金 | 801,528 | - |
| 流動資産合計 | 168,787,887 | 154,106,986 |
| 資産合計 | 168,787,887 | 154,106,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,312,015 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,508 | 43,442 |
| 未払委託者報酬 | 339,480 | 304,045 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 3,427 | 3,078 |
| 流動負債合計 | 1,703,432 | 350,566 |
| 負債合計 | 1,703,432 | 350,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,616,660 | 150,924,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,467,795 | 2,831,895 |
| (分配準備積立金) | 1,664,425 | 2,852,342 |
| 元本等合計 | 167,084,455 | 153,756,420 |
| 純資産合計 | 167,084,455 | 153,756,420 |
| 負債純資産合計 | 168,787,887 | 154,106,986 |
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