有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,354,883 | 1,386,371 |
| 親投資信託受益証券 | 187,530,166 | 189,347,532 |
| 未収入金 | - | 12,249 |
| 流動資産合計 | 188,885,049 | 190,746,152 |
| 資産合計 | 188,885,049 | 190,746,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115 | 41,841 |
| 未払受託者報酬 | 51,434 | 50,909 |
| 未払委託者報酬 | 359,975 | 356,315 |
| その他未払費用 | 3,656 | 3,605 |
| 流動負債合計 | 415,180 | 452,670 |
| 負債合計 | 415,180 | 452,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,749,538 | 201,598,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,720,331 | △11,304,619 |
| (分配準備積立金) | 3,560,750 | 4,853,279 |
| 元本等合計 | 188,469,869 | 190,293,482 |
| 純資産合計 | 188,469,869 | 190,293,482 |
| 負債純資産合計 | 188,885,049 | 190,746,152 |
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