有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年3月7日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,308,107,038	95.54
親投資信託受益証券	日本	40,000,000	0.52
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	300,948,216	3.93
合計(純資産総額)		7,649,055,254	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。