有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,415,968 | 1,354,883 |
| 親投資信託受益証券 | 187,123,430 | 187,530,166 |
| 未収入金 | 250,330 | - |
| 流動資産合計 | 188,789,728 | 188,885,049 |
| 資産合計 | 188,789,728 | 188,885,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 316,978 | 115 |
| 未払受託者報酬 | 51,350 | 51,434 |
| 未払委託者報酬 | 359,420 | 359,975 |
| その他未払費用 | 3,636 | 3,656 |
| 流動負債合計 | 731,384 | 415,180 |
| 負債合計 | 731,384 | 415,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,652,658 | 180,749,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,405,686 | 7,720,331 |
| (分配準備積立金) | 2,805,529 | 3,560,750 |
| 元本等合計 | 188,058,344 | 188,469,869 |
| 純資産合計 | 188,058,344 | 188,469,869 |
| 負債純資産合計 | 188,789,728 | 188,885,049 |
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