有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,702 | 1,415,968 |
| 親投資信託受益証券 | 198,313,664 | 187,123,430 |
| 未収入金 | 460,185 | 250,330 |
| 流動資産合計 | 200,241,551 | 188,789,728 |
| 資産合計 | 200,241,551 | 188,789,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 510,522 | 316,978 |
| 未払受託者報酬 | 53,806 | 51,350 |
| 未払委託者報酬 | 376,576 | 359,420 |
| その他未払費用 | 3,822 | 3,636 |
| 流動負債合計 | 944,726 | 731,384 |
| 負債合計 | 944,726 | 731,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,006,374 | 175,652,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,290,451 | 12,405,686 |
| (分配準備積立金) | 2,225,256 | 2,805,529 |
| 元本等合計 | 199,296,825 | 188,058,344 |
| 純資産合計 | 199,296,825 | 188,058,344 |
| 負債純資産合計 | 200,241,551 | 188,789,728 |
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