有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,084,781,236	95.80
親投資信託受益証券	日本	39,980,016	0.54
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	270,454,539	3.65
合計(純資産総額)		7,395,215,791	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。