有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,454,019,789	97.03
親投資信託受益証券	日本	9,963,048	0.10
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	278,928,647	2.86
合計(純資産総額)		9,742,911,484	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。