有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第11期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,536,275 | 1,540,749 |
| 親投資信託受益証券 | 193,975,575 | 185,445,425 |
| 未収入金 | 196,167 | - |
| 未収利息 | 19 | 30 |
| 流動資産合計 | 195,708,036 | 186,986,204 |
| 資産合計 | 195,708,036 | 186,986,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 309,562 | 186,613 |
| 未払受託者報酬 | 56,575 | 52,844 |
| 未払委託者報酬 | 395,986 | 369,850 |
| その他未払費用 | 4,025 | 3,730 |
| 流動負債合計 | 766,148 | 613,037 |
| 負債合計 | 766,148 | 613,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,774,005 | 216,431,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,832,117 | △30,057,891 |
| (分配準備積立金) | 6,327,596 | 7,201,884 |
| 元本等合計 | 194,941,888 | 186,373,167 |
| 純資産合計 | 194,941,888 | 186,373,167 |
| 負債純資産合計 | 195,708,036 | 186,986,204 |
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