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【提出】: 2025/04/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 [ 2024年 1月26日現在 ]	第10期 [ 2025年 1月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,754,869	1,536,275
親投資信託受益証券	203,178,104	193,975,575
未収入金	2,218,178	196,167
未収利息	-	19
流動資産合計	207,151,151	195,708,036
資産合計	207,151,151	195,708,036
負債の部
流動負債
未払解約金	2,510,362	309,562
未払受託者報酬	55,434	56,575
未払委託者報酬	387,973	395,986
その他未払費用	3,929	4,025
流動負債合計	2,957,698	766,148
負債合計	2,957,698	766,148
純資産の部
元本等
元本	222,237,551	218,774,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,044,098	△23,832,117
(分配準備積立金)	5,700,259	6,327,596
元本等合計	204,193,453	194,941,888
純資産合計	204,193,453	194,941,888
負債純資産合計	207,151,151	195,708,036

開示資料

決算

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