有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」

(平成31年4月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,265,380,594	97.29
親投資信託受益証券	日本	9,947,094	0.11
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	219,944,905	2.58
合計(純資産総額)		8,495,272,593	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。