有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,754,869 | 1,536,275 |
| 親投資信託受益証券 | 203,178,104 | 193,975,575 |
| 未収入金 | 2,218,178 | 196,167 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 207,151,151 | 195,708,036 |
| 資産合計 | 207,151,151 | 195,708,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,510,362 | 309,562 |
| 未払受託者報酬 | 55,434 | 56,575 |
| 未払委託者報酬 | 387,973 | 395,986 |
| その他未払費用 | 3,929 | 4,025 |
| 流動負債合計 | 2,957,698 | 766,148 |
| 負債合計 | 2,957,698 | 766,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,237,551 | 218,774,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,044,098 | △23,832,117 |
| (分配準備積立金) | 5,700,259 | 6,327,596 |
| 元本等合計 | 204,193,453 | 194,941,888 |
| 純資産合計 | 204,193,453 | 194,941,888 |
| 負債純資産合計 | 207,151,151 | 195,708,036 |
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